| Какие операции и проводки формируются при изъятии денег из кассы и вложении их на расч.счет?
|
|
|
|
#1 Пт Окт 22, 2010 10:55:11
|
|
|
Добрый день! Подскажите пож-та как правильно оформить данную операцию в 1С 7: Наше предприятие открылось недавно, т.е. сформирован УК который был положен в кассу, теперь учредитель, он же директор взял некоторую сумму и положил на расчетный счет, как это отразить в базе 1С, т.е. какие будут операции, и какие проводки?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Окт 22, 2010 10:58:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| neznayka говорит: |
|
учредитель, он же директор взял некоторую сумму и положил на расчетный счет |
Дт 1030 Кт 1010 сдано в банк, эту проводку нужно делать или по кассе или по банку, т.е. один раз.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Окт 22, 2010 11:00:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Buh_galter говорит: |
|
как это отразить в базе 1С |
выдача денежных средств по РКО
зачисление по выписки из банка
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Поликсени
| Поликсени говорит: |
|
Дт 1030 Кт 1010 сдано в банк |
Может быть корректнее через счет 1021 ? Как вы думаете ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Окт 22, 2010 11:03:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Поликсени говорит: |
|
Дт 1030 Кт 1010 сдано в банк, эту проводку нужно делать или по кассе или по банку, т.е. один раз. |
Вообще-то нужно проводить обязательно через Дт 1021 "Денежные средства в пути". Это будет правельней
Проще говоря, деньги же сначала ехали до банка. значит они были в пут.)))  Поликсени
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Окт 22, 2010 11:05:17
|
|
|
| Ленуца говорит: |
Вообще-то нужно проводить обязательно через Дт 1021 "Денежные средства в пути". Это будет правельней
Проще говоря, деньги же сначала ехали до банка. значит они были в пут.))) Поликсени |
Согласен с вами !
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Окт 22, 2010 11:06:22 Сказали Спасибо❤
|
|
|
1
| Buh_galter говорит: |
|
сформирован УК |
Бух.справка/операция
Дт5110 Кт5030 = на сумму УК по каждому учредителю согласно Уставу или учредит.договору.
2
| neznayka говорит: |
|
УК который был положен в кассу |
Приходный касс.ордер
Дт1010 Кт5110= на сумму внесенного УК от конкретного учредителя
3
| neznayka говорит: |
|
он же директор взял некоторую сумму и положил на расчетный счет |
а)Расходный кассовый ордер, проводки
| Buh_galter говорит: |
|
Дт 1021 "Денежные средства в пути" Кт 1010 "Касса" |
б)выписка банка, поступления, с проводкой
| Buh_galter говорит: |
|
Дт 1030 "Текущий счет в банке" Кт 1021 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Окт 22, 2010 11:10:27 Сказали Спасибо❤
|
|
|
neznayka
| neznayka говорит: |
|
предприятие открылось недавно, т.е. сформирован УК который был положен в кассу, теперь учредитель, он же директор взял некоторую сумму и положил на расчетный счет, как это отразить в базе 1С, т.е. какие будут операции, и какие проводки? |
Предлагаю:
1.Дт 5110-Кт 5030-Сформирован уставный капитал в соответствии с учредительными документами.
2.Дт 1010-Кт 5110-Внесены ден.средства учредителями в уставный капитал.(приходный кассовый ордер).
и далее
| Buh_galter говорит: |
Дт 1021 "Денежные средства в пути" Кт 1010 "Касса"(расходный кассоый ордер).
Дт 1030 "Текущий счет в банке" Кт 1021 |
(квитанция банка о приеме денежных средств).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Окт 22, 2010 11:19:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Ленуца говорит: |
|
Вообще-то нужно проводить обязательно через Дт 1021 "Денежные средства в пути". Это будет правельней |
А почему все считают что нужно использовать счет 1020.
Деньги же кто несет в банк
| neznayka говорит: |
|
директор взял некоторую сумму и положил на расчетный счет |
Т.е. в данном случае подотчетное лицо, а счет расчетов с подотчетным лицом совсем другой.
Положит он деньги на счет и ему дадут квитанцию по которой он и отчитается.
Считаю что счет "Денек в пути" нужно использовать его когда например у вас идет инкассация. Т.к. именно после инкассации денег предприятие не может этим активом распоряжаться, до момента зачисления их на расчетный счет, чем и позиционируется счет учета 1020.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Окт 22, 2010 11:34:22
|
|
|
| Ведмедь говорит: |
|
Деньги же кто несет в банк |
Кстати тоже задавался этим вопросом ? в типовых рекомедациях по корреспонденции счетов применятеся счет 1021
Если к этому счету был бы предусмотрен суб/счет к примеру "сотрудники" тогда вопросов бы не возникло ?
Пополнять счет может и директор и гл.бух,кассир, в развернутом варианте кто брал деньги для пополнения счета ч/з счет 1021 не определить!
Конечно по выписки из банка можно будет определить !
Ведмедь
Ваше замечание уместно ! Но тогда какой счет изпользовать ? Счета подотчета ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Окт 22, 2010 11:46:44
|
|
|
| Buh_galter говорит: |
|
Счета подотчета ? |
Даже если использовать счёт 1251, то во время разнесения авансового отчёта всё равно придётся использовать счёт 1021 как транзитный. Иначе либо суммы задвоятся, либо банк не пойдёт.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Окт 22, 2010 11:50:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Buh_galter говорит: |
|
Пополнять счет может и директор и гл.бух,кассир, в развернутом варианте кто брал деньги для пополнения счета ч/з счет 1021 не определить |
Почему не определить - расходник выписывается на определенного человека, которому поручают сдать деньги на расчетный счет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Окт 22, 2010 11:55:26
|
|
|
| Айнука говорит: |
|
Почему не определить - расходник выписывается на определенного человека, которому поручают сдать деньги на расчетный счет |
Согласен !
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Окт 22, 2010 11:58:27
|
Сообщить модератору
|
|
Мое мнение такое. Аналитики по счету 1020 нет, потому что квитанция дается инкассатароми в момент отъема денег.
А у счета 1250 квитанцию можно получить только после сдачи авансового отчета, поэтому и есть аналитика по сотрудникам.
А то что пойдет задвоение, это скорей всего недоработка бухгалтерской программы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Окт 22, 2010 12:12:18
|
Сообщить модератору
|
|
| Ведмедь говорит: |
|
А то что пойдет задвоение, это скорей всего недоработка бухгалтерской программы. |
Вот потому то, помнится в какой-то ветке про 1С Сергей направил, что пополнение расчетного счета возможно через счет 1021 "Деньги в пути" проводить.
Чтобы показать операцию как по кассе так и по банку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Окт 22, 2010 12:17:47
|
|
|
А у нас в банке квитанцию не дают, взнос отражается в выписке.
А какой будет Дт когда авансовым взнос внесён? Думается Василий перемудрил. Вполне можно через 1021. Суть операции не деньги в под.отчёт, а деньги доверяем внести такому-то человеку и движение таких денег как бы внутри предприятия. П.о. - не подходит!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Окт 22, 2010 12:23:02
|
Сообщить модератору
|
|
Мара
Можно через подотчет - счет 1251, но все равно
| adiana@ говорит: |
|
Даже если использовать счёт 1251, то во время разнесения авансового отчёта всё равно придётся использовать счёт 1021 как транзитный. Иначе либо суммы задвоятся, либо банк не пойдёт. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Окт 22, 2010 12:27:32
|
|
|
Айнука
согласна конечно, можно и так, раз так учёт прописан у кого-то
честно говоря - мне предложение использовать п.о. просто не нравится, и не думаю, что неиспользование этого счета - может быть каким-то нарушением
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Окт 22, 2010 12:54:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
|
Думается Василий перемудрил. Вполне можно через 1021. |
Я не перемудрил. Просто странно отдавать деньги подотчетнику, и не использовать при этом соответствующий счет. Да и если разбираться с каждым счетом, то с буквы закона для правильного и точного отражения всех хозяйствующих операций использовать все таки надо 1250. Критерии отражения хоз операций все таки отличаются у счетов 1250 и 1020
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Окт 22, 2010 14:16:01
|
|
|
ну давайте теперь - объясните всё-таки, что по вашему отдавать деньги в п.о.? я не считаю и не отражаю эту операцию - дать деньги в под.отчет, у меня для отчёта подотчётника документа нет.
да и не так уж принципиально, главное отразить операцию и прописать, в учёте, как она отражается, спорить не хочу, но не удержалась от комментария
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Окт 22, 2010 20:20:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Ведмедь говорит: |
|
Просто странно отдавать деньги подотчетнику, и не использовать при этом соответствующий счет |
Для внесения денежных средств на расчетный счет все таки достаточно счета 1020, так как обычно компания назначает определенного материально ответственного сотрудника, которому можно доверять, в чьи обязанности входит внесение наличности, а не 10 разным сотрудникам.
Надеюсь с этим вы со мной согласитесь. 
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
| Айнука говорит: |
|
Почему не определить - расходник выписывается на определенного человека, которому поручают сдать деньги на расчетный счет. |
Действительно, тем более еще расходник выписывается.......я понять не могу, зачем заморачиваться с подотчетом!
| Ведмедь говорит: |
|
для правильного и точного отражения всех хозяйствующих операций использовать все таки надо 1250 |
Действительно, тем более еще расходник выписывается.......я понять не могу, зачем заморачиваться с подотчетом????????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
