» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как разнеcти с/ф банка на доход/расход от продажи валюты клиенту в 1С7.7?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Delya
Добавлено: #1  Пт Июл 08, 2011 23:32:58
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов, очень Вам признательна, спасибо.
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #2  Пт Июл 08, 2011 23:29:41
Заголовок сообщения:
Delya говорит:
наверное проще попросить банк убрать эти статьи из счета-фактуры.

Может и проще. Только вот зачем? Они же жить не мешают и жрать не просят. "Ну какая тебе разница, бегают и бегают" (с) старый анек.
Как хотите, можете попросить убрать. А банк рогом в лужу и не будет убирать.
Автор: Delya
Добавлено: #3  Пт Июл 08, 2011 23:26:08
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов, наверное проще попросить банк убрать эти статьи из счета-фактуры.
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #4  Пт Июл 08, 2011 23:21:52
Заголовок сообщения:
Delya говорит:
акт-сверки с банковским не совпадет.

Вы с банком акт сверки делаете? Тоже неплохо.
Если так хочется, не считайте курсовые разницы по купле-продажи валюты в выписке банка и проводите Услуги сторонних организаций. Хотя, только по моему убеждению (ИМХО, ПСБ, как хотите) овчинка выделки не стоит. Суета и томленье душ.
Автор: Delya
Добавлено: #5  Пт Июл 08, 2011 23:15:48
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов, я же должна счет-фактуру повести в 1С, акт-сверки с банковским не совпадет.
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #6  Пт Июл 08, 2011 23:02:46
Заголовок сообщения:
Delya говорит:
Как лучше поступить:

А чем Вам СФ мешает? Что с ней не так? Это документальное подтверждение автоматически сформированных проводок, зачем что-то переделывать в 1С?
Автор: Delya
Добавлено: #7  Пт Июл 08, 2011 22:58:57
Заголовок сообщения: Как разнеcти с/ф банка на доход/расход от продажи валюты клиенту в 1С7.7?
Банк предоставил счет-фактуру на:
Доходы от продажи валюты клиенту (курсовая разница);
Доходы за продажу валюты клиентом.
У меня данные суммы списываются автоматически на расходы 7470, минуя счет 3310 (Банк).
Как лучше поступить:
1) попросить банк не включать данные статьи в счет-фактуру;
2) проводить перевод валюты не через 1021 (деньги в пути), а через 3310 (Банк)?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ