| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В авансовом отчете надо ли отражать расходы на проезд А/Б, если проплатили безналом а/б? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Lyubov777 |
| Добавлено: | #1 Ср Фев 23, 2011 16:11:13 |
| Заголовок сообщения: | В авансовом отчете надо ли отражать расходы на проезд А/Б, если проплатили безналом а/б? |
Коллеги добрый день! Запуталась с Авансовыми отчетами, Предыдущий бухгалтер приходовал накладную ( перелет, а/б) на счет 1251 (7211 1251) И в Авансовом отчете, отражал расходы на проезд тоже, хотя налом никто не проплачивал, (1251 3310) Я работаю а ПО 1С Предприятие 8, и что то у меня задваивается сумма расхода поработнику, именно на эту сумму. Консультировалась с др. бух, говорит что правильнее через авансовый оформить. А можно в накладной по А/б, сразу указать счет 7211, а в авансовом просто прикрепить билет и все. |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #2 Ср Фев 23, 2011 16:18:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Д 7211 К 3310-поставщик услуг авиа-УСО, Д 3310-К 1251-авансовый Posted after 2 minutes 17 seconds: если нал, если банк то Д7211-К3310, Д3310-К1030-в авансовом не отражаю Posted after 2 minutes 28 seconds: в названии указан банк :oops: СОрри |
|
| Автор: | Lyubov777 |
| Добавлено: | #3 Ср Фев 23, 2011 16:25:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, а то запуталась, совсем, как правильнее) |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #4 Чт Фев 24, 2011 08:34:30 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Lyubov777,
Тоже так считаю и предлагаю: 1.Дт 1251-Кт 3310-(операция). 2.Дт 7210-Кт 1251-(Авансовый отчет). 3.Дт 1420-Кт 1251-(Авансовый отчет)если плательщик НДС. 4.Дт 3310-Кт 1030-(оплата). С ув. |
|||||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||||||
| Добавлено: | #5 Чт Фев 24, 2011 09:58:31 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
Бред.
Еще один.
Нужно.
Не нужно.
Любая операция - источник ошибок. А если у девушки УТП или УПП? Корректировку регистров по взаиморасчетам с контрагентами/подотчетниками кто будет делать? |
|||||||||||
| Автор: | Lyubov777 | ||
| Добавлено: | #6 Чт Фев 24, 2011 10:40:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я разобралась, с авансовыми, то что делал пред. бухгалтер, В 1С Предприятие 8.1 есть возможность, в накладной указать, фио, по перевозкам, и в авасовом то же указать билет. В итоге то же самое получается. Но я сделала упрощенный вариант, как Вы описываете выше. |
|||
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #7 Чт Фев 24, 2011 13:45:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я тоже считаю , что не нужно усложнять себе жизь, чем проще операция тем лучше.
Самый оптимальный вариант. |
|||
| Автор: | Lyubov777 | ||
| Добавлено: | #8 Чт Фев 24, 2011 14:05:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Елена, а вот, подскажите, по какому курсу компенисировать гостинницу, сотруднику, проживание , РОссия,РУб Я считаю что правильнее по курсу, на момент выдачи денежных средств согл. МСФО 21, то есть получается немонетарная операция. ЕЩе вопрос, н сталкивалась сотруднику проплатили 15.12 курс -.4,77, Гостинница выдала акт 17.12, -4,78, А сотрудник купил РУб по 4,94 Как правильнее отразить все это, операция немонетарная., в налоговом учете, правильне взять на день выплаты командировочных, |
|||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #9 Чт Фев 24, 2011 14:08:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Это не по теме. Одина тема - один вопрос, правила баланса. Такие темы были, или создайте новую тему. |
|
| Автор: | Lyubov777 |
| Добавлено: | #10 Чт Фев 24, 2011 14:17:32 |
| Заголовок сообщения: | |
ок, |
|