» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В какую строку 100.00 формы включить доход от корректировки себестоимости проданного товара

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Татьяна*
Добавлено: #1  Пт Мар 04, 2011 17:00:02
Заголовок сообщения: В какую строку 100.00 формы включить доход от корректировки себестоимости проданного товара
Добрый день. Вот предистория:
Цитата:
Поставщик, оказывающий услуги связанные с растаможкой товара по импорту, выставил в ноябре дополнительные минусовые сч/ф по доп. сборам. Объяснив это тем, что они ошиблись и неправильно выставили нам расходы. Растаможка товара была в 1 и 2 квартале, товар уже давно продан. При корректировке у меня будет сальдо по поставщику, которое перекроется, когда они нам эти деньги возместят, а сальдо по товару? Верно ли будет, если я закрою его на прочие доходы?

Этот доход я отнесла в строку 100.00.026, далее в строке 100.00.030 III H эту сумму я сминусовала от общей суммы приобретенных услуг, т.к. возврат был этого года и сумму полученных услуг я показываю за минусом корректировки.
Фактически получается что эта корректировка не затронула себестоимость проданного товара по бух. учету, а мне надо откорректировать строку 100.00.030 III H, значит сумма расходов по реализованным товарам у меня автоматически уменьшиться. 100 форма не сходиться как раз на эту сумму. Может у кого-то были схожие ситуации?
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #2  Сб Мар 05, 2011 10:16:49
Заголовок сообщения:
Татьяна* говорит:
Этот доход я отнесла в строку 100.00.026, далее в строке 100.00.030 III H эту сумму я сминусовала от общей суммы приобретенных услуг,

Получилось, что вы одну и ту же сумму дважды показали. Не трогайте 100.00.026 вообще. Раз возврат был год в год, корректируете только 100.00.030 III H, тогда все сойдется.
Автор: Татьяна*
Добавлено: #3  Сб Мар 05, 2011 10:23:37
Заголовок сообщения:
Геннадьевна, спасибо :Rose:
Значит я в строку 100.00.026 не включаю эту сумму, а в приложении 100.17 надо показать расхождение по сверке?
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #4  Сб Мар 05, 2011 10:30:45
Заголовок сообщения:
Татьяна* говорит:
надо показать расхождение по сверке ?

Татьяна, какое расхождение? Когда получили счет с минусом, а товар продан, то даете проводку Дт 7010 Кт 3310 -5000 (условно), счет товара уже не трогается, доход тоже, все в ажуре.
Автор: Татьяна*
Добавлено: #5  Сб Мар 05, 2011 10:33:02
Заголовок сообщения:
Геннадьевна, спасибо, Вы очень помогли.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ