| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Разные остатки в ОСВ за год и ОСВ по счету |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Артант |
| Добавлено: | #1 Пн Июл 26, 2010 17:26:20 |
| Заголовок сообщения: | Разные остатки в ОСВ за год и ОСВ по счету |
При формировании в мае 2010г. , ОСВ за 2009 год появились остатки по Дт счета 1320 в сумме 212856,47 тенге. В начале года при закрытии месяца за декабрь 2009 года, по данной строке остатков по данному счету не было.При формировании расшифровки по счету 1320 (ОСВ) сумма в 212856,47 не подтверждается, а появляется сумма с минусом 86137,68 и количество с минусом. Пыталась перепроводить документы по реализации, по складу, закрытие месяца за период 2008, 2009 год- не изменилось ничего. Вдобавок по счету 3510 появилось сальдо по дебету контрагента, который пришел к нам только в апреле 2010г.Какие у нас ошибки могли привести к такой ситуации?Как исправить эти ошибки? |
|
| Автор: | Мадя |
| Добавлено: | #2 Пн Июл 26, 2010 17:30:15 |
| Заголовок сообщения: | |
7 или 8 ка? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #3 Пн Июл 26, 2010 17:32:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Приход от данного контрагента забили ошибочно датой 2009г возможно. Какая программа по бух.учету? |
|||
| Автор: | Артант |
| Добавлено: | #4 Вт Июл 27, 2010 11:32:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Программа 1С 8.1.Контрагент- покупатель, ему реализовали товар в апреле 2010г. Реализация забита правильно, а он появляется в ОСВ в 2008 году. Добавлено спустя 29 минут 45 секунд: Провела Операции-управление итогами-полный пересчет итогов и ошибки исправлены.Благодаря "Балансу" Ура! :Yahoo!: |
|