» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

При закрытии периода на счете 3130 минусовое сальдо. Правильно ли это ?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: ясмин79
Добавлено: #1  Вт Апр 05, 2011 11:26:23
Заголовок сообщения: При закрытии периода на счете 3130 минусовое сальдо. Правильно ли это ?
При закрытии периода на счет 3130 минусовое сальдо. Правильно ли это ? Если нет , как исправить ?
Автор: Кара35
Добавлено: #2  Вт Апр 05, 2011 11:53:58
Заголовок сообщения:
Необходимо ежеквартально делать закрытие счетов:
Дт 3130 - Кт 1420
Автор: ясмин79
Добавлено: #3  Вт Апр 05, 2011 12:03:20
Заголовок сообщения:
То есть получается за февраль не нужно ставить галочку "закрытие НДС к возмещению" ?
Если так ,то в ОСВ за февраль будут остатки по счетам 1420 и 3130 . Правильно ли это ?
Автор: ясмин79
Добавлено: #4  Вт Апр 05, 2011 14:18:50
Заголовок сообщения:
Или все -таки нужно закрывать счета 1420 и 3130 помесячно ?
Народ ,плиз ,кто -нибудь помогите.
Должно ли быть кредитовое минусовое сальдо по счету 3130 после закрытия периода ?
Автор: Delfi
Добавлено: #5  Вт Апр 05, 2011 14:42:47
Заголовок сообщения:
ясмин79 говорит:
Должно ли быть кредитовое минусовое сальдо по счету 3130 после закрытия периода ?

это вы должны знать.... сальдо по этому счету означает сумму НДС к уплате в бюджет, почему оно у Вас минусовое? попробуйте перепровести документы за этот месяц, перепровести закрытие месяца.
ясмин79 говорит:
Или все -таки нужно закрывать счета 1420 и 3130 помесячно ?

помесячно можно, поквартально нужно.
Автор: ясмин79
Добавлено: #6  Вт Апр 05, 2011 14:48:57
Заголовок сообщения:
Delfi говорит:
попробуйте перепровести документы за этот месяц

перепровела ,все также осталось :cry:
Автор: Delfi
Добавлено: #7  Вт Апр 05, 2011 14:51:28
Заголовок сообщения:
ясмин79 говорит:
перепровела ,все также осталось

открывайте анализ счета и проверяйте, только так....
Автор: esiphi
Добавлено: #8  Вт Апр 05, 2011 14:52:58
Заголовок сообщения:
ясмин79.
ясмин79 говорит:
кредитовое минусовое сальдо по счету 3130 после закрытия периода

Предлагаю корректировку:
1.Дт 1420-Кт 3130-(+).
С ув.
Автор: Nemo
Добавлено: #9  Вт Апр 05, 2011 14:55:26
Заголовок сообщения:
ясмин79,
а Закрытие периода перепровели?
Автор: ясмин79
Добавлено: #10  Вт Апр 05, 2011 15:07:53
Заголовок сообщения:
Nemo говорит:
Закрытие периода перепровели?

да
Автор: Lavrusha
Добавлено: #11  Вт Апр 05, 2011 15:33:34
Заголовок сообщения:
А может это переплата?
Автор: ясмин79
Добавлено: #12  Вт Апр 05, 2011 15:38:07
Заголовок сообщения:
mamy199 говорит:
А может это переплата?

Это действительно переплата . Но должна ли переплата быть на 3130 красным ?
Автор: Nemo
Добавлено: #13  Вт Апр 05, 2011 15:55:37
Заголовок сообщения:
ясмин79,
ну да. если вы в зачет взяли бы больше. чем начислили, тогда была бы сумма на счете 1420. а если переплата, то верно, думаю, что висит на сч. 3130
Автор: vbnz
Добавлено: #14  Вт Апр 05, 2011 17:06:40
Заголовок сообщения:
ясмин79 говорит:
Но должна ли переплата быть на 3130 красным

если Вы переплатили НДС платежкой-то да
Автор: Рита
Добавлено: #15  Ср Апр 06, 2011 01:44:46
Заголовок сообщения:
В принципе эта краснота может болтаться у вас сколько угодно, но когда будете составлять финансовую отчетность по итогам года, ее быть не должно. Вот в конце года самой последней проводкой сделайте корректировку ручной операцией, как предлагаетesiphi
esiphi говорит:
Предлагаю корректировку:
1.Дт 1420-Кт 3130-(+).

А самой первой проводкой 1 января следующего года сделайте обратную корректировку, чтобы потом в течение года видеть, есть ли у вас переплата по НДС (отрицательное сальдо красным) или задолженность (положительное сальдо черным).

И так надо делать по всем налогам, используя счета группы 1400.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ