| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как в 1С 7 произвести перенос отрицательного остатка со счета 1210? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | neznayka |
| Добавлено: | #1 Сб Мар 26, 2011 11:44:29 |
| Заголовок сообщения: | Как в 1С 7 произвести перенос отрицательного остатка со счета 1210? |
По ОСВ счет 1210 по Дт выходит минусовое сальдо, подскажите как в 1С правильно произвести перенос отрицательного остатка? |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #2 Сб Мар 26, 2011 11:57:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не совсем понял - куда Вы хотите "перенести"? В конце месяца хотите закрыть отрицательное сальдо? Если так, то отрицательное сальдо на 1210 - это переплата и отражается на счете 3510. Можно сформировать проводку: Дт3510 - Кт1210 (сумма отрицательного сальдо на 1210) И тогда на 1210 - остатка не будет, а на 3510 - будет висеть уже положительное сальдо по кредиту. |
|||
| Автор: | neznayka |
| Добавлено: | #3 Сб Мар 26, 2011 12:09:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Читаю статью баланса Составление ФО, здесь накписано что в ОСВ по счетам 1210, 1250 отрицательного сальдо на конец периода быть не должно, у нас после Закрытия периода в базе 1С 7, по счету 1210 выходит в Дт сумма с минусом, вот я и интересуюсь это нормально или же все-таки нужно убрать этот отрицательный остаток и если да то каким документом в 1С правильно этот остаток перенести на счет 3510? Posted after 1 minute 16 seconds: извиняюсь может не до конца сформулировала вопрос... |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #4 Сб Мар 26, 2011 12:18:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Можно бух.справкой, но покопался - есть оказывается специальный документ для этого: Пункт меню "Документы" - "Общего назначения" - "Зачет авансов выданных (полученных)". И там в Вашем случае галочку поставить на "Авансы полученные" - затем выбрать дату документа, контрагента, счета (3510,1210) - нажать кнопку "Заполнить" (должна высветиться Ваше отриц. сальдо) и "ОК". Posted after 1 minute 13 seconds: А если искать такой записанный документ, то оказывается через "Журналы" - "Общего назначения" - "Взаиморасчеты". |
|||
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #5 Сб Мар 26, 2011 12:37:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а если у нас этот минус не по одной фирме образовался, по Актам сверки по 2м фирмам у покупателей переплата, а у 2х других задолженность, в результате по 1210 минус получился... |
|||
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #6 Сб Мар 26, 2011 12:47:29 |
| Заголовок сообщения: | |
neznayka, если объем реализации по этим двум фирмам большой, то можете воспользоваться советом Raybek, если же небольшой, то можете в документе оплаты изменить счет 1210 на 3510, в документе реализации поставить галочку в "выполнять зачет аванса даееым документом". И перепровести. В следующий раз используйте при предоплате или переплате счет 3510. |
|
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #7 Сб Мар 26, 2011 13:20:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
спасибо поняла, а как с фирмами которые нам остались должны по Актам сверки на 31.12.10 |
|||
| Автор: | *САМ* | ||||
| Добавлено: | #8 Сб Мар 26, 2011 13:24:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Остается дебетовым сальдо на счете 1210 - это Ваши текущие активы. |
|||||