| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В ОСВ по счету 1021 сумма идет с минусом, подскажите в чем может быть причина? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | neznayka |
| Добавлено: | #1 Сб Мар 19, 2011 11:49:57 |
| Заголовок сообщения: | В ОСВ по счету 1021 сумма идет с минусом, подскажите в чем может быть причина? |
В 4 квартале с руководителем фирма заключила договор о безвозмездной фин. помощи на сумму например 500000 тг., вносили эту сумму частично наличными сразу на расчетный счет фирмы, приходники в кассу поэтому не делали, теперь в ОСВ по счету 1021 получается сумма минусовая как раз на сумму внесенных денег, нужно было все-таки сделать сначала ПКО в кассу, потом РКО и только потом на р/с нести деньги, или мы неправильно провели по выписке, подскажите? |
|
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #2 Сб Мар 19, 2011 11:53:13 |
| Заголовок сообщения: | |
1021 это деньги в пути, исправьте проводку |
|
| Автор: | DreamDi | ||
| Добавлено: | #3 Сб Мар 19, 2011 11:57:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
скорее всего так. при внесении должна быть такая проводка ДТ1030 (расчетный счет) Кт 3397 (договор займа). |
|||
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #4 Сб Мар 19, 2011 11:58:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а на какой тогда счет садить эти деньги если это безвозмездно полученная помощь от руководителя :oops: |
|||
| Автор: | DreamDi | ||
| Добавлено: | #5 Сб Мар 19, 2011 12:00:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
и так как этот займ безвозмездный, то следующая проводка Дт3397 Кт6220 - ставите себе в доход. |
|||
| Автор: | neznayka | ||||
| Добавлено: | #6 Сб Мар 19, 2011 12:09:26 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
я не добавила безвозмездно полученная помощь на возвратной основе, договор на 6 месяцев составлен Posted after 7 minutes 40 seconds:
что-то я немного запуталась, получается в выписке мы Вид движения будет прочие поступления, приходуем на 3397, Аналитика: ФИО лица от которого получена фин.помощь и № договора, так? и нужно ли тогда в базе 1С формировать Объявление на взнос на наличными (мы не формировали, объявление выдавал банк всегда)? |
|||||
| Автор: | DreamDi | ||||||
| Добавлено: | #7 Сб Мар 19, 2011 12:39:51 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
так.
нет, не нужно. взнос наличными в базе 1с формируется при взносе денег на расчетный счет из кассы. а у вас напрямую на расчетный счет деньги поступали. хотя объясните,
в назначении платежа что написано было? |
|||||||
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #8 Сб Мар 19, 2011 12:50:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вопрос дискуссионный, но учитывая позицию НК, Вы всё равно должны поставить всю сумму в доход, как говорит DreamDi, |
|||
| Автор: | neznayka | ||||
| Добавлено: | #9 Сб Мар 19, 2011 13:01:29 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
в назначении просто пополнение написано было, договор заключен на сумму скажем 500 000 тг., а вносили суммы частями н.р. 200 000 тг. , через какое-то время 300 000 тг.
да я знаю много веток похожих прочитала но решили все же попробовать, в Договоре прописали что сумма получена как фин.помощь на безвозмездной возвратной основе, соотвественно выдана не в целях получения дохода физ.лицом. |
|||||
| Автор: | Каимова Ольга | ||
| Добавлено: | #10 Сб Мар 19, 2011 13:06:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Скорей всего: "беспроцентной возвратной" основе. |
|||
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #11 Сб Мар 19, 2011 13:09:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну да договора под рукой нет сейчас.. |
|||
| Автор: | DreamDi | ||
| Добавлено: | #12 Сб Мар 19, 2011 13:20:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тогда нужно было делать так: 1. Дт 1010 Кт 3397 - взнос в кассу фин.помощи от руководителя. 2. Дт 1030 Кт 1010 - взнос наличными на расчетный счет (пополнение). |
|||
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #13 Сб Мар 19, 2011 13:29:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А если сразу на расч. 3397 как вы предлагали, ошибкой будет? |
|||