| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Не соответствуют доход от реализации и НДС в оборотке, в чем ошибка? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #1 Чт Окт 28, 2010 13:31:07 |
| Заголовок сообщения: | Не соответствуют доход от реализации и НДС в оборотке, в чем ошибка? |
Всем добрый день! Помогите, в 1 и 2 квартале. да и вообще всегда, спокойно по оборотке за квартал могла сверить счет 1210 и 6010, ну т.е. правильно ли 1С считает, так же из счета 6010 найти НДС и сверить со счетом 3130, а вот за третий квартал не получается не могу найти в чем ошибка либо подвох, просомотрите пожалуйста. может кто посоветует где проверить.. |
|
| Автор: | Татьяна* |
| Добавлено: | #2 Чт Окт 28, 2010 13:44:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Анализы счетов 1210, 3130, 6010 можете выложить? |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #3 Чт Окт 28, 2010 13:45:04 |
| Заголовок сообщения: | |
На счете 1630 у вас что числится? |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #4 Чт Окт 28, 2010 13:48:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот Добавлено спустя 28 секунд: Еще один Добавлено спустя 30 секунд: И еще Добавлено спустя 55 секунд: На счете 1630 приход по импорту по таможенному союзу Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: в счете 3130 по кредету сидит тоже приход по импорту по таможенному союзу.. Добавлено спустя 31 секунду: на сумму счета 1630 по дебету |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #5 Чт Окт 28, 2010 14:03:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот тут у вас не стыковка , если импорт оплачен , то тогда с 1630 счет закрывается и идет в зачет, и закрыветеся на счет 1420. Нет начисления на счете 1630 на сумму зачета Дт 1420 Кт 1630 Последний файл не открывается, ещё выложите анализ сч.1630. |
|||
| Автор: | Татьяна* |
| Добавлено: | #6 Чт Окт 28, 2010 14:03:43 |
| Заголовок сообщения: | |
А у Вас есть обороты облагаемые по нулевой ставке НДС? |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #7 Чт Окт 28, 2010 14:07:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну так смотрите по импорту по таможенному союзу 1С садит приход так : 1330-3310 и 1630-3130, а оплату тогда делать на какой сечт-то, я проводить стала 3130. А почему тогда реализация не бьет если ечь идет о поступлении? |
|
| Автор: | Татьяна* | ||
| Добавлено: | #8 Чт Окт 28, 2010 14:08:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Скорее всего НДС по ТС недоплачен и переходит на следующий квартал. |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #9 Чт Окт 28, 2010 14:08:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет оборотов без ндс нет |
|
| Автор: | Татьяна* |
| Добавлено: | #10 Чт Окт 28, 2010 14:10:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Вариант, реализация может проведена с 0% или 13% ошибочно. Можно проверить посмотрев оборотно-сальдовую ведомость по сч. 3130 |
|
| Автор: | YelenaS | ||||
| Добавлено: | #11 Чт Окт 28, 2010 14:10:38 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
По моему у вас НДС не правильно начислен 83984103.54 х 12% = 10078092.42 , а у вас 9926180.61
По этому и спрашивают у вас. Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Наверно. НДС по ТС какую сумму вы оплачивали в 3 квартале ? |
|||||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #12 Чт Окт 28, 2010 14:13:49 |
| Заголовок сообщения: | |
так тогда такой вопрос, у нас по импорту есть предоплата, приход же ставим по курсу предоплаты, а НДС я считала на момент оприходования, ну это меня так проконсультировали, тогда конечно получается разница... а как быть? |
|
| Автор: | Татьяна* | ||||
| Добавлено: | #13 Чт Окт 28, 2010 14:19:14 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да
Правильно В 1 С отражается сумма НДС которая должна совпадать с 320 формой. Что у Вас в оборотке по сч. 3130? |
|||||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #14 Чт Окт 28, 2010 14:20:35 |
| Заголовок сообщения: | |
счет 3130 , что касается ипорта я сверила с 320 все правильно, все суммы бьют |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #15 Чт Окт 28, 2010 14:22:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы не путайте приход и реализацию. У вас не идет НДС по реализации.
Так же у вас не закрывается сч. 1630. по НДС по Таможенному союзу, т.к. не известно какой НДС по ТС вы оплатили и начислили (ф.328.00). |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #16 Чт Окт 28, 2010 14:24:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Прошу прощения, уже голова кругом, да совершенно верно не бьет реализация, а 1630 не закрывается наверное потому что я оплату садила на 3130, а надо было на 1630, так? Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: А с чем может быть связвно неправильное начисление нДС? ставки применялись только 12% Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: скажите...куда садить оплату то теперь? |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #17 Чт Окт 28, 2010 14:36:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=31397&highlight= По проводкам НДС по ТС посмотрите в этой теме.
Проверьте всё таки счет-фактуры , может не 12%, остальных причин не может быть. |
|||
| Автор: | Татьяна* |
| Добавлено: | #18 Чт Окт 28, 2010 14:36:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Начисление НДС по приходу Дт 1630 Кт 3130 Оплата НДС Дт 3130 Кт 1030 Отнесение НДС в зачет Дт 1420 Кт 1630 |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #19 Чт Окт 28, 2010 14:41:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Значит та сумма кот. стоит на счете 1630 мы переносим на счет 1420, или сумму которая проплачена, что то я уплю совсем уже... |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #20 Чт Окт 28, 2010 14:47:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сумма которая проплачена в период с 01.07.10 по 30.09.10, т.к. по НДС по ТС идет в зачет начисленный НДС в пределах уплаченных за отчетный квартал. Если вы его оплачивали в октябре , то тогда в зачет не берете в 3 квартале. |
|||
| Автор: | Татьяна* |
| Добавлено: | #21 Чт Окт 28, 2010 14:51:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Kisanya Давайте с реализацией впервую очередь разбираться. Попробуйте в Журнале реализации товаров сохранить реестр документов в экселе, по формулам вывести сумму НДС на каждую реализацию, затем сохранить карточку счета по сч. 3130 в экселе, затем одну колонку отнять от другой, посмотрите разницу. Вы так и не сказали в ведомости по сч. 3130, вся реализация с 12% |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #22 Чт Окт 28, 2010 14:54:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот по счету 3130 посмотрела по 0 и 13% ставке нет, а вот интересно в середине квартале нашла продажу по ставке ноль, пришлось все перепроверять... Спасибо, что навели на мысль...А по 1630, как поняла предыдущего консультанта, то все что я проплатила по ТС за квартал, кроме сумм в октябре сталю в проводку 1420-1630, так? |
|
| Автор: | Татьяна* | ||
| Добавлено: | #23 Чт Окт 28, 2010 14:56:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Правильно |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #24 Пн Дек 20, 2010 13:23:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем добрый день! Вот читаю снова нашу переписку и возник вопрос , в 300 ф. зачет получается указывается только тот, что был проплачен что ли в течение квартала, или весь приход по факту? |
|
| Автор: | Elis3 |
| Добавлено: | #25 Пн Дек 20, 2010 13:33:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Весь приход по счетам-фактурам с выделенным НДС. От оплаты поставщику сумма НДС, относимая в зачет, не зависит. (все тот же пресловутый "метод начисления") |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #26 Пн Дек 20, 2010 13:34:56 |
| Заголовок сообщения: | |
А импорт? |
|
| Автор: | Tary | ||
| Добавлено: | #27 Пн Дек 20, 2010 14:17:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Только тот который подтвержден документами, т.е. ГТД, не зависимо от того, когда НДС был оплачен |
|||