| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Возврат денег от поставщика в кассу и далее возврат клиенту. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #1 Вт Авг 10, 2010 11:41:44 |
| Заголовок сообщения: | Возврат денег от поставщика в кассу и далее возврат клиенту. |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=385805#385805 Добрый день! Помогите пож-та разобраться. Ситуация такая мы купили услуги у поставщика, и продали их нашему клиенту. Теперь клиент просит возврат денег (он передумал пользоваться нашими услугами). Как мне все красиво оформить в 1С? Подскажите пож-та все поочередно? На данный момент у меня висит краснота на сч. 3310 так как поставщики еще не выдали АВР и сч. ф.( они должны были выдать после совершения работы) |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #2 Вт Авг 10, 2010 11:44:00 |
| Заголовок сообщения: | |
и весь расчёт через кассу? |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #3 Вт Авг 10, 2010 11:44:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
во-первых, надо написать, какая у Вас 1С. |
|||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #4 Вт Авг 10, 2010 11:46:10 |
| Заголовок сообщения: | |
и поставщик вам опять же ничего не будет делать? У вас какими документами оформляется сделка? Договора? Счета? |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #5 Вт Авг 10, 2010 12:01:13 |
| Заголовок сообщения: | |
1с 7 все через кассу. Есть договор, по договору они удерживают 5% с суммы |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #6 Вт Авг 10, 2010 12:07:07 |
| Заголовок сообщения: | |
А по документам у вас оформлено всё красиво? Думаю, что надо иметь документ перед глазами - расторжение Договора, акт сверки взаиморасчётов. При поступлении денег или при выбытии денег соответственно "закрывать" авансы выданные, авансы полученные. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #7 Вт Авг 10, 2010 12:13:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Договор общий, то есть он не относится именно к этому случаю, он подписан на год. Как мне теперь все закрыть? каким документом? Мне ведь нужно сначало положить эти деньги в кассу , а потом выдать клиенту , а как? Какие будут проводки? |
|
| Автор: | Delfi | ||
| Добавлено: | #8 Вт Авг 10, 2010 12:27:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
поступление товара и оплата поставщику- документ "поступление товаров и услуг"+расходный кассовый ордер продажа клиенту- реализация товаров и услуг +приходный кассовый ордер возврат товара- возврат ТМЦ от покупателя +расходный кассовый ордер |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #9 Вт Авг 10, 2010 13:07:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите, в расходнике какой счет указать, и кто должен в нем расписываться, при возвращении денег клиентке |
|
| Автор: | Марта | ||
| Добавлено: | #10 Вт Авг 10, 2010 13:10:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Думаю вам нужно сделать так. Дт7211 Кт1610 начисление пени по договору - бухсправка (5% поставщика) Дт1010 Кт1610 Возврат аванса от поставщика, ваш приходный кассовый ордер Дт3510 Кт6820 начисление пени по договору - бухсправка (10% ваши) Дт1610 КТ1010 Возврат аванса покупателю - расходный кассовый ордер Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Клиентка. |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #11 Вт Авг 10, 2010 16:17:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите а счет какой в расходнике? |
|
| Автор: | Delfi | ||
| Добавлено: | #12 Вт Авг 10, 2010 16:20:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #13 Вт Авг 10, 2010 18:41:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пож-та еще такой вопрос, когда я делаю возврат в кассу денег, формирую приходник, а чек нужно выбивать? |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #14 Вт Авг 10, 2010 19:19:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Через ККМ пробиваются только суммы по реализации товаров, работ, услуг. На возврат не нужно. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #15 Ср Авг 11, 2010 09:30:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, вы мне очень помогли, но у меня еще такой вопрос, у меня в данный момент открыт счет 3310 т.е. , я не понимаю как я его закрою данными проводками? Скажите я могу в приходнике сразу поставить счет 3310 и он у меня автоматически закроется ? |
|
| Автор: | Марта | ||
| Добавлено: | #16 Ср Авг 11, 2010 10:09:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Фактически у вас был аванс. Лучше исправить проводки.
Можете, но фактически у вас был аванс. Лучше исправить проводки. |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #17 Ср Авг 11, 2010 10:13:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо огромное, жму спасибку! Добавлено спустя 58 минут 50 секунд: Скажите , Марта могу я заменить бух. справку в первом случае на приходнит так как мне поставщики дали приходник и чек на эту сумму ( на удержанные 5%) ? |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #18 Ср Авг 11, 2010 11:44:05 |
| Заголовок сообщения: | |
ой, извиняюсь расходник |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #19 Ср Авг 11, 2010 11:54:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, конечно. Сделайте РКО. И сделайте с поставщиками акт сверки, после всех этих операций. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #20 Ср Авг 11, 2010 12:39:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите я правильно все поняла, я делаю РКО в подотчет, наш сотрудник относит сумму, и я делаю Авансовый ? А в авансовом мне какой счет указать? |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #21 Ср Авг 11, 2010 15:30:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Или 1610 (если вы сделали по моим проводкам,которые были даны выше), или 3310, если оставили как у вас было. |
|
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #22 Пн Июн 17, 2013 09:25:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Помогите пож-та разобраться. Ситуация такая мы купили услуги у поставщика, и продали их нашему клиенту. Теперь клиент просит возврат денег (он передумал пользоваться нашими услугами). Наш поставщик чтобы вернуть нам деньги просит вернуть нас фискальный чек (билет покупался 2 месяца назад), билет покупался наличными через подотчет. Я же не могу отдать подтверждающий чек назад. Скажите пожалуйста, как аргументированно доказать свою правоты, желательно ссылками на кодекс, т.к. мы не можем вернуть деньги. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #23 Пн Июн 17, 2013 09:41:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А должны вернуть, если хотите получить назад деньги.
А себе оставьте копию. |
|||||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #24 Пн Июн 17, 2013 10:34:00 |
| Заголовок сообщения: | |
простите, но в статье 350 НК говорится о налоге на сверхприбыль |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #25 Пн Июн 17, 2013 11:58:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините, опечаталась, статья 650. |
|
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #26 Пн Июн 17, 2013 16:31:30 |
| Заголовок сообщения: | |
должна ли я с туриста требовать вернуть нам чек? Нужно ли с него брать заявление и что там должно быть написано? если я правильно поняла процедура следующая: снять копию с чека об уплате билета(на копии поставить печать нашу и подпись что копия верна), оригинал отдать поставщику, к авансовому приложить заявление туриста почему он не летит с указанием о сумме возврата; турист должен вернуть чек-нужно ли составлять акт или просто вернуть сумму РКО Поставщик возвращает нам не полную сумму, а за минусом штрафа. Можно разобрать все пошагово? |
|