| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Закрытие месяца: Зачет НДС к возмещению |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #1 Ср Фев 11, 2009 11:09:36 |
| Заголовок сообщения: | Закрытие месяца в с 8,1 |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=287409#287409 1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.98) конфигурация (1.5.8.12) Помогите пожалуйста разобраться при закрытии месяца не закрываются счета 1420 и 3130, весят остатки по обоим счетам и из-за этого 300 форма формируется неверно, раньше работала в 7,7 с таими проблемами не сталкивалась :oops: |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Ср Фев 11, 2009 11:38:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ОляА
Попробуйте перепровести закрытие периода за каждый месяц с начала года. С ув. |
|||
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #3 Ср Фев 11, 2009 11:54:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Все перепроводила, предприятие работает с 3 го квартала в 3м квартале тоже самое, не перекрывается, до этого работала в 7.7 все было нрм, купили 8,1 решила не остатки а полностью весь учет т.к. оборота мало и сталкнулась с этой проблемой :%): |
|
| Автор: | Круглая Земля |
| Добавлено: | #4 Ср Фев 11, 2009 12:01:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Наоборот. Счета не закрываются потому что в Декларации не все отражено. Исходить нужно из Декларации. Возможно, у Вас есть операции по счетам 1420 и 3130 которые Вы отражали вручную и не отразили в регистрах НДС. Соответственно они не вошли в Декларацию и не учлись при расчете зачета в закрытии месяца. Можно выполнить экспресс-проверку по сверке регистров НДС и счетов 1420, 3130. меню Операции->Регламентные операции "Экспресс-проверка ведения учета". Чтобы выполнить только ту часть, которая относится к НДС нажмите на кнопку "Перейти к настройке" и отметьте нужны этапы проверки в разделе "НДС". |
|
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #5 Ср Фев 11, 2009 12:08:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Экспесс проверку сделала ошибок не обнаружено, у меня нет операций по этим счетам, которые я отражала вручную, подскажите чтоя еще могу сделать, чтоб решить проблему :( Заранее спасибо! |
|
| Автор: | Круглая Земля |
| Добавлено: | #6 Ср Фев 11, 2009 12:17:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Можете показать свою Декларацию? С какими сумма в ней Вы не согласны? |
|
| Автор: | lanusya |
| Добавлено: | #7 Ср Фев 11, 2009 12:19:28 |
| Заголовок сообщения: | |
У Вас галочка стоит в документе закрытие месяца в позиции "зачет НДС к возмещению"? |
|
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #8 Ср Фев 11, 2009 12:40:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Галочка в закрытии стоит. Декрарацию приклепляю, после закрытия месяца 1420 и 3130 должны перекрываться и сумма НДС к уплате должна быть 24881 тенге. |
|
| Автор: | lanusya |
| Добавлено: | #9 Ср Фев 11, 2009 12:40:43 |
| Заголовок сообщения: | |
В таких случаях я формирую оборотку по счету помесячно, выясняю в каком месяце косяки, потом доискиваюсь в чем причина |
|
| Автор: | ОляА | ||
| Добавлено: | #10 Ср Фев 11, 2009 12:52:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Попробую еще полазить, уже три дня с этим мучаюсь. Спасибо! Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: Просмотрела свои декларации по 300 все нормально, почему же суммы не перекрываются? Просто на 3130 НДС с 3 кв, после оборотов небыло, а на 1420 уже показанны обороты по НДС за 4 кв. Все равн при закрытии 31.12.08 должовсе перекрываться????? |
|||
| Автор: | Круглая Земля |
| Добавлено: | #11 Ср Фев 11, 2009 13:16:23 |
| Заголовок сообщения: | |
По Декларации у Вас совсем нет реализации в 4-м квартале. Только принятие к зачету в сумме 106681 - зачесть не с чем и эта сумма осталась в сальдо. ОляА, отсутствие реализации и начисления НДС в четвертом квартале это ошибка (что-то неотразилось в Декларации)? Или все правильно и реализации не было? Если реализации не было, то откуда возникла сумма на 3130 - Вы что-то не уплатили за прошлый квартал? |
|
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #12 Ср Фев 11, 2009 14:19:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Да за прошлый квартал была неуплата, т.к. поздно пришли документы о последней реализации, а в четвертом квартале реализации вообще небыло, по третьему кварталу пришлось подовать допики, вместе с четвертым кварталом. |
|
| Автор: | Круглая Земля |
| Добавлено: | #13 Ср Фев 11, 2009 14:28:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда все правильно - 3130 и 1420 не могут перекрыться если нет реализации. Сальдо 1420 будет использовано в последующие периоды, когда у Вас начнется реализация (переносимый зачет). А неуплаченный НДС по итогам Декларации за 3-ий квартал с учетом доп. наверное нужно заплатить. |
|
| Автор: | ОляА | ||
| Добавлено: | #14 Ср Фев 11, 2009 14:40:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А может можно найти другой выход? чтоб на 2009 год не было сальдо на 3130 и 1420 можно как нибудь операцией в ручную закрыть? В итоге разницу с этих счетов в размере 24881 в 2009 г заплатили, и получается на начало 2009 г долгов по НДС у нас нет. Как бы это грамотно сделать, минуя оплату НДС за третий квартал????? :) Кризис блин, будь он неладен? :shock: |
|||
| Автор: | Круглая Земля |
| Добавлено: | #15 Ср Фев 11, 2009 14:51:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Закрытие счета 3130 в бух. балансе не стоит мудрить. Во-первых бесполезно - НК просто по Вашему лицевому счету увидит, что возникла неуплата НДС. Во-вторых, закроете сейчас - потом уплатите в январе и на счете появится "краснота". Давайте закончим на том, что с закрытием месяца все правильно - с ним ничего делать не нужно. Сальдо на 3130 - это сальдо по неуплаченному НДС - оно закроется, когда Вы его оплатите в бюджет, сальдо по 1420 - это переносимый зачет - он зачтется когда возникнет реализация и начисление НДС. |
|
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #16 Ср Фев 11, 2009 14:56:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Огромное спасисибо!! Я разобралась, что с закрытием месяца все верно. Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Просто подумала, чтобы 2009 г был чистым без сальдо,можно что-т сделать. Предприятие вряд ли будет работать. |
|
| Автор: | alex_sedov |
| Добавлено: | #17 Чт Фев 25, 2010 15:19:09 |
| Заголовок сообщения: | 1С 8.1 Закрытие месяца "Зачет НДС к возмещению" создается проводка Дт 7210 Кт 1420 |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=315700#315700 Добрый день! Подскажите пожалуйста почему при закрытии месяца "Зачет НДС к возмещению" появляется помимо проводки Дт3130 Кт 1420 еще и Дт 7210 Кт 1420 Отнесение на затраты суммы НДС, не разрешенного к вычету. Налоговый период по НДС - Месяц. Релиз 1.5.14.9. Спасибо!! |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #18 Чт Фев 25, 2010 15:55:30 |
| Заголовок сообщения: | |
значит у вас есть расход, НДС по которому не разрешается в вычет, где-то галочка к-нибудь...сумму поанализируйте, от каких операций? |
|
| Автор: | alex_sedov | ||
| Добавлено: | #19 Чт Фев 25, 2010 19:30:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А какие галочки где смотреть то? У меня тока документы поступления ТМЗ и авансовые отчеты. И все. Неужели ни у кого не было такой ситуации? Где рыть то надо? Спасибо"""" |
|||
| Автор: | Ёжик |
| Добавлено: | #20 Чт Фев 25, 2010 19:47:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Судя по всему у Вас пропорциональный метод отнесения в зачёт и был оборот с "без НДС" или с нулевой ставкой. Проверьте. Вроде можно увидеть если сделать ОСВ по счету 6010. |
|
| Автор: | Svetlana Gor |
| Добавлено: | #21 Пн Мар 08, 2010 11:20:20 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня такая же ситуация, но на счете 6010 ничего не видно. |
|
| Автор: | Svetlana Gor |
| Добавлено: | #22 Вт Мар 09, 2010 08:41:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Были обороты с "без НДС", проверила, там все нормально. Люди, отзовитесь! Годовой надо сдавать, а тут такая проблема! И всего на 16500 тенге! |
|
| Автор: | НОКС |
| Добавлено: | #23 Вт Мар 09, 2010 17:44:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Сформируйте Анализ счета 1420, там где корреспондирует со счетом 7210 кликните 2 раза,откроется карточка счета с проводками и ссылками на документ.Далее по результату,войдете в документ и проверите все "галочки" |
|
| Автор: | Svetlana Gor |
| Добавлено: | #24 Чт Мар 11, 2010 01:34:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Вошла как вы сказали, НОКС. Но там один документ "Закрытие периода" и все!!!! :cry: Полный тупик!!! :cry: Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: В "Закрытии периода" надо ведь обязательно ставить галочку НДС к возмещению? Или я уже туплю? Спасибо Вам НОКС, что откликнулись. |
|
| Автор: | Moslem |
| Добавлено: | #25 Чт Мар 11, 2010 08:38:51 |
| Заголовок сообщения: | |
А я все бухгалтерам рекомендую закрывать НДС в ручную. Достаточно одной операции(проводки). Просто документ "Закрытие месяца" по-хитрому закрывает НДС. Лучше на этом не заморачиватсья. А тут не надо парится... |
|
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #26 Чт Мар 11, 2010 12:31:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Такая же ситуация, не могу разобраться с закрытием. Оборот "без НДС" был при пропорциональном методе. Эта сумма НДС (не разрешенная к зачету) должна идти на вычеты по КПН. По оборотке КПН начислен без учета этой суммы (10877), экспресс-проверка выдает такую картинку. Мне кажется проблема в закрытии, подскажите как это исправить??? Добавлено спустя 41 минуту 38 секунд: Ребята, помогите разобраться! 100 форму в 8-ке собрала, все правильно, хоть отправляй, КПН по оборотке не соответствует КПНу в 100 форме. Что-то с закрытием, несоответствие на эту сумму НДСа. в оборотке КПН больше. :shock: |
|
| Автор: | Svetlana Gor |
| Добавлено: | #27 Чт Мар 11, 2010 13:55:16 |
| Заголовок сообщения: | |
А я все бухгалтерам рекомендую закрывать НДС в ручную. Достаточно одной операции(проводки). Просто документ "Закрытие месяца" по-хитрому закрывает НДС. Лучше на этом не заморачиватсья. А тут не надо парится... Спасибо большое, так и сделала. Все получилось. :Yahoo!: |
|
| Автор: | Алекс | ||
| Добавлено: | #28 Чт Мар 11, 2010 21:52:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ручными операциями, насколько знаю, не стОит пользоваться. |
|||
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #29 Чт Мар 11, 2010 23:31:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ОляА, 4 мегабайта на скрин "Экспресс-проверка" - это вандализм, пожалейте базу форума. Исправлено. Рег. номер зажали?
Слышен глас не мальчика, но мужа. |
|||
| Автор: | Suremon | ||
| Добавлено: | #30 Пт Мар 12, 2010 08:48:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
посмотрите ав.отчеты, в закладке таб.часть, возможно где-то стоит НДС |
|||
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #31 Пт Мар 12, 2010 09:37:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Suremon, где в авансовом отчете "закладка таб.часть"? |
|
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #32 Пт Мар 12, 2010 11:35:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Статья 260. Порядок отнесения в зачет налога на добавленную стоимость при наличии оборотов по реализации, не облагаемых налогом на добавленную стоимость 1. По товарам, работам, услугам, используемым для целей необлагаемых оборотов, налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате поставщикам и по импорту, не относится в зачет. 2. При наличии облагаемых и необлагаемых оборотов налог на добавленную стоимость относится в зачет по выбору плательщика налога на добавленную стоимость пропорциональным или раздельным методом. Выбранный метод определения налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, не подлежит изменению в течение календарного года. 3. Налог на добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет в соответствии с настоящей статьей, относится на вычеты при определении налогооблагаемого дохода в порядке, установленном настоящим Кодексом. Статья 261. Пропорциональный метод По пропорциональному методу налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота. 1С, закрытием месяца автоматически считает эту сумму, в моем случае, в форму 100 она попадает ( по расшифрови строчки 100.00.035 этовидно) и КПН считает правильно. А вот по оборотке не поняно, не учитывает при ничислени КПН. Всю голову сломала :( |
|
| Автор: | Tary |
| Добавлено: | #33 Пт Мар 12, 2010 11:45:20 |
| Заголовок сообщения: | |
ОляА А где эта формочка находится? Экспресс проверка ведения учета? |
|
| Автор: | ОляА | ||
| Добавлено: | #34 Пт Мар 12, 2010 11:56:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы имеете ввиду 100 форму? Вам скрин сбрость? Долго сидела над обороткой из-за неправильного начисления КПН, решила сделать экспесс-проверку, а в ней ошибка при закрытии. Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: сбрость=сбросить |
|||
| Автор: | Tary | ||||
| Добавлено: | #35 Пт Мар 12, 2010 12:05:10 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Где 100 форма, я знаю, я не нашла экспресс-проверку
|
|||||
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #36 Пт Мар 12, 2010 12:06:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Сообщение 26 |
|
| Автор: | Tary |
| Добавлено: | #37 Пт Мар 12, 2010 12:09:12 |
| Заголовок сообщения: | |
ОляА Вы мне путь пропишите, я хочу себе такой документ сделать, а в 1С найти его не могу :oops: |
|
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #38 Пт Мар 12, 2010 12:12:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Операции-Регламентные операции-(после закрытия месяца, внизу) экспресс проверка ведения учета. |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #39 Пт Мар 12, 2010 12:12:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот такие рекомендации не надо , пож-та! Очень хочется , чтоб Ваше мнение осталось с Вами. |
|||
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #40 Пт Мар 12, 2010 14:17:53 |
| Заголовок сообщения: | |
:shock: :%): |
|
| Автор: | Moslem |
| Добавлено: | #41 Пт Мар 12, 2010 14:28:14 |
| Заголовок сообщения: | |
VFrol Я же говорю, что закрытие месяца по НДС делается по хитрому. Если были документы задним числом, что много нужно держать в голове и не забывать делать. А когда операцией закрываете, то просто перепровести операцию и все... |
|
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #42 Пт Мар 12, 2010 18:26:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Обновила конфгурацию(1.5.15.7), изменила дату актуальности учета (по рекомендации экспресс-проверки) результата ни какого. :o |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #43 Пт Мар 12, 2010 18:34:14 |
| Заголовок сообщения: | |
ОляА 1.Какой у Вас "метод отнесения" в учетной политике в базе. 2.Есть ли за период ручные операции со счетами НДС. 3.Какие суммы на 1420 и на 3130 на конец периода (без закрытия). Далее продолжим.. |
|
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #44 Пт Мар 12, 2010 18:45:26 |
| Заголовок сообщения: | |
1. Метод отнесения пропорциональный. 2. Ручных операций со сч. НДС не было. 3. На 1420 - 864145,77 на 3130 - 966616,83 При закрытии месяца выходи информция: Зачет по НДС. Сумма НДС, разрешенного к зачету: за отчетный период = 853 268,74 с учетом переносимого зачета = 853 268,74 Зачет по НДС. Сумма НДС, не разрешенного к зачету = 10 877,03 Зачет по НДС. НДС, начисленный за период = 967 824,03 Зачет по НДС. Произведен зачет по НДС в сумме = 853 268,74 У меня были выставленные с/ф без НДС, вот и сумма в 10877,03 не идет к зачету. Но она должна идти на вычеты по КПН согласно ст.260 НК. В рег. отчетах в 100 форму эта сумма попадает в строчку 100.00.035, при расшифровке ссылается на закрытие месяца. Все верно , 100 форма правильная. Но в оборотке при начислении КПН, эта сумма не учитывается. Не могу понять почему. Поэтому КПН в 100, не соответствует КПН в оборотке. |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #45 Пт Мар 12, 2010 18:53:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Откройте документ приобретения , которы Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Извиняюсь, который без НДС и в табличной части найдите поле "вид оборота" , там что ? |
|
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #46 Пт Мар 12, 2010 19:01:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Реализация товаров, услуг не облагаемые НДС Корректировка оборота по реализации - голочка стоит. |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #47 Пт Мар 12, 2010 19:05:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Ставка без НДС . Сумма НДС = 0 . И убрать флаг "корректировка" , попробуйте. |
|
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #48 Пт Мар 12, 2010 19:21:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Просвет виден, КПН в оборотке поменялся в меньшую сторону, но слишком в меньшую. Разница 2052, если * 5=10125 а это уже не моя цифра по НДС. Пороюсь может найду еще ошибку. Спасибо. |
|
| Автор: | Svetlana Gor |
| Добавлено: | #49 Пт Мар 12, 2010 19:32:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините, но это не я сказала, Мoslem в 25 топике. Я просто не правильно скопировала. ее сообщение. Но я сделала так, как она сказала. Времени нет искать ошибки. Сдам годовой, потом разберусь. А то еще надо по четырем фирмам годовой собрать, а время идет. Извините, что ввела вас в заблуждение. |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #50 Пт Мар 12, 2010 19:41:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Svetlana Gor Да , я извиняюсь. ОляА Когда проведете все доки КПН (я думаю) будет правильный , т.к. метод "пропорциональный". Далее проверяйте свою 100. |
|
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #51 Пт Мар 12, 2010 21:30:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Проверила 100, проверила оборотку. По оборотки считает КПН не правильно. :shock: Амортизация по НУ-145013 |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #52 Пт Мар 12, 2010 21:34:42 |
| Заголовок сообщения: | |
ОляА Ну мы же про КПН говорили в части НДС ? С НДС получилось? Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: Ушел до понедельника.Всем удачи. |
|
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #53 Пт Мар 12, 2010 21:59:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Я вообще не могу ни чего понять. С НДС получилось, но когда перепроверяю оборотку с калькулятором, КПН не сходиться: Доходы (сч.6000 (67 142 421,93) + сч. 6200(63 864,25)=67 206 286,18 Расходы сч.7000 (27 944 728,49) + сч. 7100 (31 279 504)+сч.7210(5476711,89)+сч.7400 (46784,97)=64 747 729,35 Далее: доходы-расходы=67 206 286,18-64 747 729,35=2 458 556,83 Считаем КПН: 2 458 556,83+амортизация по БУ (67 111,71) минус амортизация по НУ (145 013) =2 380 655,54*20%=476131 КПН А у меня по оборотке КПН 474106, Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Более развернутая |
|
| Автор: | alex_sedov | ||
| Добавлено: | #54 Чт Мар 18, 2010 11:42:41 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: 1С 8.1 Закрытие месяца "Зачет НДС к возмещению" создается проводка Дт 7210 Кт 1420 | ||
Скажите пожалуйста, может ли данная проводка - Дт 7210 Кт 1420 Отнесение на затраты суммы НДС, не разрешенного к вычету. формироваться если была реализация "Без НДС". Когда в настройках "Без НДС" ставишь галочку освобожденный оборот, то формируется, если убираешь зачет проходит нормально. Спасибо!!! |
|||
| Автор: | Laky |
| Добавлено: | #55 Чт Мар 18, 2010 12:08:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Если у вас метод учёта НДС - пропорциональный, то всё верно. В зачёт берётся только процент от общего зачёта НДС, соответствующей вашему проценту реализации с НДС от общего оборота. Ну, например, весь объём реализации - 100%, из него 97% с НДС и 3% без НДС. Значит и из всего зачёта НДС можно взять только 97%, остальные идут на вычет по КПН, как НДС не принятый к зачёту. Надеюсь понятно выразилась. |
|
| Автор: | alex_sedov | ||
| Добавлено: | #56 Чт Мар 18, 2010 13:45:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Объем реализации анализировать за квартал? (если у меня период по НДС - квартал) Т.е в момент закрытия месяца по зачету по НДС, если я правильно понял, то если я плательщик НДС, и моя реализация составила 1000000 из них 250000 без НДС; в зачет предположим НДС у меня - 25000; Это значит, что 75% от 25000 я могу взять в зачет, а 25% от 25000 идут на расходы по КНП и не берутся в зачет. Правильно? А какая ст. НК об этом говорит? Спасибо. |
|||
| Автор: | Laky |
| Добавлено: | #57 Чт Мар 18, 2010 13:47:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Правильно. Статью не помню, сейчас посмотрю Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ст. 260 Добавлено спустя 52 секунды: и 261 |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #58 Чт Мар 18, 2010 13:57:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
alex_sedov
Ст.100 п.12 НК РК.(Стр.100.00.035, ф.100.00). С ув |
|||
| Автор: | alex_sedov |
| Добавлено: | #59 Чт Мар 18, 2010 14:06:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо!!! |
|
| Автор: | Laky |
| Добавлено: | #60 Чт Мар 18, 2010 14:07:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Там кнопка такая есть, её надо нажать, а так пожалуйста :) |
|
| Автор: | alex_sedov |
| Добавлено: | #61 Чт Мар 18, 2010 14:13:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Сделал уже! |
|
| Автор: | Ирана |
| Добавлено: | #62 Чт Мар 18, 2010 16:28:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! а как быть если я неплательщик ндс ? подскажите пожалуйста -приходовать и вносить в стоимость- а дальше? |
|
| Автор: | Laky |
| Добавлено: | #63 Чт Мар 18, 2010 16:36:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Конкретнее, пожалуйста, что вас дальше интересует? Поставили на приход по последней колоке стоимость с НДС не выделяя НДС отдельной проводкой и всё. Обязательств по НДС не возникает, как и зачётов. Вообще у вас не должно быть оборотов по НДС, раз вы неплательщик. Дальше работаете с этой стоимостью как обычно. |
|
| Автор: | Ирана |
| Добавлено: | #64 Чт Мар 18, 2010 17:05:12 |
| Заголовок сообщения: | |
ясно. спасибо огромное. |
|
| Автор: | Асема |
| Добавлено: | #65 Вт Июл 20, 2010 15:12:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день всем! Прочитала ветку, у меня таже ситуация, при закрытии периода (2 кв)остаются сальдо на счетах 1420 и 3130, хотя в 1 кв НДС весь пошел в зачет и сальдо только на сч 1420, и во 2 кв должно быть также. Может это из за того, что я провела задним числом поступления ТМЗ, но и закрытие перепровела!? Не подсакжите в чем может быть причина? У меня стоит 1.5.17.8 версия. С ув. |
|
| Автор: | Персен | ||
| Добавлено: | #66 Вт Июл 20, 2010 15:21:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Скорее всего Вам следует перебить время проведения на более раний чем закрытие периода, т.е тот документ что Вы провели задним числом поступления ТМЗ, поставить время проведения 23 20 а закрытие 23.55 тогда должно закрыться |
|||
| Автор: | ХочуВсёЗнать |
| Добавлено: | #67 Вт Июл 20, 2010 15:24:53 |
| Заголовок сообщения: | |
проверьте время создания документа "закрытие месяца". не раньше ли оно времени создания,и соответственно, проведения "поступления ТМЗ"? |
|
| Автор: | Асема |
| Добавлено: | #68 Вт Июл 20, 2010 15:49:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Проверила, проставила время 23.59.59, если вы это имеете ввиду., не помогло.((((((((((( |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #69 Вт Июл 20, 2010 15:52:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Асема документ закрытия вообще удалите и заново попробуйте. |
|
| Автор: | Асема |
| Добавлено: | #70 Вт Июл 20, 2010 15:57:14 |
| Заголовок сообщения: | |
и это тоже сделала.... :( |
|
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #71 Пн Окт 18, 2010 11:42:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Могу ли я, по оборотно-сальдовой ведомости от сальдо счета 3130 отнять сальдо счета 1420. Полученную сумму НДС оплатить, при этом не проводить операцию "закрытие периода". |
|
| Автор: | Laky |
| Добавлено: | #72 Пн Окт 18, 2010 11:49:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Можете, конечно. Просто с закрытием - удобнее. |
|
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #73 Пн Окт 18, 2010 11:51:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Laky Спасибо, а удобнее в каком отношении, наглядно видна сумма к оплате? |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #74 Пн Окт 18, 2010 11:55:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Если вам это надо для определения суммы к оплате, то да. Закрытие периода рано или поздно все равно придется делать. |
|
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #75 Пн Окт 18, 2010 11:57:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Lubir Закрытие периода проведу в конце года, можно же. Большое спасибо. |
|
| Автор: | MARKO | ||
| Добавлено: | #76 Пн Окт 18, 2010 11:58:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Delya Не рекомендую делать закрытие помесячно. может боком выйти при сведении баланса.
лучше так |
|||
| Автор: | Laky |
| Добавлено: | #77 Пн Окт 18, 2010 12:03:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Просто, если будете делать закрытие периода один раз в год, то каждый квартал надо высчитывать на калькуляторе разницу. Если у вас по каким-то причинам не ложится закрытие периода автоматически, можете свернуть эти зачёты ручной операцией (чтоб видеть, что зачлось и не мешалось при определении суммы к уплате в следующем квартале). Хотя спецы 1С и не рекомендуют использовать ручные операции, но иногда ими просто быстрее и удобнее, чем "докапываться до истины". Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: Можно не делать все операции закрытия периода ежемесячно - там же крыжи есть. Я, например, ежемесячно в закрытии периода ставлю только крыжи "начислять амортизацию" и "списание расходов будущих периодов", в последний месяц квартала добавляю крыж "зачет НДС" и только в конце года добавляю остальные крыжи. |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #78 Пн Окт 18, 2010 12:14:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Закрытие периода- это очень удобная операция, которая по максимуму исключает возможность ошибок. А в расчете себестоимости готовой продукции вообще незаменима. Надо просто найти причину, по которой закрытие периода вас не устраивает, проверьте проводки которые делает программа при закрытии периода . Вручную долго и придется все считать на калькуляторе. Поэтому я считаю, что закрытие периода надо делать каждый месяц. |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #79 Пн Окт 18, 2010 15:46:37 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Утро? Кофе кончилось?
Да чтож за такое-то. |
|||||
| Автор: | Asemgul |
| Добавлено: | #80 Ср Янв 05, 2011 14:50:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите пжл, из-за чего при закрытии периода на счете 1420 образуется краснота? заранее спасибо! |
|
| Автор: | Gulmira |
| Добавлено: | #81 Ср Янв 05, 2011 15:02:51 |
| Заголовок сообщения: | |
попробуйте закрыть по квартально и в каком квартале вышло красным, те по месяцам и сразу найдете ошибку у меня тоже такое было из-за %-в НДС. |
|
| Автор: | Asemgul |
| Добавлено: | #82 Ср Янв 05, 2011 15:10:01 |
| Заголовок сообщения: | |
закрытие идет ежеквартально, ндс выходит к уплате, но насколько я знаю должно было бы висеть на 3130, а у меня висит красным и с минусом на сч 1420, не могу понять причину |
|
| Автор: | Gulmira |
| Добавлено: | #83 Ср Янв 05, 2011 15:19:39 |
| Заголовок сообщения: | |
а в каком именно квартале висит красным, тами надо искать. проверьте время создания документа "закрытие месяца". не раньше ли оно времени создания,и соответственно, проведения "поступления ТМЗ"? |
|
| Автор: | Asemgul |
| Добавлено: | #84 Ср Янв 05, 2011 15:26:05 |
| Заголовок сообщения: | |
в 4 квартале, но в любом случае, я поменяла время "закрытие периода" на когнец дня, но ничего не поменялось, может вручную что-то нужно? |
|
| Автор: | Gulmira | ||
| Добавлено: | #85 Ср Янв 05, 2011 15:28:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а теперь ясно, я совсем не поняла вопроса, у вас наверное 1С8, там галочку проверьте по налогам. И попобуйте, если только в последнем квартале вышла красным, то по месяцам закройте НДС и там сразу увидите. У меня 1С7, а на 1С8 работала уже не помню где и какие галочки Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: если восьмерка, то в ручную не стоит, легче не ленится а по месяцам закрыть, и время поставьте не конес рабочего дня а где-то 23:55 так, еще попробуйте удалите закрытие и еще раз проводите и так может получится. Помню я тоже долго мучилась когда то, но все таки нашла причину, просто изменила время и все. |
|||
| Автор: | Asemgul |
| Добавлено: | #86 Ср Янв 05, 2011 15:34:18 |
| Заголовок сообщения: | |
1 меня 1С7/7, время поменяла, ничего не помогает :cry: |
|
| Автор: | Gulmira | ||
| Добавлено: | #87 Ср Янв 05, 2011 15:37:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
тогда попробуем поставить галочку "Зачет авансовых платежей по налогам". Вообще за последний квартал по месяцам попробовала закрыть, обычно этот метод сразу помогает. Добавлено спустя 54 секунды: ну если и это не поможет, то отправляйте архивом мне, проверю и попробую исправить. Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
можно еще в закрытии снять галочку и закрыть в ручную. |
|||
| Автор: | Asemgul |
| Добавлено: | #88 Ср Янв 05, 2011 15:50:40 |
| Заголовок сообщения: | |
как правильно отправить архивом?[/code] |
|
| Автор: | Gulmira |
| Добавлено: | #89 Ср Янв 05, 2011 15:57:11 |
| Заголовок сообщения: | |
через конфигуратор, сохранить данные и указать место куда его сохранить и отправьте мне, внизу есть "названия файла" и прикрепите туда, или отправьте мне на почту, если это разрешается на форуме gulmira-ib@yandex.ru |
|
| Автор: | Asemgul |
| Добавлено: | #90 Ср Янв 05, 2011 16:00:20 |
| Заголовок сообщения: | |
понятно, спасибо |
|
| Автор: | Yevgeniya | ||
| Добавлено: | #91 Чт Фев 09, 2012 16:39:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
alex_sedov, Скажите вы решили проблему
У меня вот появилась такая проблема в 4м квартале 2011 года =(( Добавлено спустя 45 минут 19 секунд: Все я нашла свою проблему. Оказывается в одной счет фактура я указала БЕЗ НДС, в выданной. А так как у нас пропорциональный метод отнесения в зачет, то изза этого она начала так считать ! |
|||
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #92 Ср Мар 14, 2012 11:22:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите где искать ошибку, при проведение операции закрытие месяца в 1С 8,1 отражается только НДС начисленный, а НДС в зачет стоит ноль, хотя поступление с НДС были :%): |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #93 Сб Мар 17, 2012 00:06:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. 31 декабря 2011 г. произвела ввод остатков по некотторым счетам. не могу разобраться со сч1420. 31.12.2011 сч 1420 = 1443,59 тенге В 1 кв 2012 г. сделала закрытие периода, галочка при закрытии периода поставлена, а сумма так и висит на счете 1420, хотя в 1 квартале есть НДС зачетный. Почему, как закрыть эту сумму ? Вдь она так и будет переходить из квартала в квартал ? Может его вручную закрыть ? С уважением. |
|
| Автор: | minura | ||
| Добавлено: | #94 Сб Мар 17, 2012 01:49:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Роза, в оборотах по Дт1420 нет суммы НДС в зачёт? или сальдо? Если сальдо, значит у Вас НДС к уплате. Если в оборотах, то проверьте "Учётная политика(Налоговый учёт)" и в доках "Поступление ТМЗ и улуг" - "Цены и валюта" поставьте галочки. Ещё сформируйте "Журнал учёта счф полученных" проверьте ставку и сумму НДС, сверьте по дням с карточкой сч 1420. |
|||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #95 Сб Мар 17, 2012 01:51:46 |
| Заголовок сообщения: | |
А мне что делать ? |
|
| Автор: | minura | ||
| Добавлено: | #96 Сб Мар 17, 2012 02:14:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
проверьте правильность ввода остатков по сч1420. Нужно ч-з "Прочие счета бухгалтерского учета". Проверьте графы табличной части: "Вид учёта НУ" и "Сумма Дт(НУ)" |
|||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #97 Сб Мар 17, 2012 02:30:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Проверила, стоят галочки в табличной части, перепровела, все равно висит сумма. |
|
| Автор: | minura |
| Добавлено: | #98 Сб Мар 17, 2012 02:49:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Margarita, не галочки,... должны быть заполнены субконто и сумма по НУ. Проверьте ещё раз. Могу завтра посмотреть по TeamViewer или скинете архив 1С. На нэтбуке неудобно и базы нет под рукой. |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #99 Сб Мар 17, 2012 10:51:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Присылаю Вам скрин, может что нибудь увидете ? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #100 Сб Мар 17, 2012 11:23:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Margarita, а почему у вас вообще есть сальдо по счету 1420 на 31 декабря? У этого счета на конец периода сальдо должно быть нулевое. |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #101 Сб Мар 17, 2012 15:09:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Там была переплата по налогу. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #102 Сб Мар 17, 2012 23:24:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну здрасти, а если я купил товару на мильён, а успел продать на тыщу, а остальное в остатке? |
|||
| Автор: | Багира |
| Добавлено: | #103 Пт Апр 13, 2012 19:22:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Прочитала всю ветку и не нашла ответ на вопрос. При закрытии периода за 1 квартал 2012г. не закрываются счет 1420 и 3130, и там и там остаток. Раньше все закрывалось, а что сейчас произошло не пойму. 1С 8,2 рег.номер 9381459. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #104 Сб Апр 14, 2012 00:09:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Данные БУ не совпадают с записями регистров по НДС. Операции - Регламентные - Экспресс-проверка. Раздел по НДС что говорит? |
|||
| Автор: | Багира |
| Добавлено: | #105 Вс Апр 15, 2012 11:41:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Раздел говорит что ошибок нет |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #106 Вс Апр 15, 2012 19:15:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Надо анализировать регистры. В каком-то периоде есть: 1. Операции БУ и НУ 2. Корректировки записей регистров. 3. Оплата НДС больше остатка по 3130 (авансовый платеж) Гадать сложно. Может быть любой вариант либо вообще сочетание нескольких вариантов. Надо смотреть базу. |
|
| Автор: | Багира |
| Добавлено: | #107 Пн Апр 16, 2012 13:36:14 |
| Заголовок сообщения: | |
1. нет ручных операций 2. корректировок записей регистров нет 3. вот здесь не поняла, |
|
| Автор: | vfhf | ||
| Добавлено: | #108 Пн Апр 16, 2012 13:54:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
какой у вас остаток на 3130? обязательство или переплата? |
|||
| Автор: | Багира |
| Добавлено: | #109 Пн Апр 16, 2012 14:07:00 |
| Заголовок сообщения: | |
на 3130 КТ 1 980 447, на сч. 1420 ДТ 1 968 726 Я может что не так понимаю, при реализации НДС начисляется на 3130, при приобретении отражается зачет по НДС на сч.1420, в конце квартала, при закрытии месяца эти счета перекрываются, если в зачет больше, то остаток на сч. 1420 остается, если к уплате, то на сч.3130. У меня есть небольшая сумма у уплате, но не закрывается на много больше, на сч. 1420 осталось висеть ДТ 262 409 тенге, на сч.3130 КТ 274 130 тенге, |
|
| Автор: | vfhf |
| Добавлено: | #110 Пн Апр 16, 2012 14:12:53 |
| Заголовок сообщения: | |
А по видам платежей - не какой нить "разносортицы"? |
|
| Автор: | Багира | ||||
| Добавлено: | #111 Пн Апр 16, 2012 14:13:59 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
не поняла Добавлено спустя 11 минут 6 секунд: При поступлении "Вид оборота" - "Общий оборот", "Вид операции" - "Товары приобретенные с НДС" или "Услуги приобретенные с НДС" При реализации "Вид операции" - "Продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ на территории РК" Везде одинаково, других видов нет. Если я правильно поняла вопрос
|
|||||
| Автор: | vfhf |
| Добавлено: | #112 Пн Апр 16, 2012 14:56:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Да у меня "притащилось" из 1С7 - всякое Налоги, сборы.... по видам - там и НДС 12% и 14%. Если смотреть Оборотно сальдовую по 1420 и 3130 - там Группировка по "Видам платежей..", чернеет, краснеет, где ж оно так у меня закроется? Наверное это все таки не ваш случай. |
|
| Автор: | Багира |
| Добавлено: | #113 Пн Апр 16, 2012 17:04:40 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, Огромное-приогромное спасибо, слов нет, профессионал, здорово. |
|
| Автор: | Ёжик |
| Добавлено: | #114 Пн Июл 23, 2012 11:45:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите разобраться, профессионалы! Есть НДС по импорту методом зачета (без оплаты). На 1420 попадает документом ГТД по импорту в корреспонденции со счетом 3397. На счет 3130 сажаем вручную, также с 3397. При закрытии месяца естественно эта сумма не зачитывается. Это приговор? Или можно как-нибудь по-другому посадить на 3130, чтоб зачитывалось само? |
|
| Автор: | vfhf |
| Добавлено: | #115 Пн Июл 23, 2012 12:15:49 |
| Заголовок сообщения: | |
А вроде как даже удобно, что бы глаз резало - что есть такой импорт.....что бы не забыть. А то ведь оно как - зачтете, а потом забудете... |
|
| Автор: | Ёжик |
| Добавлено: | #116 Пн Июл 23, 2012 12:46:48 |
| Заголовок сообщения: | |
лениво ручными проводками зачет НДС делать :) |
|
| Автор: | vfhf |
| Добавлено: | #117 Пн Июл 23, 2012 13:29:17 |
| Заголовок сообщения: | |
а я к чему? Я к тому - что может и не надо делать зачет-то, что бы видеть, что у вас есть такое обязательство.... |
|
| Автор: | Ёжик |
| Добавлено: | #118 Пн Июл 23, 2012 14:28:09 |
| Заголовок сообщения: | |
vfhf а какой смысл в неделании зачета? чтоб оно висело и на 1420 и на 3130? и каждый раз при таком импорте суммы и там и там увеличивались? про обязательство отразить эту сумму в декларации и целевое использование этого товара мы и так не забудем |
|
| Автор: | vfhf | ||
| Добавлено: | #119 Пн Июл 23, 2012 14:45:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это - хорошо, что то расфантазировалась..... |
|||
| Автор: | Ёжик | ||
| Добавлено: | #120 Вт Июл 24, 2012 17:15:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вопрос не потерял актуальности :oops: |
|||
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #121 Вт Июл 24, 2012 17:40:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Ёжик, а вот это разве не работает? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #122 Вт Июл 24, 2012 18:32:11 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
[url=http://balans.kz/rules.php#1c ]Правила[/url] тоже действуют
Не то. |
|||||
| Автор: | Ёжик | ||
| Добавлено: | #123 Чт Июл 26, 2012 15:30:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сорри. Рег.номер 800105877 Бухгалтерия для Казахстана 2.0 |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #124 Чт Июл 26, 2012 20:00:20 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Неправильно. Так происходит из-за того, что в ГТД не указано, что это НДС, уплачиваемый методом зачета. При указании правильного вида НДС, программа сам делает нужные ей проводки (1420-33хх, 33хх-3130) Добавлено спустя 45 секунд:
*сама |
|||||
| Автор: | Ёжик |
| Добавлено: | #125 Пт Июл 27, 2012 11:33:44 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, благодарю! Помогло. Добавлено спустя 49 минут 32 секунды: Еще такой вопрос интересует, почему при закрытии периода не происходит перекрытие счетов 1420 и 3130 в случае предоплаты по НДС? Если платежка по НДС имеет счет 1420, то она попадает в экспресс-проверке в перечень ошибок, указывается что эта сумма не попадает в подсистему НДС. :oops: Хочу уже доковырять НДС, чтоб само все происходило... |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #126 Пт Июл 27, 2012 15:39:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Потому что программа делает зачет НДС, т.е. рассчитывает превышение суммы НДС к зачету над начисленным НДС (ну или наоборот), но не делает зачет авансовых платежей по НДС. Вопрос "А почему не делает зачет авансовых платежей по НДС?" не ко мне, а к разработчикам программы. Получите ответ - поделитесь. Я не получил. |
|||
| Автор: | Ёжик |
| Добавлено: | #127 Пт Июл 27, 2012 17:54:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну вот... Нет в жизни счастья. :) |
|
| Автор: | айсулу |
| Добавлено: | #128 Пн Авг 20, 2012 16:38:17 |
| Заголовок сообщения: | |
здравствуйте. ежемесячно при закрытии месяца какие счета закрывать? |
|
| Автор: | Valentinka |
| Добавлено: | #129 Чт Окт 25, 2012 15:30:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос по закрытию счетов по НДС. У меня не списывает полностью сумму. НДС в зачет на 01.01.2012 г. 6 822,97 тг за 1 кв. 2012 начислен (3130) 298 932,21 тг в зачет (1420) 231 077,37 тг оплата в течении квартала 65 000,00 тг При закрытии месяца - берет сумму 233 541,66 тг. и в результате остаются остатки на счетах на конец 1 кв. 2012 1420 4358,68 (6 822,97 + 231 077,37- 233541,66) 3130 390,55 (298932,21-65000-233541,66) И вот эти 390,55 тг не туда и ни сюда, ни в счетах фактуры нет такой суммы, ни отдельно если по единицам ТМЦ смотреть, откуда она взялась. никак понять не могу. Вроде и поступление все перепроверила. Суммы небольшие, но ....непорядок. Так ведь не должно быть? Вместо 233 541,66 должно быть 233 932,21 (т.е. 233 541,66+390,55) . Закрытие месяцев делаю так: галочки за январь и февраль на "Зачет НДС к возмещению" не ставлю, а ставлю только в марте. т.к. отчетный период квартал. Подскажите пожалуйста, работаю в 1С недавно, так что не хватает ни опыта, ни мастерства, а мозг уже на грани)). А в обслуживающей компании вообще сказали, какую то ерунду, что типа программа все правильно делает. но программой то я оперирую)) а я могу и неправильно сделать. Так что надежда только на вас. :cry: |
|