| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как закрыть дебетовый оборот по списанным платежам с виртуального счета при оплате за сотовую связь? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | sh"oks1 | ||
| Добавлено: | #1 Чт Янв 21, 2010 14:53:30 | ||
| Заголовок сообщения: | Как закрыть дебетовый оборот по списанным платежам с виртуального счета при оплате за сотовую связь? | ||
ИП на ОУР.Ситуация такая:мы перечисляем авансом энную сумму поставщику услуг,тот в свою очередь зачисляет эту сумму на виртуальный счет,которым пользуются наши клиенты.В конце месяца деалется акт сверки на сумму принятых от клиентов платежей.То есть здесь все вроде бы ясно,как и какие проводки.Однако для того ,чтобы наши клиенты осуществляли свои платежи необходим № телефона,через который и осущетсвляется кратковременное соединение клиента с нашим виртуальным счетом.Для этого этот № телефона нужно пополнять,раньше мы его пополняли через подотчетное лицо с предоставлением всех доков.в декабре наш директор поленился ехать в K"ell и пополнил эти балансы телефонов через нашу виртуалку.Теперь получается так:приходят счета от Кейсела,я делаю проводку Д7110 К6120 на сумму этих счетов,а по дебету сч1620 пусто-так как нет доков по оплате авансом,получается красное сальдо по счету,хотя по факту не так.И что делать ума не приложу-как придумать док на дебетовый оборот,ведь списание платежей с виртуалки произошло одной суммой за месяц,без выделения наших сумм.может кто-нибудь столкнулся с такой задачкой-плиз поделитесь опытом Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
пардон 1620 |
|||
| Автор: | НОКС |
| Добавлено: | #2 Пн Янв 25, 2010 16:23:32 |
| Заголовок сообщения: | |
А в вашей виртуалке не распечатываются никакие чеки? факт оплаты же должен как-то прослеживаться?если,например,возникнут проблемы с пополнением счета,как вы докажете,что пополняли счет? |
|
| Автор: | sh"oks1 |
| Добавлено: | #3 Пт Янв 29, 2010 11:48:17 |
| Заголовок сообщения: | |
да нет распечатать то можно хоть какой чек,любого клиента.Просто несрастушки потом будут-из кассы я денег не выдавала,чтобы пополнить эти счета.Акт за месяц с Билайном тоже не изменить,так как там все суммы идут одной кучей.Короче пока ничего стоящего за эти дни в голову не пришло-как подправить красиво эту ситуацию :( |
|