| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Счет 1021 -денежные средства в пути-сальдо на конец года |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | evochka |
| Добавлено: | #1 Пт Апр 23, 2010 13:32:47 |
| Заголовок сообщения: | Счет 1021 -денежные средства в пути-сальдо на конец года |
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста, счет 1021 насколько я понимаю должен быть временным,как транзит,например между кассой и банком?То есть на конец года на нем не должно быть ничего? Ситуация такая ИП на ОУР,выплачивают зарплату они через карточки,деньги курсируют как и положено из банка в кассу и обратно,в оборотке за 2009 год такая картина: сальдо дебет счета 1021- 4 млн,сальдо дебет 1040 -2 млн,за что здесь нужно взяться сначала,чтобы разобраться? |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #2 Пт Апр 23, 2010 13:43:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Просмотрите карточку счета, сначала помесячно, чтобы найти в каком месяце образовался висяк, потом ищите ошибку в этом месяце |
|
| Автор: | evochka |
| Добавлено: | #3 Пт Апр 23, 2010 13:45:44 |
| Заголовок сообщения: | |
По счету 1050 деньги на карт счета перечисляются и все и там висят,как их закрывать какой проводкой? |
|
| Автор: | Дария Кайратовна |
| Добавлено: | #4 Пт Апр 23, 2010 13:47:54 |
| Заголовок сообщения: | |
evochka Скорее всего где-то неправильно указаны проводки. А в оборотке ничего краснотой не пошло? По идее все проводки должны быть такими: Д деньги в пути К р/с Д касса К деньги в пути И наоборот. Получается, что при разноске выписок из банка проводки указаны верно, а вот поступление денег в кассу как отражено? P.S. Не обращайте внимания на то, что проводки называю не по плану счетов - ужасная привычка. |
|
| Автор: | evochka |
| Добавлено: | #5 Пт Апр 23, 2010 13:48:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Ой не 1050 а 1040 деньги на карт счетах |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #6 Пт Апр 23, 2010 13:49:58 |
| Заголовок сообщения: | |
У Вас какая карта - корпоративная? Для чего используется? |
|
| Автор: | Дария Кайратовна |
| Добавлено: | #7 Пт Апр 23, 2010 13:50:50 |
| Заголовок сообщения: | |
evochka по карточкам - должны закрываться начислением з/п. Т.е. наоборот, сначала начисление з/п, а потом закрываете выплатой на карточки. |
|
| Автор: | evochka |
| Добавлено: | #8 Пт Апр 23, 2010 13:53:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Дария Кайратовна Нет красноты по этим счетам нет,по 1021 -деньги в пути-Кт 7 млн Дт 2 млн сальдо дт 5 млн,(цифры примерные) по счету 1040 деньги на карт счетах Дт- 2 млн,Кт -ноль ,сальдо Дт 2 млн,какой проводкой отразить получение денег сотрудниками? |
|
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #9 Пт Апр 23, 2010 13:54:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ой, не углядела. Считаю ЗП карточку личным имуществом каждого сотрудника, поэтому учитывать их в бухгалтерии предприятия Вы не можете. Предлагаю сразу с банка списывать на ЗП 3350/1030. |
|||
| Автор: | evochka |
| Добавлено: | #10 Пт Апр 23, 2010 13:55:32 |
| Заголовок сообщения: | |
*САМ* карт счета сотрудников -зарплатные карточки Дария Кайратовна подскажите пожалуйста по порядку проводки с начислением и выплатой зарплаты?Если выплачиваем перечислением через банк на карту? Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: Начисление зп - Кт 7211 Дт 3350 Перечисляю на карту Дт 1050 Кт 1030 а дальше? |
|
| Автор: | *САМ* | ||||
| Добавлено: | #11 Пт Апр 23, 2010 14:02:50 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не надо Вам этой проводки. Деньги Вы перечислили на личную карту сотрудников - это их деньги, а не ИП. ИП уже не может учитывать их у себя в активах. Сразу 3350/1030 с субконто по каждому сотруднику. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Дт 1040 Кт 1030 Такая проводка проводится при списании денежных средств с р/с на корпоративную карту предприятия. |
|||||
| Автор: | evochka |
| Добавлено: | #12 Пт Апр 23, 2010 14:06:25 |
| Заголовок сообщения: | |
*САМ* Все это уже есть за 2009 год,было до меня ,использовался этот счет,получается мне нужно перепровести все проводки связанные с начислением?И этот счет 1040 не учитывать? |
|
| Автор: | Наталья 1108 |
| Добавлено: | #13 Пт Апр 23, 2010 14:07:05 |
| Заголовок сообщения: | |
А для чего Вам сч 1050, сразу на 3350 нельзя поставить. Для чего транзит? Зачисление на карты же должно проходить в тот же день. |
|
| Автор: | Дария Кайратовна |
| Добавлено: | #14 Пт Апр 23, 2010 14:07:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Примерно так: 1. Д адм расходы К з/п- начислена з/п 2. Д карт-счет К банк - перечислены деньги на карточки 2. Д з/п К карт счет - выплачена з/п на карточку |
|
| Автор: | evochka |
| Добавлено: | #15 Пт Апр 23, 2010 14:09:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Наталья 1108 Я не знаю для чего это делалось,вот и пытаюсь понять))) |
|
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #16 Пт Апр 23, 2010 14:09:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А потом на 3350 закрывался? Что у Вас с счетом 3350? |
|||
| Автор: | Наталья 1108 |
| Добавлено: | #17 Пт Апр 23, 2010 14:19:06 |
| Заголовок сообщения: | |
1 Начисление з\п 7110 или 7210 3350 2 Выплата з\п 3350 1030 И все, других проводок не нужно. 1040 и 1050 это для счетов, которые открыты на предприятие, в вашем случае вы перечисляете средства на картсчета сотрудников и т.к. это з\п, то и использовваться должен счет з\п т.е. 3350. Если бы средства на картсчета сотрудников зачислялись на следующий день, то тогда можно было использовать счет 1021, но я так понимаю это не ваш случай. |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #18 Пт Апр 23, 2010 14:36:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Если вы используете документ "Выплата заработной платы" и в "Касса (р.счет)" стоит - расчет. счет, тогда срабатывает счет 1021, т.е. Дт 3350 Кт 1021 и соот-но в выписке по банку вы должны указать счет - 1021. если "Основная касса", то Дт 3350 Кт 1010. Проверьте "Выплаты.." |
|
| Автор: | evochka |
| Добавлено: | #19 Пт Апр 23, 2010 15:26:35 |
| Заголовок сообщения: | |
С 3350 естественно тоже катавасия,то что выплачивалось через кассу (зп) то проведено а остальная сумма висит,но она не совпадает с суммой на 1040 ,будем искать))) |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #20 Пт Апр 23, 2010 15:30:17 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня вообще нет счета 1040, вы зарплату сотрудникам выдаете на их карточки или что? Может я что-то пропустила в вашей беседе? |
|
| Автор: | Nemo | ||||||
| Добавлено: | #21 Пт Апр 23, 2010 15:31:55 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
evochka у нас такая картина, все легко и просто Дт 7211 Кт 3350-начисление зп (дпустим уже сумма к выплате) Дт 3350 Кт 1021-Ведомост по выплате зп, с указанием в
Дт 1021 Кт 1030- Перечисление уже с р/сч. на карточки работников (забиваете выписку банка) И все у вас после таких проводок должно встать на места Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
я так понимаю, что это обычное перечисление зп на карточки работников |
|||||||
| Автор: | evochka |
| Добавлено: | #22 Пт Апр 23, 2010 15:42:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Зарплату выдаем сотрудникам на карточки)))Проводилось все это через счет 1040 -денежные средства на карт счете,и там теперь висит сумма приличная(((( |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #23 Пт Апр 23, 2010 15:43:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
перепроведите все на 1021, |
|||
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #24 Пт Апр 23, 2010 15:43:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Как они туда попали? Перепроведите "Ведомости выплаты..." как я написала выше. |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #25 Пт Апр 23, 2010 15:44:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
видимо ручками сами так и забили |
|||
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #26 Пт Апр 23, 2010 15:44:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы вам в один голос говорим что делать! Вперед. |
|
| Автор: | evochka |
| Добавлено: | #27 Пт Апр 23, 2010 15:44:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Nemo Да именно так )))перечисление зп на карточки ,спасибо,начну перепроводить))) Добавлено спустя 51 секунду: АННА Спасибо))) |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #28 Пт Апр 23, 2010 15:45:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а потмо уже посмотрите, какие у вас там сальдо или нет. |
|||
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #29 Пт Апр 23, 2010 15:46:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Кнопочку "Спасибо" нам! :oops: |
|
| Автор: | evochka |
| Добавлено: | #30 Пт Апр 23, 2010 15:46:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Nemo :) хорошо)))если не получится прибегу опять))) |
|