| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С 8: Как разносить выписки банка? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #1 Сб Июл 17, 2010 20:42:16 |
| Заголовок сообщения: | 1С 8: Как разносить выписки банка? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=358979#358979 Здравствуйте. у меня есть платежные поручения исходящие, а что я должна писать во входящих ? и как надо оформить справку. Мы запросили справку с банка. |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #2 Сб Июл 17, 2010 23:18:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Leila_78 Вопрос не совсем понятен. Что за справку? |
|
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #3 Сб Июл 17, 2010 23:48:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Я точно не знаю, мы писали заявление, и нам предоставили справку на сумму 313 тенге. Как это отразить в бухучете, незнаю. И что надо отражать во вход-х поручениях ? |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #4 Вс Июл 18, 2010 00:08:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Вам предоставили справку о наличии счетах в банке (предполагаю), в выписке банка написали: предоставление справки (услуги банка) 313 тенге, В бух.учете Дт3310 Кт1030 Дт7210 Кт 1030 Что за входящие поручения? В выписке банка так написано? Вы не знаете как выписку банка занести в 1С? |
|
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #5 Вс Июл 18, 2010 00:42:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Да 1 С8 не знаю, с 7-кой проблем нет. |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #6 Вс Июл 18, 2010 01:03:58 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня 7, поэтому посмотрите вот эту тему, с сообщения 7 http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=126008#126008 |
|
| Автор: | Solitary | ||||
| Добавлено: | #7 Вс Июл 18, 2010 12:39:58 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
оформите, как если бы вы платили поставщику своему.. К примеру: Входящее платеж. поручение - Оплата поставщику - сумма 500 тенге Проводки документ сделает: Дт 3310 Кт 1030 - 500 тенге (оплата)
На полученный документ - справку с банка, Банк вам выдаст счет-фактуру, т.к. эти услуги банка облагаются НДС. Счет-фактуру проведете в "Поступление ТМЗ и услуг" Проводки: Дт 7210 Кт 3310 - 446,43 тенге Дт 1420 Кт 3310 - 53,57 тенге (выделен НДС по сч/ф) |
|||||
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #8 Пн Июл 26, 2010 13:04:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Снимаем наличные с банка. Как это отразить ? и комиссию за снятие наличных ? |
|
| Автор: | Мадя |
| Добавлено: | #9 Пн Июл 26, 2010 13:11:57 |
| Заголовок сообщения: | |
платежный ордер, списание ден. средств |
|
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #10 Пн Июл 26, 2010 13:23:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Там есть пл.ордер -поступления ден.средств (это поступление в кассу ?) -списания денежн средств. Если поступление в кассу то кокую статью дальше выбирать? Можно подробнее расписать? а то только осваиваю 8-ку. |
|
| Автор: | Мадя |
| Добавлено: | #11 Пн Июл 26, 2010 13:29:28 |
| Заголовок сообщения: | |
была такая темка. поступления ден.средств -это поступление в кассу, статью выбираете какая Вам необходима. |
|
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #12 Пн Июл 26, 2010 13:32:49 |
| Заголовок сообщения: | |
а там есть строка "плательщик" Кто им будет ? Добавлено спустя 47 секунд: а еще номер входящий надо писать ? что за номер ? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #13 Пн Июл 26, 2010 13:34:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Leila_78
Предлагаю: 1.Дт 1021-Кт 1030-Платежный ордер. 2.Дт 1010-Кт 1021-Приходный кассовый ордер. 3.Дт 7210-Кт 1030-(комиссия банка). С ув. |
|||
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #14 Пн Июл 26, 2010 13:39:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините, а в роли плательщика выступает наш банк ? Добавлено спустя 56 секунд: в платежном ордере |
|
| Автор: | ellenna |
| Добавлено: | #15 Пн Июл 26, 2010 13:44:04 |
| Заголовок сообщения: | |
В 8 версии Выписка банка формируется на основании ранее введенных документов, с корреспондирующим счетом 1030, т.е её можно сравнить с отчетом. В базе она не хранится, а формируется при необходимости Документ Платежный ордер списание денежных средств, операция - Прочее списание ДС. Счет затрат 7210, статья затрат - оплата услуг банка Для снятие ДС с р\сч предназначен документ ПКО. Операция - Получение наличных ДС в банке 1010-1030 Платёжное поручени входящее. Операция, как я думаю, оплата от покупателя, следовательно 1030-1210 |
|
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #16 Пн Июл 26, 2010 13:54:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Документ Платежный ордер списание денежных средств, операция - Прочее списание ДС. Счет затрат 7210, статья затрат - оплата услуг банка 7211 1030 - это я поняла а при списании денежн средств есть строка где я должна указать "получателя" и его "банковский счет". Ну это наверное должен быть наш обслуживающий банк ? |
|
| Автор: | Мадя |
| Добавлено: | #17 Пн Июл 26, 2010 13:59:36 |
| Заголовок сообщения: | |
да ваш банк |
|
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #18 Пн Июл 26, 2010 15:46:53 |
| Заголовок сообщения: | |
А можно ли 2-4 комиссии банка формировать как 1 документ при списании денежных средств в платежном ордере ? в один день. Ну если бы эти комиссии были бы 24.06.2010 г. ? |
|
| Автор: | Мадя |
| Добавлено: | #19 Пн Июл 26, 2010 16:04:44 |
| Заголовок сообщения: | |
я так и делаю |
|
| Автор: | caspian |
| Добавлено: | #20 Пн Июл 26, 2010 16:21:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Я через ПКО приходую в кассу 1010 1030 снятие с р/счета 7210 1030 усл.банка При формировании выписки всегда видно и усл.банка и снятые деньги, не использую счет 1021. |
|
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #21 Пн Июл 26, 2010 17:56:30 |
| Заголовок сообщения: | |
А как произвести взнос наличных в банк? Дело в том, что наш директор в целях развития предприятия внес всои собственные деньги. Конечно же приказом мы этот взнос отрегулируем. Но как мне показать в проводках ? Добавлено спустя 45 минут 6 секунд: И еще. Банк за выдачу справки нам выдаст сч/ф т.к. выделяет НДС. В таком случае я сч/ф заведу в базу. но ведь и в выписке у меня сальдо должно идти . а для этого мне надо списать сумму как комиссию ?. Что то мне не понятно. |
|
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #22 Пн Июл 26, 2010 19:06:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Я поняла списывать сумму СПРАВКИ мне нужно как Списание денежных ср-в (Оплата поставщику) Верно ? Добавлено спустя 55 секунд: :D сама пишу, сама отвечаю |
|
| Автор: | Мадя |
| Добавлено: | #23 Пн Июл 26, 2010 19:21:28 |
| Заголовок сообщения: | |
верно :) |
|
| Автор: | Solitary | ||||||
| Добавлено: | #24 Пн Июл 26, 2010 19:29:02 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Правильно, т.к. это ваши расходы по получению справки
правильно, т.к. это оплата поставщику - банку за справку
через Расходный кассовый ордер - выдача ден. средств в подотчет директору, для взноса в банк Поступление ден. средств - через "Поступление ден. средств - Прочие поступления" (вроде так звучит, посмотрите также "Справку" в 1С - как вести учет банковских операций) |
|||||||
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #25 Пн Июл 26, 2010 19:46:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Но вы меня чуть не поняли. Директор хочет внести собственные деньги, со своего кармана в банк. (Для развития предприятия) |
|
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #26 Пн Июл 26, 2010 19:49:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
я поняла вас правильно.. Это, так сказать, займ от директора (учредителя). Который сначала он вносит в кассу - оформляете как займ от директора на определенное время, а потом уже выписываете РКО - для того, чтобы он отнес деньги в банк |
|||
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #27 Пн Июл 26, 2010 19:59:27 |
| Заголовок сообщения: | |
ага, понятно. Спасибо. |
|
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #28 Вс Окт 24, 2010 21:58:53 |
| Заголовок сообщения: | |
а как начислить услуги банка в восьмерке. Вот в семерке я делала услуги сторонних организаций и в банковской выписке проводила оплату. А в восьмерке до меня бух делала платежный ордер 1030-7210, мне, например это не очень удобно, хотя бы когда собираешь 300.00 (НДС) я не вижу начислений по банковским услугам. Можно создать какой-нибудь документ, кроме ручной операции на начисление банковских услуг? И тогда в платежном ордере проводки на оплату будут не 1030-7210 а 1030-3310. Так кто-нибудь делает? |
|
| Автор: | Змея |
| Добавлено: | #29 Вс Окт 24, 2010 22:03:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Поступление услуг обычное :) |
|
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #30 Вс Окт 24, 2010 22:05:10 |
| Заголовок сообщения: | |
вы имеете ввиду документ поступление тмз и услуг? я просто с восьмеркой работаю без году неделю еще плохо в ней ориентируюсь :oops: |
|
| Автор: | Змея | ||
| Добавлено: | #31 Вс Окт 24, 2010 22:07:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да его, там в закладке выбираете услуги и аналогично УСО в 7.7 делаете :) |
|||
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #32 Пн Окт 25, 2010 00:15:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Именно так и следует делать. |
|||