| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как закрыть авансовый отчет, если денежные средства п/ о лицу закинули на карточку? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Элиан |
| Добавлено: | #1 Пт Апр 23, 2010 07:03:18 |
| Заголовок сообщения: | Как закрыть авансовый отчет, если денежные средства п/ о лицу закинули на карточку? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=334448#334448 Как закрыть авансовый отчет, если денежные средства п/о лицу закинули на карточку , а он оттуда снял, оплатил на то, что нужно было и мне принес документы? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Пт Апр 23, 2010 07:40:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Элиан
Предлагаю: 1.Дт 1251-Кт 1030. 2.Дт 3310-Кт 1251. 3.Дт 1300,7210-Кт 3310. 4.Дт 1420-Кт 3310. С ув. |
|||
| Автор: | Элиан |
| Добавлено: | #3 Вс Апр 25, 2010 22:51:24 |
| Заголовок сообщения: | |
А меня смущает то, что мы разве можем сразу с 1030 на 1251? а я думаю с 1030 на 1010 и с 1010 на 1251 и т.д.? у кого есть еще мнения, кстати уточняю деньги лежат не на карточке сотрудника, а на нашем р/счете! Деньги выдает наш головной, а мы филиал, сотрудник работает в филиале. спасибо Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: и деньги он еще не снимал, а вложил свои, и ждет возмещения затрат! |
|
| Автор: | Lapka |
| Добавлено: | #4 Вс Апр 25, 2010 22:55:28 |
| Заголовок сообщения: | |
если деньги на Вашем расчетном счете, Вы их перечисляете на карточку сотрудника, тогда и делайте проводку, ставя сумму в подотчет |
|
| Автор: | NetA | ||||
| Добавлено: | #5 Вс Апр 25, 2010 23:00:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Элианне большое замечание, что вам правильно ответили, пишите четкий ответ.
1.Если вам головное предприятие денежные средства перевело в филил, то Дебитуется ИИК филиала Кредитуется задолженность пепед головным 2. с ИИК филила деньги перевели на карточку сотрудника делаете как писал esiphi
|
|||||
| Автор: | Элиан |
| Добавлено: | #6 Вс Апр 25, 2010 23:02:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда перчислить деньги в его карточку и провести проводку с 1030 на 1251 и это будет правильно? кстати Вы не подскажете как на карточку закидывать? я этого раньше не делала но логический думаю так: в платежке где получатель номер его карточки и названия банка и прочие реквизиты? Предлагаю: 1.Дт 1251-Кт 1030. 2.Дт 3310-Кт 1251. 3.Дт 1300,7210-Кт 3310. 4.Дт 1420-Кт 3310. С ув. |
|
| Автор: | NetA | ||||
| Добавлено: | #7 Вс Апр 25, 2010 23:12:35 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Элиан
Второй ворос уже не касается темы, поэтому надо завети новую. |
|||||
| Автор: | Ирыч |
| Добавлено: | #8 Пн Апр 26, 2010 11:12:30 |
| Заголовок сообщения: | |
В случае если карточка принадлежит работнику то проводки как вышеуказано, но если карточка корпоративная (открыта на фирму), а значит в банке где оформлена карточка открыт карт-счет на фирму, то проводки я делаю так: 1. пополнение карточки через р/счет Дт 1040 Кт 1030 2. оплата услуг и, или товаров, материалов с карточки Дт 1330; 1310; 7211 Кт 1040 и Дт 1420 Кт 1040 (сумма НДС). Счет подотчета не задействован так как расчет по приобретениям производится денежными средствами с карточки, а не наличными. |
|
| Автор: | Наталья 1108 |
| Добавлено: | #9 Вт Апр 27, 2010 11:01:08 |
| Заголовок сообщения: | |
У нас тоже филиал и деньги в подотчет перечисляет головное на карточку сотрудника . Проводки следующие: 1010 1030 1251 1010 ну и далее в зависимости от того на что израсходованы 7110 1251 3310 1251 |
|
| Автор: | Элиан |
| Добавлено: | #10 Ср Апр 28, 2010 23:52:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Но а как тогда Вы задолженность своему головному показываете? У нас оказывается делается так 1251-3340, а дальше все по порядку, куда и зачем п/о израсходывал эти средства отчитывется |
|
| Автор: | Наталья 1108 |
| Добавлено: | #11 Чт Апр 29, 2010 11:52:31 |
| Заголовок сообщения: | |
провдка 1010 1030 это в головном У меня (филиала) так : 1010 3320 (здесь отражаются взаиморасчеты с головным) 1251 1010 |
|