» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ОСВ по счету 5510 нераспределенная прибыль разница в 2 тг с формой 100 КПН?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Викуша
Добавлено: #1  Ср Мар 30, 2011 11:11:38
Заголовок сообщения: ОСВ по счету 5510 нераспределенная прибыль разница в 2 тг с формой 100 КПН?
Добрый день! В ОСВ по счету 5510 нераспределенная прибыль разница в 2 тг с формой 100 КПН, т.е. в ОСВ н.р. 40605, а в 100 40607, подскажите пож-та как выровнять?
Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Ср Мар 30, 2011 11:36:45
Заголовок сообщения:
Викуша говорит:
а в 100 40607

По какой строке то формы 100?
Автор: Викуша
Добавлено: #3  Ср Мар 30, 2011 11:40:47
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
По какой строке то формы 100?

100.00.075 Чистый доход
Автор: skiff
Добавлено: #4  Ср Мар 30, 2011 11:45:57
Заголовок сообщения:
Где-то в декларации округлили расходы в сторону уменьшения, я в таких случаях "подгоняю" эти копеечки, посмотрите в сверке своей суммы с расходами 7210, где подровнять можно.
Автор: Викуша
Добавлено: #5  Ср Мар 30, 2011 12:20:21
Заголовок сообщения:
skiff говорит:
Где-то в декларации округлили расходы в сторону уменьшения, я в таких случаях "подгоняю" эти копеечки, посмотрите в сверке своей суммы с расходами 7210, где подровнять можно.

но у меня остальные цифры ровненько стали, почему-то даже в 1С (у нас 1С7.7) при формировании ОСВ по счету 5510 выходит сумма 40605, а при формировании Декларации здесь же в 1С считает строку 100.00.075 Чистый доход как 40607.
Автор: skiff
Добавлено: #6  Ср Мар 30, 2011 12:29:37
Заголовок сообщения:
Предполагаю, что дело все таки в декларации. Чистый доход рассчитывается как разница между НОД и КПН. НОД формируется как разница доходов и вычетов (грубо говоря). Вот вы в вычетах и округлили в сторону уменьшения. Например у вас амортиз. начисления и налоги разные суммы по ФО и налоговому учету. Вот вы налоги (по фин.отчетости) уменьшите на 1тг. и аморт. начисления на 1 тг., например вместо 2,6 которые округляем до3, поставьте 2.Как то так.

Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:

Ой, извиняюсь,подправить нужно в налоговой отчетности.
Автор: Викуша
Добавлено: #7  Пн Апр 04, 2011 15:34:12
Заголовок сообщения:
skiff говорит:
Вот вы в вычетах и округлили в сторону уменьшения.

так получается 1С тоже по разному округляет, я то понятно в бумажном варианте могла и округлить но в 1С тоже по-разному считает, в ОСВ одна сумма, а в Регламентированных- 100 КПН другая.
или может я чего-то недопонимаю?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ