» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Учет ОПВ в 1С 8.2 - документ "Структура задолженности по ОПВ"

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Valentinka
Добавлено: #1  Пн Авг 22, 2011 13:45:23
Заголовок сообщения: Учет ОПВ в 1С 8.2 - документ "Структура задолженности по ОПВ"
Оплата ОПВ была осуществлена через отделение АО "Казпочты", составлен авансовый отчет, проведены проводки Дт 3220 Кт 1251 на сумму 8500. Данная сумма разнеслась , но не во все документы. В Карточке счета 3220 - "ОПВ" - ее видно, то есть она учтена.
А в документе "Структура задолженности организации по ОПВ" - ее там нет. Почему так?
Автор: Raybek
Добавлено: #2  Пн Авг 22, 2011 15:13:55
Заголовок сообщения:
Valentinka говорит:
Оплата ОПВ была осуществлена через отделение АО "Казпочты", составлен авансовый отчет, проведены проводки Дт 3220 Кт 1251 на сумму 8500. Данная сумма разнеслась , но не во все документы. В Карточке счета 3220 - "ОПВ" - ее видно, то есть она учтена.
А в документе "Структура задолженности организации по ОПВ" - ее там нет. Почему так?

Потому что учет ОПВ в 1С 8.2 БУК должен отражаться не только на счетах бухгалтерского учета,
но и в специальных регистрах: "ОПВ подлежит перечислению в фонды" и "ОПВ расчеты с фондами"

При перечислении ОПВ через банк используется документ "Платежное поручение исходящее", которое автоматически делает записи в указанных регистрах.

В Вашем случае придется ввести записи в регистры ОПВ отдельным документом "Корректировка записей регистров" (п. Главного меню "Операции" - "Корректировка записей регистров"):
1. В новом документе нажав кнопку "Настройка", ставите галочки на регистрах накопления:"ОПВ подлежит перечислению в фонды" и "ОПВ расчеты с фондами".
2. В регистрах делаете соответствующие записи по перечислению ОПВ по каждому работнику.
Автор: Valentinka
Добавлено: #3  Пн Авг 22, 2011 15:59:50
Заголовок сообщения:
Raybek , спасибо что откликнулись. Я сделала как вы сказали, у меня удвоились начисления в "Структуре..." а перечисления так и не появились. У меня произошла переплата, но это наверное большой роли не играет. да? главное что она вообще там не сидит. Оплата - 0 тенге.
Автор: Raybek
Добавлено: #4  Пн Авг 22, 2011 16:17:24
Заголовок сообщения:
Valentinka говорит:
Raybek , спасибо что откликнулись. Я сделала как вы сказали, у меня удвоились начисления в "Структуре..." а перечисления так и не появились. У меня произошла переплата, но это наверное большой роли не играет. да? главное что она вообще там не сидит. Оплата - 0 тенге.

В документе "Корректировка записей регистров" какой вид движения выбирали? Надо обязательно - "Расход".

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

И неспеша проверьте правильность заполнения всех записей регистров в документе "Корректировка записей регистров".
Автор: Мелена
Добавлено: #5  Пн Авг 22, 2011 17:55:28
Заголовок сообщения:
Никогда не обращала особого внимания на этот док
Valentinka говорит:
"Структура задолженности организации по ОПВ

Решила посмотреть - бардак, ОПв все поправила, а вот по СО не получается, у меня была переплата по одному сотру, а он уволился, возврат с фонда не стала делать, списала эту сумму, а вот в "структуре..." как убрать не знаю - не получается, делаю кор-ку, как вы указали, почему-то эта кор-ка проходит не по этой строке: допустим стоит месяц июль - ФИО, а кор-ка идет по строке ниже (хотя указан месяц июль тоже), может подскажете?
Автор: Raybek
Добавлено: #6  Ср Авг 24, 2011 11:50:24
Заголовок сообщения:
Мелена говорит:
почему-то эта кор-ка проходит не по этой строке: допустим стоит месяц июль - ФИО, а кор-ка идет по строке ниже (хотя указан месяц июль тоже), может подскажете?

А корректировке записей регистра какой вид строки стоит? По-моему в Вашем случае должен быть "Перечислено".
Автор: Мелена
Добавлено: #7  Ср Авг 24, 2011 12:02:20
Заголовок сообщения:
Raybek, уже разобралась, забыла снять вопрос. По строке "месяц налогового периода" надо было поставить дату-первое число месяца, а я ставила 31.
Автор: ErXas2
Добавлено: #8  Пт Сен 16, 2011 14:50:41
Заголовок сообщения:
может не по теме заранее извините

столкнулся в 1С8.2 вот с чем - два раза с перерывом в 2 дня был возврат ОПВ и СО из-за 3 СИКов и 1-го потом
в первый раз - на основании платежки ввел входящее поручение-выбрал возврат ОПВ на 3 челов - оформил проводку - нормально в карточке сч.1030 обороты сели
во второй раз - возврат 1-го чела - обороты отразились в двойном размере - вместо 7999,5тг в оборотах 15999тг.

кто сталкивался?
Автор: Tary
Добавлено: #9  Пт Сен 16, 2011 15:21:20
Заголовок сообщения:
ErXas2 говорит:
в первый раз - на основании платежки ввел входящее поручение-выбрал возврат ОПВ на 3 челов - оформил проводку - нормально в карточке сч.1030 обороты сели
во второй раз - возврат 1-го чела - обороты отразились в двойном размере - вместо 7999,5тг в оборотах 15999тг.

кто сталкивался?

Не сталкивалась, но из Ваших объяснений следует, что второй раз вы делали возврат не на основании платежки? может в этом дело? Может копированием документ создали?
Автор: Мелена
Добавлено: #10  Пт Сен 16, 2011 16:34:06
Заголовок сообщения:
ErXas2 говорит:
на основании платежки

точно? возврат вводится на основании дока ОПВ (или СО) перечисление в фонды
Автор: ErXas2
Добавлено: #11  Пт Сен 16, 2011 16:37:04
Заголовок сообщения:
Tary говорит:
что второй раз вы делали возврат не на основании платежки?

в том то и дело что точно так же как в первый раз - на основе платежки
лень - матушка учит)))

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ