| Вопросы по Оборотно-сальдовой ведомости
|
vortex
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вс Фев 20, 2011 12:07:13
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!
При составлении ОСВ итоговые суммы Оборотов за период и Сальдо на конец периода, Дебет и Кредит должны быть равны?
Если не сложно взгляните и внесите корректировки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вс Фев 20, 2011 12:39:10
|
|
|
Нельзя давать советы по корректировке, глядя только на Вашу ОСВ. Вот несколько замечаний:
1. У Вас на счёте 1030 нет остатка, т.е. на расчётном счету у Вас нет ни одной копейки, а вряд ли это на самом деле.
2. Нет остатка на счёте 1330, т.е. у Вас весь товар, который был куплен в течении года полностью реализован.
3. По счетам 3120, 3210, 3220 у Вас нет начислений по налогам, а только оплата.
4. Счета 6 и 7 группы закрываются на счёт 5610, т.е. у Вас не должно быть остатков на конец года на счёте 6010
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
vortex
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Вс Фев 20, 2011 13:14:02
|
Сообщить модератору
|
|
| agemet говорит: |
1. У Вас на счёте 1030 нет остатка, т.е. на расчётном счету у Вас нет ни одной копейки, а вряд ли это на самом деле.
|
на конец года остаток на р/с "0"
| agemet говорит: |
2. Нет остатка на счёте 1330, т.е. у Вас весь товар, который был куплен в течении года полностью реализован.
|
совершенно верно, весть товар реализован, а вот материал остался.
| agemet говорит: |
3. По счетам 3120, 3210, 3220 у Вас нет начислений по налогам, а только оплата.
|
налоги начислены но не уплачены, значит они суммы по налогам должны располагаться по Кредиту?
| agemet говорит: |
4. Счета 6 и 7 группы закрываются на счёт 5610, т.е. у Вас не должно быть остатков на конец года на счёте 6010 |
ясно, учту.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вс Фев 20, 2011 13:29:37
|
|
|
Оборотно сальдовую доделайте начислив зарплату и налоги и после этого соответственно сделайте закрытие по сч 7211
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
vortex
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Вс Фев 20, 2011 13:45:11
|
Сообщить модератору
|
|
ИП один, поэтому з/п он себе не начисляет.
что касаемо сч.7010
всего за год было приобретено и реализовано продукции и оказанных услуг:
товара 28500 39400
материалов 5723 5700 ост. 4773
услуги 17000
ИТОГО 34223 62100 4773
Значит в сч.7010 должна быть сумма 51223тг. по Д-т и К-т ?
Posted after 11 minutes 44 seconds:
| Alya говорит: |
|
Оборотно сальдовую доделайте начислив налоги и после этого соответственно сделайте закрытие по сч 7211 |
Начисляя налоги, я их указываю по К-ту счетов 3120,3210,3220, а это значит на эти суммы итоги ОСВ будут разниться.
Налоги небыли уплачены.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вс Фев 20, 2011 14:02:02
|
|
|
| vortex говорит: |
|
ИП один, поэтому з/п он себе не начисляет. |
а для чего тогда ИПН если это ИП тогда только начисление по ОПВ и СО: 7211-3220-пенсионка, 7211-3210-СО ,и если ИП на общеуст то еще и 7211-3150 соц налог (2МРП-соц страх)
но у Вас еще должно быть начисление за год по налагам:
по итогу квартала (если упрощенка) 7710-3110- подоходный, и 7211-3150 соц налог
либо по итогу года (если общеуст) - 7710-3110- подоходный
| vortex говорит: |
товара 28500 39400
материалов 5723 5700 ост. 4773
услуги 17000
ИТОГО 34223 62100 4773 |
не совсем понятны цифры? 5700-? услуги -17000 это тоже вы оказали?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
vortex
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Вс Фев 20, 2011 14:19:16
|
Сообщить модератору
|
|
всего за год было (в тенге)
приобретено товара 2 шт.по 28500 реализовано 2шт по 39400
приобретено материалов 5723 реализовано 5700 (по себестоимости 927) ост. матер-в 4773
оказано услуг 17000
ИТОГО:
приобретено ТМЗ 34223
сумма реализации ТМЗ и Услуг 62100
остаток материалов 4773
в сч.7010 должна быть сумма 51223тг. по Д-т и К-т ?
Posted after 13 minutes 4 seconds:
ИП на упрощенке, под конец года начала свою деятельность, поэтому ОПВ, СО посчитаны за 5 месяцев, ИПН за 2 квартала.
т.е. оборотка должна выглядеть так
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вс Фев 20, 2011 14:43:06
|
|
|
почему ост мат 4733??? если приобретено 5723 реализовано по себест 927 (5723-927=4796)
и откуда сумм на сч 7010 -51223??? если сч.7010 это "Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг"
у вас на счёте 7010-28500 -реализовано товара (его себестоимость)
на счёте 8112- 927 себестоимость материалов
а услуги 17000 какая у них себестоимость? они отражаются на счёте 6010- доход от реализации.
посмотрите оборотку которая в сообщении 3.
Posted after 4 minutes 48 seconds:
| Alya говорит: |
|
по итогу квартала (если упрощенка) 7710-3110- подоходный, и 7211-3150 соц налог |
а сч 3120 это для начисления ИПН за сотрудников.
а соц налог п оитогу квартала -?
Posted after 2 minutes 1 second:
и потом закрываете сч 7710
5610-7710- подох
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
vortex
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Вс Фев 20, 2011 14:50:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Alya говорит: |
почему ост мат 4733??? если приобретено 5723 реализовано по себест 927 (5723-927=4796)
|
ошиблась, верно, 4796.
| Alya говорит: |
и откуда сумм на сч 7010 -51223??? если сч.7010 это "Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг"
у вас на счёте 7010-28500 -реализовано товара (его себестоимость)
на счёте 8112- 927 себестоимость материалов
а услуги 17000 какая у них себестоимость? они отражаются на счёте 6010- доход от реализации.
|
ясно, учтем.
| Alya говорит: |
посмотрите оборотку которая в сообщении 3. |
посмотрела, там нет сумм налогов, я считаю они должны быть начислены и показаны в ОСВ. Налоги были уплачены на след.год.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вс Фев 20, 2011 14:52:57
|
|
|
| vortex говорит: |
|
посмотрела, там нет сумм налогов, я считаю они должны быть начислены и показаны в ОСВ. Налоги были уплачены на след.год |
безусловно они должны быть начислены за каждый квартал.
| Alya говорит: |
|
по итогу квартала (если упрощенка) 7710-3110- подоходный, и 7211-3150 соц налог |
| Alya говорит: |
и потом закрываете сч 7710
5610-7710- подоходный |
| Alya говорит: |
|
начисление по ОПВ и СО: 7211-3220-пенсионка, 7211-3210-СО |
Posted after 1 minute 9 seconds:
закрыть сч 7211: 5610-7211
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
vortex
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Вс Фев 20, 2011 15:02:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Alya говорит: |
|
а соц налог п оитогу квартала -? |
ИП на основе упрощенной декларации. Доход за 3 квартал 39400 тг.
39400 *3%= 1182/2= 591 (ИПН к уплате)
13717*4%=548,68*2=1097 ( СО )
591-1097=0 ( СН )
Доход 4 кв-л 22700тг *3%=681/2=340,5
СО за 4 кв-л = 13717*4%*3=1646
340-1646=0 (СН)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
vortex
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Вс Фев 20, 2011 15:34:19
|
|
|
| vortex говорит: |
|
Начисление налогов же по Дебету указывается, а уплата налогов по Кредиту в Оборотно-сальдовой ведомости |
по дебету указывается оплата 3210-1251(1030),
а по Кт начисление
| Alya говорит: |
|
7211-3220-пенсионка, 7211-3210-СО |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вс Фев 20, 2011 20:41:12
|
|
|
Неправильная какая-то оборотка. У вас нулевого счета нет случайно незакрытого?
Posted after 1 minute 12 seconds:
Вы ее что, вручную делаете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Апр 14, 2011 09:41:00
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте ! Помогите найти ошибку, у меня по 300 выходит превышение зачетного НДС.
37 986. Суммы красным нервируют. По 300 так зачетный ндс 236200, начисленный 198 214, превышение 37986, Почему горит красным сумма 227 139,99?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Апр 14, 2011 10:54:35
|
|
|
Марго, у Вас сумма красным 227139,99 это прочие краткосрочные активы,а не НДС.Закиньте оборотку с развернутым сальдо по счетам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Апр 14, 2011 11:58:59
|
|
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста по ОСВ (налоговый учет).
Счет Н200 прочие активы Сальдо на конец периода по Дебету идет красным(-). В чем может быть причина? 
Заранее спасибочки 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Апр 14, 2011 12:05:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Марго, у Вас сумма красным 227139,99 это прочие краткосрочные активы,а не НДС. |
Прошу прощения торопилась все верно.
Скидываю оборотку , если что не правильно , сильно не ругайтесь , потому что в бух.учете я новичек , пока учюсь
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Янв 23, 2013 16:40:57
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте ! Уже пол дня сижу не получается ввести остатки с 2012 года , В декабре была произведена 100% предоплата поставщику в январе получен товар , в ОСВ не получается показать предоплату поставшику , подскажите проводку , у меня в ОСВ как будто я должна постащику ,
аванс постав. 1610-1030
пост. товара 1330-3310
зачет аванса 3310-1610
у меня получилось так
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Авг 22, 2016 17:27:14
|
|
|
Добрый день!
После проведения операции по закрытию месяца в ОСВ выходит остаток по сч.6010.
Может кто подсказать, что сделано не так? Все счета расходов закрыты. Реализация проверена и по кт счета отражена верно. Но откуда появляется остаток?
При по попытке сформировать через регламентированные отчеты бух.баланс выходит сообщение :"Обнаружены остатки по счету:6010, который не участвует в расчете баланса. Возможно, что не выполнены регламентные операции закрытия месяца, по закрытию счетов бухгалтерского учета.
Обнаружены остатки по счету:6000, который не участвует в расчете баланса. Возможно, что не выполнены регламентные операции закрытия месяца, по закрытию счетов бухгалтерского учета".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Авг 22, 2016 18:05:16
|
|
|
Анна О., проверьте по датам, что закрытие месяца последним идет. По карточке счета посмотрите после какого документа образовывается сальдо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
