» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Предыдущий бухгалтер сделал операцию Дт 1210 ТОО "С" Кт 1210 ТОО "Б", а в ТОО Б нет таких операций.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #1  Чт Фев 17, 2011 22:27:39
Заголовок сообщения: Предыдущий бухгалтер сделал операцию Дт 1210 ТОО "С" Кт 1210 ТОО "Б", а в ТОО Б нет таких операций.
Мы ТОО"А" должны ТОО "Б" за аренду.
Предыдущий бухгалтер сделал операцию Дт 1210 ТОО "С" Кт 1210 ТОО "Б"
ТОО"А" - арендатор
ТОО "Б" - арендодатель
ТОО "С" - клиент арендатора

Никак в толк не возьму, что за операция взаимозачета. Если ТОО "С" за ТОО "А перечислил ТОО "Б", то операция должна быть по другим счетам. У ТОО "Б" нет таких операций взаимозачета.
Автор: VFrol
Добавлено: #2  Чт Фев 17, 2011 22:45:15
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева, Должен существовать тройственный договор , по которому Ваш клиент С , готов оплачивать Ваши долги перед А .
Взаиморасчет должен выглядить по другому:
Дт 3310 (Контрагент А) Кт 1210 (Контрагент С) Это у вас.
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #3  Пт Фев 18, 2011 18:46:32
Заголовок сообщения:
VFrol говорит:
Дт 3310 (Контрагент А) Кт 1210 (Контрагент С) Это у вас.

Так и я о том же. Нет ни писем, ни договоров. А главное у арендодателя нет расчета за нас.
Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Пт Фев 18, 2011 19:40:41
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
должны ТОО "Б" за аренду

Значит это кредитор. А в проводках используется сч.1210, значит ищите что-то реализовали в свое время в ТОО Б и ТОО С. Смысл проводки во взаимозачете между покупателями, привязки к отношениям с кредитором по аренде не вижу.
Если не выясните, то сделайте акт сверки с ТОО Б и ТОО С, а может уже есть акты сверок и там отражена данная операция и тогда Вам остается созвониться с их бухгалтерией и уточнить смысл операции.
Или же Вы уверены что это связанно с арендой?
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #5  Пт Фев 18, 2011 19:58:31
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Или же Вы уверены что это связанно с арендой?

просматриваю акты сверки между ТОО "А" и ТОО "Б" разница в начальном сальдо во всех годах. Операция указана в акте сверки ТОО "А", а у ТОО "Б" нет никаких операций. Просто никак в толк не возьму почему одинаковые счета и в Дт и Кт.
Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Пт Фев 18, 2011 21:23:03
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
Просто никак в толк не возьму почему одинаковые счета и в Дт и Кт.

Дело серьезнее счетов, так как затрагиваются две организации и такой операции в их акте сверки нет. Посмотрите нет ли писем от этих организаций, что-нибудь про зачет долгов.
А по счету 1210 по данным организациям есть задолженности на начало или конец 2010г? А ранее?
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #7  Пт Фев 18, 2011 21:41:24
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
А по счету 1210 по данным организациям есть задолженности на начало или конец 2010г? А ранее?

счет 1210 у меня чистый. Дебиторов нет.
Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Пт Фев 18, 2011 21:46:29
Заголовок сообщения:
Значит еще ранее смотреть надо обороты по сч.1210 по этим организациям, прошлые года.
Акты сверок прошлые сравнить.
Елена Т говорит:
Посмотрите нет ли писем от этих организаций, что-нибудь про зачет долгов.


Posted after 8 minutes 30 seconds:

ИринаЧаевцева говорит:
ТОО "Б" - арендодатель
ТОО "С" - клиент арендатора

Возможно Ваше ТОО что-то продало или оказало услугу/работу для ТОО С, а арендатор согласился зачесть долг его клиента в счет Ваших расчетов.
Елена Т говорит:
ищите что-то реализовали в свое время .... ТОО С.

и посмотрите письма входящие или договор взаимозачета годами ранее, видать бухгалтер опоздал и поздно сделал проводку по взаимозачету. И странно что в обоих случаях используется счет 1210, хотя вы пишите остатков по сч.1210 нет.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ