| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | При разноске выписки из банка, соц. отчисления, ипн, пенс.отчислен как закрывается? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Элиан |
| Добавлено: | #1 Ср Апр 21, 2010 01:35:43 |
| Заголовок сообщения: | При разноске выписки из банка, соц. отчисления, ипн, пенс.отчислен как закрывается? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=334447#334447 При разноске выписки из банка, соц. отчисления, ипн, пенс.отчислен как закрывается? В конце месяца начислили з/п, удержали, затем с расчетного перечислили все налоги и отчисления в фонд.Теперь разноску когда по выпискам сделала а удержанные налоги и отчис. не закрыто? Как быть? Спасибо. |
|
| Автор: | Я тут мимо проходил | ||
| Добавлено: | #2 Ср Апр 21, 2010 06:54:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Что-то я не понял - вы два раза оплату разнесли или ни разу? Добавлено спустя 38 секунд: Проверьте проводки в выписках. |
|||
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #3 Ср Апр 21, 2010 08:40:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Элиан, вот если бы вы нам здесь написали, по каким счетам вы разносили начисленные и уплаченные налоги, то вы бы и сами увидели бы, остались почему не закрытыми счета. Начисление: Дт 7210 Кт 3350 Начислена з/п Дт 3350 Кт 3120 Удержан ИПН Дт 3350 Кт 3220 Удержаны ОПВ Дт 7210 Кт 3210 Начислены СО Дт 7210 Кт 3150 Начислен СН Уплата: Дт 3510 Кт 1030 Выплачена з/п Дт 3120 Кт 1030 Уплачены ИПН Дт 3220 Кт 1030 Уплачен ОПВ Дт 3210 Кт 1030 Уплачены СО Дт 3150 Кт 1030 Уплачен СН После таких проводок у вас нормально закрываются все счета по налогам и взносам.
Вопрос: "а затем перечислили" - "затем", это в том же месяе или в начале следующего? Если в начале следующего, то смотреть сальдо по счетам надо, естественно, в том месяце, в котором уплатили, а не в котором начислили. В месяце начсиления, естествено, кредитовое сальдо по счетам останется. Если уплатили в том же месяце, что и начислили - тогда в конце месяца в оборотной ведомости сальдо по счетам 3120, 3210, 3220 и 3150 должно стать нулевым. |
|||
| Автор: | Гульайшам |
| Добавлено: | #4 Ср Апр 21, 2010 14:26:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Дт 7210 Кт 3350- начислена з-п Дт 3350- Кт 1010, 1030 выплата з-п ДТ 3350- Кт 3220 Удержан ОПВ Дт 3220- Кт3398 в 1С список формируется автоматтически Дт 3398-Кт1030 заносим выписку при перечислении ОПВ Так же как и ОПВ соц.отчисления Дт3120 Кт 1030 перечислен ИПН |
|
| Автор: | Элиан |
| Добавлено: | #5 Ср Апр 21, 2010 20:09:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Дт 3220- Кт3398 в 1С-ке эту проводку каким документом провести? |
|
| Автор: | MaximulusA |
| Добавлено: | #6 Ср Апр 21, 2010 20:16:06 |
| Заголовок сообщения: | |
В 7.7 это документ-Отчисления в фонды(Пенсионные и соцотчисления) |
|
| Автор: | Элиан |
| Добавлено: | #7 Ср Апр 21, 2010 21:35:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Я никак не могу понять, отчисления фв фонды сделала сумма увеличилась в 2 раза, кстати сумма красная что это означает? |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #8 Ср Апр 21, 2010 21:36:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробую тоже ответить, но так как объясняю своим - "на пальцах". Надеюсь, работаете в 1С. 1. Начисляем зарплату - Ведомость начислений, проводки можно посмотреть, нажав на иконку DK - открыть операцию, по соц.налогу (3150) и ИПН (3120) проводки понятны, собственно каждому налогу соответствует счет и при разноске в выписке вы ставите эти счета. 2. По пенсионным и соц. отчислениям - вы увидите в DK, что по каждому сотруднику идет информация, т.е. пенс. отч. отражаются на счете 3220, а по соц. отч. - 3210. 3. Для того чтоб в выписке не разносить пофамильно каждого сотрудника, формируется "Ведомость пенсионных отчислений" (эта форма нужна и для формирования свифта для банка и для печати списка обязат. пенс. отчислений, и для формирования плат. поручения). Точно так же и по соц. отчислениям. Если вы сформируете "Ведомость пенс. (соц.) отчислений" (обязательно: создайте 2 контрагента - РГКП ГЦВП Пенс.отч. и РГКП ГЦВП соц.отч), то после проведения данного документа в DK вы увидите, что по каждому сотруднику с его счета 3210 (3220) перекидывается на 3398. На счете 3398 - у вас сформируются - Пенс. отчисления и Соц.отчисления, а вот на счетах 3210 и 3220 ничего не должно остаться (сальдо на конец). 4. Ну и наконец, когда вы разносите выписку ставите счет 3398, выбираете контрагент Пенс. отч. ставите сумму платежки и также по Соц.отчислению. |
|
| Автор: | Элиан |
| Добавлено: | #9 Ср Апр 21, 2010 21:58:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведомость пенсионных отчислений" (эта форма нужна и для формирования свифта для банка и для печати списка обязат. пенс. отчислений, и для формирования плат. поручения) она же сформирована когда плтежку перечисляли или еще надо формировать? |
|
| Автор: | MaximulusA |
| Добавлено: | #10 Ср Апр 21, 2010 22:07:00 |
| Заголовок сообщения: | |
"плтежку перечисляли" -платежка проводок не формирует, надо еще формировать) ориентируйтесь на собщение АННЫ, там действительно все "на пальцах" Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: она же сформирована - "она" это кто? |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #11 Ср Апр 21, 2010 22:16:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Когда вы формируете "Ведомость пенсионных (соц.) отчислений" на странице "Табличная часть" есть кнопочка "Платежка", после заполнения в "Ведомости ..." всех данных, нажимаете эту кнопку и платежка со всеми данными готова. Еще совет: на странице "Общие" убрать - подразделение Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Если платежки за предыдущие месяцы вы сформировали, то уже не переделывайте, это на будущее. |
|
| Автор: | Элиан |
| Добавлено: | #12 Ср Апр 21, 2010 22:23:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Я сделала как Анна сказала у сумма увеличилась в 2раза и осталось в том же состоянии, я раньше бухгалтером по НДС только была поэтому парюсь, сейчас нашла работу где платят мало но работа интересная, все участки, в принципе и я все участки знаю но не работала по всем учаасткам, поэтому если есть бухгалтер который на платной основе который сможет проконсультировать меня в пределах 30-60мин , былабы очень признательна, работу не хочу потерять! Условия обговорим! |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #13 Ср Апр 21, 2010 22:24:53 |
| Заголовок сообщения: | |
На каких счетах - увеличилась? |
|
| Автор: | MaximulusA |
| Добавлено: | #14 Ср Апр 21, 2010 22:27:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Я сделала как Анна сказала у сумма увеличилась в 2раза и осталось в том же состоянии- Элиан, что именно Вы сделали, какие документы сейчас у Вас проведены(на примере одного сотрудника), и посмотрите проводки по сотр. у Вас скорее всего он проходит и в выписке и в ведомости отчислений |
|
| Автор: | Элиан |
| Добавлено: | #15 Ср Апр 21, 2010 22:27:38 |
| Заголовок сообщения: | |
счет тот же остался 3210, там у меня сумма красная |
|
| Автор: | АННА | ||
| Добавлено: | #16 Ср Апр 21, 2010 22:30:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
1. Банк у вас идет? 2. Начните с января, период правильно ставьте, январь-январь, февраль-февраль и т.д. Добавлено спустя 43 секунды: Последнее я имела ввиду в "Ведомости ..." Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Будем считать, что на начало года у вас все оплачено и на счетах - 3120, 3220 и 3398 нет сальдо. Тогда начисляете з/п, сформ. Ведомость... (на стр. Общие:период-январь, точку пенс. или соц.отч. внимательно, Реквизиты контрагента тоже правильные выбирайте (пенс. или соц., затем в выписке по банку), кнопку - заполнить (в Табл.части), провести. После этого проверьте, что на счете 3210 (3220) ничего не осталось, а на сч. 3398 - 2 строчки с суммами по пенс. и соц. отчислениям. |
|||
| Автор: | Элиан |
| Добавлено: | #17 Ср Апр 21, 2010 22:47:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Анна можно я Вам чисто для интереса оборотку скину? посмотрите, я буду пока проверять может я элементарную ошибку не вижу, блин так устала вышла на работу с четверга с тех пор толком не спала, чужой глаз обычно сразу же все видит |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #18 Ср Апр 21, 2010 22:52:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Я вам в личку сбросила телефон, мне нужна база, звоните сейчас. |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #19 Чт Апр 22, 2010 01:22:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А еще сделайте одного контрагента с новым названием банка по СО. Еще двух - 06.07.2010, когда сменятся номера счетов и БИКи банков. И еще двух - 13.08.2010, когда будут БИНы. НКБ. |
|||
| Автор: | Элиан |
| Добавлено: | #20 Чт Апр 22, 2010 01:30:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы еще не спите, я тоже я банк, начисление налогов с января посмотрела, за январь уплачены налоги в феврале, за февраль в марте вообщем как положено, я еще завтра причину поищу и Вам скажу ответ |
|
| Автор: | minura |
| Добавлено: | #21 Ср Апр 28, 2010 01:50:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Элиан Один контрагент, два р/счета: "пенсионный" и "социальный". |
|
| Автор: | Колибри |
| Добавлено: | #22 Ср Апр 28, 2010 11:42:52 |
| Заголовок сообщения: | |
minura Нет, именно 2 контрагента, чтоб было видно каждое отчисление в отдельности. |
|