» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Закрытие периода. Зачет НДС

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: ARIES
Добавлено: #1  Вт Мар 24, 2009 18:15:22
Заголовок сообщения: Закрытие периода. Зачет НДС
Здравствуйте Уважаемые бухгалтера!
Помогите разобраться, когда делаю закрытие периода, на счете 1420 по Дт появляется сумма с минусом, красным цветом,еще и по старой ставке, не могу понять почему, и на эту же сумму закрывает на счете 3130. Может потому что метод пропорциональный, как это можно правильно исправить? Помогите, пожалуйста :cry:
Заранее спасибо :Rose:
Автор: ARIES
Добавлено: #2  Вт Мар 24, 2009 18:19:03
Заголовок сообщения: Закрытие периода. Зачет НДС
Здравствуйте Уважаемые бухгалтера!
Помогите разобраться, когда делаю закрытие периода, на счете 1420 по Дт появляется сумма с минусом, красным цветом,еще и по старой ставке, не могу понять почему, и на эту же сумму закрывает на счете 3130. Может потому что метод пропорциональный, как это можно правильно исправить? Помогите, пожалуйста :cry:
Заранее спасибо :Rose:
Автор: Fiona
Добавлено: #3  Вт Мар 24, 2009 18:23:46
Заголовок сообщения:
может если у Вас нет на сч.1420 НДС в зачет то не надо в закрытии периода ставить галку Зачет НДС, наверное у Вас реально НДС к уплате.
Автор: ARIES
Добавлено: #4  Вт Мар 24, 2009 18:31:10
Заголовок сообщения:
НДС к зачету есть, только получается что программа больше берет в зачет чем есть, и так при каждом закрытии сумма увеличивается :shock:
Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Вт Мар 24, 2009 18:31:29
Заголовок сообщения:
У Вас за этот период был ли НДС в зачет-обороты по дебету сч.1420, а также было ли НДС к начислению за этот период-обороты по кредиту сч.3130,какое сальдо было по сч.3130 до закрытия периода?
Автор: Круглая Земля
Добавлено: #6  Вт Мар 24, 2009 18:33:08
Заголовок сообщения:
Посмотрите, пожалуйста, Декларацию по НДС, форму 300.00.
С какими суммами в ней Вы не согласны (по сравнению с тем, что насчитала программа, заполнив эту форму)?
Автор: ARIES
Добавлено: #7  Вт Мар 24, 2009 18:35:34
Заголовок сообщения:
НДС к зачету есть, только программа считает больше чем нужно, сальдо 3130 стоит сумма к оплате, но и на 1420 если не делать зачет тоже висит сумма :cry:
Автор: Круглая Земля
Добавлено: #8  Вт Мар 24, 2009 19:32:33
Заголовок сообщения:
ARIES
Вы не ответили на вопрос.

Круглая Земля говорит:
Посмотрите, пожалуйста, Декларацию по НДС, форму 300.00.

С какими суммами в ней Вы не согласны (по сравнению с тем, что насчитала программа, заполнив эту форму)?

Автор: Персен
Добавлено: #9  Вт Мар 24, 2009 19:43:57
Заголовок сообщения: Re: Закрытие периода. Зачет НДС
ARIES говорит:
Здравствуйте Уважаемые бухгалтера!
Помогите разобраться, когда делаю закрытие периода, на счете 1420 по Дт появляется сумма с минусом, красным цветом,еще и по старой ставке, не могу понять почему, и на эту же сумму закрывает на счете 3130. Может потому что метод пропорциональный, как это можно правильно исправить? Помогите, пожалуйста :cry:
Заранее спасибо :Rose:

у вас 1С какая версия ?

Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

возможно у вас проведены документы по времени 23.59.59 посмотрите по времени и сделайте закрытие последним 23.59.59 , пере проведите за весь год закрытие периода

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

вытащите анализ субконто - НДС оно полностью вытащит ваши обороты по НДС и по ставкам возможно где-то ошибочно проставили ставку не правильно
Автор: ARIES
Добавлено: #10  Ср Мар 25, 2009 11:52:55
Заголовок сообщения:
Круглая Земля говорит:
Посмотрите, пожалуйста, Декларацию по НДС, форму 300.00.

С какими суммами в ней Вы не согласны (по сравнению с тем, что насчитала программа, заполнив эту форму)?

По декларации ндс к оплате, в 1С 7.7 тоже, в январе оплатила, сделала закрытие, 1С считает ндс в зачет по приобретенным услугам, а оплата так и висит на счете 1420, она же должна закрываться тоже?
и на 3130 тоже сумма к оплате, в первый раз такое вижу, на след месяц опять на 1420 с минусом закрывает, т.е. сумму которой там нет :shock: ,
Все доки проверила, везде стоит правильная ставка, что делать не знаю, помогите, пожалуйста :cry:
Автор: Fiona
Добавлено: #11  Ср Мар 25, 2009 12:03:26
Заголовок сообщения:
ARIES У меня тоже такое было. Ситуация была такая. предыдущая бух, при вооде остатков на 31.12.2006г. зачет по НДС поставила не на 1420, а красным на 3130. И не делала зачет по НДС весь 2007год и до середины 2008г. Когда я стала ставить галку зачет по НДС, то ес-но зачет производился не правильно, я переделала проводку на ДТ 1420 КТ 00 в документе ввода остатков и перепровела все закрытия с января 2007г., только у меня 8-ка и я зычет по НДС делаю по квартально, не каждый месяц, каждый месяц не закрывается, думаю что потому-то в параметрах стоит отчетный период квартал. Вот после этих исправлений у меня сейчас все отлично, Вы поищите ошибку в более раннем периоде. А раньше все правильно закрывалось? Может Вы в цифрах напишете, понятней будет или скриншот.
Автор: ARIES
Добавлено: #12  Ср Мар 25, 2009 12:34:05
Заголовок сообщения:
До этого все закрывалось нормально, только в этом году такое, выложила скриншот, помогите пожалуйста,
я до сих пор учусь :oops:
Автор: Круглая Земля
Добавлено: #13  Ср Мар 25, 2009 12:48:22
Заголовок сообщения:
ARIES
Прикрепите еще пожалуйста декларацию по НДС (ее можно выгрузить в XML)- мы посмотрим через ИС НДС.
У Вас 7.7? Тогда нужно проверить оборотно-сальдовую ведомость по забалансовому счету ОБ и счету ОР.
Автор: Круглая Земля
Добавлено: #14  Ср Мар 25, 2009 12:49:06
Заголовок сообщения:
Декларацию по НДС из 1С
Автор: ARIES
Добавлено: #15  Ср Мар 25, 2009 12:50:55
Заголовок сообщения:
Я что то неправильно сделала? Скажите в чем ошибка, как я могу ее исправить?
Пожалуйста :cry:

Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:

Круглая Земля говорит:
Декларацию по НДС из 1С
не получается выложить, пишет "расширение ндс не разрешено"
Да у меня 7.7
Автор: nadezhdats
Добавлено: #16  Ср Мар 25, 2009 13:10:51
Заголовок сообщения:
за январь в сч 1420 по Д сумма НДС уплачено 16960 действительно уплачена? Здесь ошибка
у вас за мес-ц НДС к зачету составила 15277,54, к начислению 23433,44 значит к уплате за месяц 8155,9
уплату проведите Д3130 К1030, тогда 1420 будет=0

Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:

с-до по 3130 за январь будет 5033,52-16960уплата +8155,9 начисл=-3770,58
т.е переплата

Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:

я бы на вашем месте перенесла НДС 13% на НДС 12%
обычно делаю 31.12.08 -в конец дня, после всех закрытий года

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

теперь попробуйте перепровести закрытие периода за январь и за февраль.
обязательно проследите чтобы закрытие периода было последним документом м-ца(можно по журналу операций или по общему журналу)

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

в конце февраля вы должны получить с-до 3130= 74956,53 НДС 12%
Автор: ARIES
Добавлено: #17  Ср Мар 25, 2009 18:57:26
Заголовок сообщения:
Все получилось! :Yahoo!: Огромное Вам Спасибо! :Rose:
Автор: Австралия
Добавлено: #18  Ср Мар 25, 2009 19:04:49
Заголовок сообщения:
здравствуйте уважаемые коллеги!

помогите разобраться, у меня такая задача:

1) по рез-м комплексной проверки мы доначислили ндс за нерезидента в связи с чем я делаю такую проводку:
Дт 1420,5 Кт 3130,2
но так как платить его нам не нужно из-за того что у нас есть переплата по НДС эта сумма повисла по Дт и Кт указанных счетов.
в общем все это выглядит грустно :o.
Может проводка по доначислению ндс должна быть другой????

2) так же обстоят дела с начислением пени по НДС за нерезидента, я сделала проводку:
Дт 7475 Кт3130,2
а так как платить не нужно из за переплат по пени, то сумма висит теперь по Кредиту этого счета и не закрыта ничем.
если добавлю проводку Дт 3130,2 Кт 1420,5 так как эти счета должны быть зеркально равны
то сумма повиснет по Кредиту счета 1420,5.

подскажите пожалуйста как быть????
спасибо.
Автор: Елена Т
Добавлено: #19  Ср Мар 25, 2009 19:27:26
Заголовок сообщения:
Австралия говорит:
а так как платить не нужно из за переплат по пени, то сумма висит теперь по Кредиту этого счета и не закрыта ничем.

А где Ваша переплата по пене? Судя по
Австралия говорит:
сумма висит теперь по Кредиту этого счета и не закрыта ничем.

её у Вас в бух.учете нет :(
Как только появится переплата по бух.учету то всё пойдет как надо.

Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:

Австралия говорит:
по рез-м комплексной проверки мы доначислили ндс за нерезидента в связи с чем я делаю такую проводку:
Дт 1420,5 Кт 3130,2

Почему такая проводка, в Дт 1420?
"По идее" на затраты должно быть начисление.
Автор: Австралия
Добавлено: #20  Чт Мар 26, 2009 14:06:06
Заголовок сообщения:
Елена Т.

можно уточнить у Вас, обычно я делаю проводку Дт 1420,5 Кт3130,2 при начислении ндс за нерезидента затем сумма начисленного ндс закрывается оплатой, а если я доначисляю по результатам проверки, проводки должны быть другими???
Но, на Дт затратного счета к примеру 7012 я делаю только зачет суммы не разрешенного ндс.

или это не так???? совсем путаница получается...
подскажите пожалуйста.
Автор: Ange
Добавлено: #21  Чт Окт 15, 2009 23:53:35
Заголовок сообщения:
НДС при закрытии периода, закрывается красным по счету 1420, в чем может быть причина? Документы все перепроверены несколько раз. вид НДС к зачету везде выбран правильно, ставки тоже.
Автор: Ange
Добавлено: #22  Пт Окт 16, 2009 12:29:15
Заголовок сообщения:
Причина найдена, глюк в базе. Перепровела все доки на приход. закрытие периода, и ввод остатков на 31.12.08. И все закрылось как надо.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ