» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Предыдущий бухгалтер сделал операцию Дт 1210 ТОО "С" Кт 1210 ТОО "Б", а в ТОО Б нет таких операций. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #1  Пт Фев 18, 2011 21:46:29 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Значит еще ранее смотреть надо обороты по сч.1210 по этим организациям, прошлые года. Акты сверок прошлые сравнить.
Posted after 8 minutes 30 seconds:
Возможно Ваше ТОО что-то продало или оказало услугу/работу для ТОО С, а арендатор согласился зачесть долг его клиента в счет Ваших расчетов.
и посмотрите письма входящие или договор взаимозачета годами ранее, видать бухгалтер опоздал и поздно сделал проводку по взаимозачету. И странно что в обоих случаях используется счет 1210, хотя вы пишите остатков по сч.1210 нет. |
Автор: | ИринаЧаевцева | ||
Добавлено: | #2  Пт Фев 18, 2011 21:41:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
счет 1210 у меня чистый. Дебиторов нет. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #3  Пт Фев 18, 2011 21:23:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Дело серьезнее счетов, так как затрагиваются две организации и такой операции в их акте сверки нет. Посмотрите нет ли писем от этих организаций, что-нибудь про зачет долгов. А по счету 1210 по данным организациям есть задолженности на начало или конец 2010г? А ранее? |
Автор: | ИринаЧаевцева | ||
Добавлено: | #4  Пт Фев 18, 2011 19:58:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
просматриваю акты сверки между ТОО "А" и ТОО "Б" разница в начальном сальдо во всех годах. Операция указана в акте сверки ТОО "А", а у ТОО "Б" нет никаких операций. Просто никак в толк не возьму почему одинаковые счета и в Дт и Кт. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #5  Пт Фев 18, 2011 19:40:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Значит это кредитор. А в проводках используется сч.1210, значит ищите что-то реализовали в свое время в ТОО Б и ТОО С. Смысл проводки во взаимозачете между покупателями, привязки к отношениям с кредитором по аренде не вижу. Если не выясните, то сделайте акт сверки с ТОО Б и ТОО С, а может уже есть акты сверок и там отражена данная операция и тогда Вам остается созвониться с их бухгалтерией и уточнить смысл операции. Или же Вы уверены что это связанно с арендой? |
Автор: | ИринаЧаевцева | ||
Добавлено: | #6  Пт Фев 18, 2011 18:46:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так и я о том же. Нет ни писем, ни договоров. А главное у арендодателя нет расчета за нас. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #7  Чт Фев 17, 2011 22:45:15 |
Заголовок сообщения: | |
ИринаЧаевцева, Должен существовать тройственный договор , по которому Ваш клиент С , готов оплачивать Ваши долги перед А . Взаиморасчет должен выглядить по другому: Дт 3310 (Контрагент А) Кт 1210 (Контрагент С) Это у вас. |
Автор: | ИринаЧаевцева |
Добавлено: | #8  Чт Фев 17, 2011 22:27:39 |
Заголовок сообщения: | Предыдущий бухгалтер сделал операцию Дт 1210 ТОО "С" Кт 1210 ТОО "Б", а в ТОО Б нет таких операций. |
Мы ТОО"А" должны ТОО "Б" за аренду. Предыдущий бухгалтер сделал операцию Дт 1210 ТОО "С" Кт 1210 ТОО "Б" ТОО"А" - арендатор ТОО "Б" - арендодатель ТОО "С" - клиент арендатора Никак в толк не возьму, что за операция взаимозачета. Если ТОО "С" за ТОО "А перечислил ТОО "Б", то операция должна быть по другим счетам. У ТОО "Б" нет таких операций взаимозачета. |