| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Перенос остатков по счетам |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Sulara |
| Добавлено: | #1 Пт Июл 31, 2009 23:17:00 |
| Заголовок сообщения: | Перенос остатков по счетам |
Добрый вечер! Народ баланса! У меня проблема,как можно произвеcти перенос остатков по счетам со старого на новый план счетов по НСФО в 1-с ? Please!!!! |
|
| Автор: | tafel |
| Добавлено: | #2 Пт Июл 31, 2009 23:34:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Sulara Перенести сальдо поможет программист. Только ведь этого недостаточно. А вы уже провели все мероприятия по переходу с КСБУ на НСФО-2? Была ли переоценка? трансформационный баланс? и т. д. Удачи! |
|
| Автор: | Margo007 | ||
| Добавлено: | #3 Пт Июл 31, 2009 23:52:33 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Перенос остатков по счетам | ||
Если обороты небольшие, то можно и самому:в 1С-ке-Помощь-Соответствие счетов системы КСБУ, счетам НСФО, распечатываете оборотку (со счетами КСБУ) на начало периода, кот нужно пренести остатки, в распечатке подставляете счета НСФО (чтобы не запутаться), и ставите через 00 счет по ручной операцией. Если есть развернутое сальдо (например ТМЦ, или ОС), то еще и ведомости распечатать придется, и по ним все остатки перенести. |
|||
| Автор: | Sulara |
| Добавлено: | #4 Сб Авг 01, 2009 00:00:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Оборотов мало, а как сделать, через что именно, ч/з Бухгалтерские справки или журнал операций? я попробовала Д-Т 00 К-Т 1010 100714 тенге, а когда сформировала оборотку у меня вышло счет 00 - 100714 тг и на счете 1010 - 100714 тг.? |
|
| Автор: | tafel | ||
| Добавлено: | #5 Сб Авг 01, 2009 00:08:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сальдо по кассе должно быть Дт Sulara Попробуйте распечатать оборотно-сальдовую ведомость за год. В последних столбцах "С-до на конец периода" - это и есть ваши остатки, которые нужно ввести через документ "Бухгалтерская справка" с помощью сч.00 Удачи! |
|||
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #6 Сб Авг 01, 2009 00:10:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Замечательно. Минус деньги. Продположим, опечатка и Д-Т 1010 К-Т 00. Вышло правильно. Как минимум, для нормального баланса (с) нужна проводка 00 - 5520 - 100714 |
|||
| Автор: | Margo007 | ||||
| Добавлено: | #7 Сб Авг 01, 2009 00:28:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Попробуйте наоборот, Дт1010, Кт 00 Добавлено спустя 30 минут 7 секунд:
Забейте сначала все остатки, когда по оборотам дебет с кредитом сойдутся, 00 счет должен исчезнуть |
|||||
| Автор: | Семен Семеныч |
| Добавлено: | #8 Пн Авг 03, 2009 08:58:43 |
| Заголовок сообщения: | |
гы...... остаток по активным счетам вносится нужный счет-00 по пассивным 00-нужный счет для активнопассивного если сальдо дебитовое нужный счет-00 иначе 00-нужный счет |
|
| Автор: | Карина |
| Добавлено: | #9 Ср Ноя 25, 2009 10:59:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Пожалуйста помогите с проводками, а то я что-то запуталась! У меня такие остатки: Денежные ср-ва в кассе 314500 Задолженность по авансовым отчетам 131145,5 НДС к оплате 31133,5 Такие проводки: 2730 5110 103000 Уставной капитал 5110 5030 103000 Уставной капитал 00 5610 152220,95 Не распределённая прибыль 1251 00 131145,5 Задолженность подотчётным лицам 00 3130 31133,5 НДС к оплате 1010 00 314500 Деньги в кассе 00 5520 314500 |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #10 Ср Ноя 25, 2009 11:35:36 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Зачем- Вы только сейчас формируете УК? Если нет то вносите такие остатки так Дт2730 Кт00 103000 Дт00 Кт5030 103000 Всё остальные проводки верны.
Вы в середине года остатки заносите? Почему не с начала года, трудно будет годовой делать. |
|||||
| Автор: | Карина | ||||||
| Добавлено: | #11 Ср Ноя 25, 2009 11:44:52 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Хорошо исправлю! У меня винчестер сгорел и я сейчас всё перепроверяю из того что удалось спасти, кое-что восстанавливаю. А если всё правильно, то почему у меня общая сумма разная с-до на начало Дт 548645,5 Кт 600854,45 |
|||||||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #12 Ср Ноя 25, 2009 11:48:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У Вас сальдо есть по счету 00, поэтому баланс не бьет. Пока на сч.00 сальдо не прийдет к нулю баланс не сойдется. Значит не все разнесли или неправильно внесли остатки. В активах баланса чего то не хватает или в активе или пассиве баланса не верные остатки. |
|||
| Автор: | Карина |
| Добавлено: | #13 Ср Ноя 25, 2009 11:58:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Ура! :Yahoo!: Всё исправила! Я написала: 1251 00 131145,5 Задолженность подотчётным лицам а надо было 00 3396! |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #14 Ср Ноя 25, 2009 12:01:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Поздравляю :) |
|