| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Списание по авансовому отчету ,при снятии денег с евровой корпоративной карты. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #1 Пт Июн 10, 2011 18:14:59 |
| Заголовок сообщения: | Списание по авансовому отчету ,при снятии денег с евровой корпоративной карты. |
Здравствуйте!Наша компания открыла корпоративную карту на сотрудника(EUR).Сотрудник был в командировке.Расходы на проживание,авиабилеты были сняты с карточки.Дата списания за авиабилеты 20 мая(билеты были взяты заранее) , за проживание 29 мая(чек за 28 мая) и 5 июня(чек за 4 июня).Сотрудник вернулся из командировки 7 июня. Вопрос 1.Мы списываем по курсу Нац.банка или по курсу конвертации для платежных карт ? Вопрос2.Как правильно составить авансовый отчет?Каким числом? Добавлено спустя 32 минуты 29 секунд: неужели никто не сталкивался с такой ситуацией? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||||
| Добавлено: | #2 Сб Июн 11, 2011 00:51:56 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Как вернулся из командировки сотрудник, дается 3 дня на сдачу ав.отчета.
Бухгалтерский учет операций в ин.валюте ведется по курсу НацБанка на дату каждой операции (начисление, оплата и т.д.). Если была предоплата расходов (100%), то начисление таких расходов будет проводится по курсу на дату предоплаты. Пост оплата - начисление по курсу на дату документа, оплата по курсу на дату оплаты. Не забудьте вести учет самой карты и ее обороты по счету 1040 (сравнимо с ведением учета по расч/валютн.счету). Перечислено на карту с расч. или валютного счета Дт1040 Кт1030 Снято с карты за услуги (билеты, гостиница) Дт3397 Кт1040 Прочие расходы -суточные, снятые по карте Дт1251 Кт1040 Начислены услуги на дату ав.отчета Дт7210,7110 Кт3397 Начислены суточные на дату ав.отчета Дт7210,7110 Кт1251 Курсовая разница по валютным счетам 1040, 1251, 3397 Положительная-доход от курс.разницы Дт1040,1251,3397 Кт6250 Отрицательная- расход от курс.разницы Дт7430 Кт1040,1251,3397 |
|||||||||
| Автор: | barax71 | ||
| Добавлено: | #3 Сб Июн 11, 2011 12:30:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Спасибо за ответ.Извините,а обязательно
Может можно сразу Дт1251 Кт1040 -билеты и гостиницу. |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #4 Сб Июн 11, 2011 12:33:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Считаю что нет, т.к. подотчетник не держит в руках реально эти суммы. |
|
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #5 Сб Июн 11, 2011 12:44:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Этот же сотрудник в аэропорту во Франции купил ноутбук на фирму.Из документов только чек и деньги тоже сняты с карточки.На баланс мне ставить на основании чека? И еще, за проживание сняты деньги с карточки,но никаких документов нет.Как быть с этим проживанием? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #6 Сб Июн 11, 2011 12:50:15 |
| Заголовок сообщения: | |
barax71, требовать докладную записку и спросить решение руководства что с этим делать - требовать возврата денег, удержать из ЗП или провести как расходы, но при этом без права отнесения на вычеты. |
|
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #7 Сб Июн 11, 2011 13:00:47 |
| Заголовок сообщения: | |
:Rose: Спасибо! |
|
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #8 Чт Июн 16, 2011 15:32:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т, Здравствуйте!НАчала вносить документы в 1 С 7.7.И Ничего не пойму :oops: Помогите.Счет на гостиницу выписан 25.03.11,а деньги сняты с карточки 28.03.11. 1.нужно заполнить документ :"Услуги сторонних организаций "на 25.03.11 ? 2.Списать деньги с карточки 28.03.11 Дт 3397 Кт1010 -121.41EUR курс 206,05 -25016,53 тг. Поскажите пожалуйста :cry: |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #9 Чт Июн 16, 2011 16:00:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Верно, но про 1с уже не по теме. |
|
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #10 Чт Июн 16, 2011 16:31:42 |
| Заголовок сообщения: | |
извините :oops: |
|
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #11 Пт Июн 17, 2011 12:57:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т, Еще вопрос:Эта же командировка .Сотрудница производила расчет своей личной карточкой(тенговая) ,счет в фунтах,снято с карточки по курсу корпоративной карты.Как правильно оформить авансовый отчет? |
|
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #12 Пт Июн 17, 2011 22:48:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т, Вы можете ответить? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #13 Сб Июн 18, 2011 11:12:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
barax71, учитываете то что есть у компании: есть
и есть евровая карта - с нее же сняли сумму за проживание? |
|||
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #14 Сб Июн 18, 2011 11:53:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет,карточка личная в тенге. |
|
| Автор: | barax71 |
| Добавлено: | #15 Сб Июн 18, 2011 13:29:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т, Я думаю, что будет так: Дт3397 Кт1251 - на сумму,которую сняли с карточки Дт1251 Кт7211- эта же сумма Я права или нет? |
|
| Автор: | barax71 | ||
| Добавлено: | #16 Сб Июн 18, 2011 16:07:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Или можно сразу
Елена Т, пожалуйста, ответьте. |
|||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #17 Вс Июн 19, 2011 09:26:08 |
| Заголовок сообщения: | |
А почему у вас кредит расходного счета возник? Все же при перечислении денег на карту дебет под отчет кредит расчетный счет на сумму перечисления. при проведении авансового отчета соответственно дебет расход по командировке кредит под отчет на сумму квитанции. |
|