» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Схема подряда: Подрядчик выставляет свои услуги (%) субподрядчику за поиск генподрядчика. Проводки

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #1  Вт Янв 31, 2012 14:00:16
Заголовок сообщения: Схема подряда: Подрядчик выставляет свои услуги (%) субподрядчику за поиск генподрядчика. Проводки
Здравствуйте.Огромная просьба ,подскажите пожалуйста как закрыть счета по ген.подрядным услугам?Заранее спасибо
Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Ср Фев 01, 2012 12:33:35
Заголовок сообщения:
Oksana***, опишите подробно что нужно, закрыть в 1с счета произв.учета услуг?
Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #3  Ср Фев 01, 2012 12:56:27
Заголовок сообщения:
Здравствуйте ,извините за невнимательность, Понимаете какая ситуация,мы заключили договор ,там указанна сумма ген.подряд.услуг 1,5%.Они нам на каждую нашу с/ф по выполненным работам выставляют свою по ген.подряду.Мы ее приходуем как поступление услуг.В акте сверки все сходится,а вот по карточке счета и в оборотке висит наша задолженность перед ними на сумму ген.подряд.услуг,при проведении каких операций они должны быть закрыты? Пожалуйста объясните :oops: или подскажите где можно это узнать.Заранее спасибо
Автор: vfhf
Добавлено: #4  Ср Фев 01, 2012 13:24:26
Заголовок сообщения:
А я не поняла. Вы оказываете услугу, выставляете сч. фактуру на свой доход, а покупатель вам в ответ сч.фактуру на совй "доход"?
Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #5  Ср Фев 01, 2012 13:29:09
Заголовок сообщения:
Фактически получается,что мы выполняем работы,выставляем с/ф,а они для нас выставляют с/ф по своим услугам(ген.подряд)
Автор: vfhf
Добавлено: #6  Ср Фев 01, 2012 14:03:19
Заголовок сообщения:
У вас что ли встречные услуги? Я вот что не могу понять. Вы им выставляете, а они вам?
Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #7  Ср Фев 01, 2012 14:07:23
Заголовок сообщения:
Они подрядчики,мы субподрядчики.МЫ им за выполненные работы,ОНИ за свои услуги это не встречные услуги Это ген.подрядные услуги!!!!!!
Они предусмотрены договором 1,5% от суммы договора,
Автор: vfhf
Добавлено: #8  Ср Фев 01, 2012 14:27:45
Заголовок сообщения:
Oksana*** говорит:
Мы ее приходуем как поступление услуг.В акте сверки все сходится,а вот по карточке счета и в оборотке висит наша задолженность перед ними на сумму ген.подряд.услуг,при проведении каких операций они должны быть закрыты

В акте сверки никто никому не должен? Вы свою сумму ген.подрядческих им платите деньгами или по взаиморасчету проводите?
Oksana*** говорит:
за свои услуги это не встречные услуги

ну я так назвала, это похоже
Автор: Елена Т
Добавлено: #9  Ср Фев 01, 2012 14:46:22
Заголовок сообщения:
Oksana***, объясните на цифрах.
Генподрядчик обычно удерживает % в качестве обеспечения гарантии до окончания договора и потом возвращает.
Вы субподрядчик выставляете работы подрядчику, он их оплачивает за минусом гарантии выполнения. По окончании договора он ее перечисляет Вам на счет.
А у Вас какаято непонятная схема.
Ваши услуги кто оплачивает то?
Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #10  Ср Фев 01, 2012 15:14:05
Заголовок сообщения:
Это не гарантия обеспечения договора.1,5% было указанно в договоре.Я так понимаю: С/ф по выполненным работам мы выставляем подрядчику,оплачивает ген.подрядчик ,а подрядчик удерживает с нас 1,5% за свои услуги .И по их данным в акте сверки сумма оплаченных работ и ген.подряда идет по кредиту и выходит на сумму договора. :%): Вот такая получается незадача!!!!!
Автор: Елена Т
Добавлено: #11  Ср Фев 01, 2012 15:24:00
Заголовок сообщения:
Тогда схема работы с подрядчиком у Вас (субподрядчика) как с агентом по поиску работ (генподрядчик):

1.Выставляете акты (сч-ф) подрядчику (П)=100%
Дт1210 (П) Кт6010 на сумму услуг без НДС
Дт1210 (П) Кт3130 на сумму НДС в зачет

2.Генподрядчик (Г) оплачивает Вам за подрядчика (это долно быть оговорено в договоре)
Дт1010,1030 Кт3397 (Г) = 100%

3. Взаимозачет согласно договору
Дт3397 (Г) Кт1210 (П) =100%

4. Подрядчик выставляет Вам свой процент как агент по поиску генподрядчика по акты (сч-ф)
Дт7110,7210,8110 Кт 3310, 3397 на сумму услуг без НДС
Дт1420 Кт 3310,3397 на сумму НДС в зачет

Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:

5. Оплачиваете услуги подрядчика
Дт3310,3397 Кт1010,1030 на сумму услуг (%)
Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #12  Ср Фев 01, 2012 15:40:53
Заголовок сообщения:
А проводки эти надо делать вручную?Просто когда я сделала это ч/з бух.спраку т.е. всю сумму ген.подряд.услуг в конце года посадила на Дт 8110 Кт 3310,то у меня в карточке счета и в оборотке все стало красиво (без долга),а в моем акте сверки сумма ген.подряда села как их долг нам :%): хотя до этого было по 0000!
Автор: vfhf
Добавлено: #13  Ср Фев 01, 2012 15:50:39
Заголовок сообщения:
Елена Т, а вы как поняли - у них кто оплачивает из работу? Тут вообще подрядчик, ген подрядчик, субподрядчик - это 3 разных лица?
Или все таки у них есть ген.подрядчик - который "дает" им подряд на выполнение работы? И они этому ген.подрядчику выставляют свои работы?

Елена Т говорит:
5. Оплачиваете услуги подрядчика
Дт3310,3397 Кт1010,1030 на сумму услуг (%)

И по моему у них такого не происходит.
И по моему у них происходит следующее: ген.подрядчик покупает их работу, а при расплате за работу - не доплачивает %.

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

А тогда у них получается, что они им должен покупатель(ген.подрядчик) за работу, а они должны ген.подрядчику типа комиссионных. Т.е. это дело проводится взаимозачетом, есть такой документ в 1с, и не надо
Oksana*** говорит:
А проводки эти надо делать вручную?


Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

vfhf говорит:
что они им должен покупатель(ген.подрядчик) за работу,

О понаписала-то! :%): хотела писать: "что им должен ген.подрядчик"
Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #14  Ср Фев 01, 2012 16:01:19
Заголовок сообщения:
vfhf ,Вы не правы ,Елена Т правильно поняла нашу схему,а я согласна с поводками,только хотелось бы знать как их правильно оформить :unknown:
Автор: vfhf
Добавлено: #15  Ср Фев 01, 2012 16:02:43
Заголовок сообщения:
Oksana*** говорит:
.И по их данным в акте сверки сумма оплаченных работ и ген.подряда идет по кредиту и выходит на сумму договора.

Тогда почему так?

Добавлено спустя 34 секунды:

vfhf говорит:
подрядчик, ген подрядчик, субподрядчик - это 3 разных лица?

?

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

Oksana*** говорит:
,оплачивает ген.подрядчик ,а подрядчик удерживает с нас 1,5% за свои услуги .

это как то не поняла.... :(

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

Елена Т говорит:
4. Подрядчик выставляет Вам свой процент как агент по поиску генподрядчика по акты (сч-ф)
Дт7110,7210,8110 Кт 3310, 3397 на сумму услуг без НДС
Дт1420 Кт 3310,3397 на сумму НДС в зачет

и если вы

5. Оплачиваете услуги подрядчика
Дт3310,3397 Кт1010,1030 на сумму услуг (%)

то почему что то не закрывается?
Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #16  Ср Фев 01, 2012 16:07:25
Заголовок сообщения:
Простите,у них сумма по Дт,это у нас по Кт.Как правильно сказала Елена Т подрядчик нашел нам эту работу,вот за это и берет с нас %
:wink:
Автор: Елена Т
Добавлено: #17  Ср Фев 01, 2012 16:26:39
Заголовок сообщения:
vfhf, подрядчик выставляет ген.подрядчику ту же сумму что и субподрядчик.
А для прибыльности выставляет услуги свои в виде процентов субподрядчику за то что предоставил ему эту работу (нашел генподрядчика).
Oksana***, если внимательно сделать предложенные мною проводки (такие же документы есть и в 1с, бух.справок не надо), то все задолженности по счетам подрядчика и генподрядчика должны закрыться?
Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #18  Ср Фев 01, 2012 16:32:46
Заголовок сообщения:
Елена,если можно уточните в каких именно докум.в 1с надо указывать эти проводки :oops: все возможные варианты я уже попыталась использовать и хожу по кругу,там ОК,там Ужас и наоборот!!!!
Автор: vfhf
Добавлено: #19  Ср Фев 01, 2012 16:56:45
Заголовок сообщения:
Oksana*** говорит:
и в оборотке висит наша задолженность перед ними на сумму ген.подряд.услуг,при проведении каких операций они должны быть закрыты?

Девушки, ну я видимо в глухом танке тогда. Я не понимаю:
Oksana*** говорит:
в оборотке висит наша задолженность перед ними на сумму ген.подряд.услуг
, а как иначе, если вы ни заплатили эту сумму..
Впрочем - возможно собака в
Елена Т говорит:
2.Генподрядчик (Г) оплачивает Вам за подрядчика (это долно быть оговорено в договоре)
Дт1010,1030 Кт3397 (Г) = 100%
и нет этого?
Елена Т говорит:
. Взаимозачет согласно договору
Дт3397 (Г) Кт1210 (П) =100%

Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #20  Ср Фев 01, 2012 17:05:00
Заголовок сообщения:
vfhf говорит:
, а как иначе, если вы ни заплатили эту сумму.

так в том то и дело,что они ее сами с нас удерживают (С суммы ф/фактуры по выполненным работам) вот и получается,что с нашей стороны как бы нет оплаты
Автор: vfhf
Добавлено: #21  Ср Фев 01, 2012 17:07:46
Заголовок сообщения:
Сколько контрагентов "задействовано" в этом учете? Сч-фактура выписана на Подрядчика? (1е лицо). За нее платит ген.подрядчик?(2е лицо)? Счет фактуру на % получаете от ген.подрядчика? (1е лицо)?
Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #22  Ср Фев 01, 2012 17:13:35
Заголовок сообщения:
vfhf говорит:
Подрядчика? (1е лицо)
Это 2 е лицо----1е лицо здесь Ген.подрядчик.Но % с нас берет подрядчик(2е лицо)
Автор: Елена Т
Добавлено: #23  Ср Фев 01, 2012 18:12:10
Заголовок сообщения:
Oksana***, Генподрядчик перечисляет деньги подрядчика напрямую к Вам субподрядчику все 100%? Тогда с чего подрядчик удерживает свои 1.5% если у него нет денег по этой сделке)) Вы должны да подрядчику его проценты.
Пункт 1 - Реализация услуг.
Это у Вас есть, раз в акте сверки выходит.

Пункт 2 - оплата согласно выписка банка - Плат.поручение входящее, контрагент - генподрядчик, на полную сумму.
Есть такой документ? Выходит в акте сверки с Генподрядчиком?

Пункт 3 - Закрытие Дт/Кт задолженности- операция "взаимозачет".
Есть такой документ? Выходит в акте сверки с Генподрядчиком и Подрядчиком?

Пункт 4 - поступление ТМЗ и услуг, услуг в Вашем случае,
Это тоже есть, раз в акте сверки выходит

Пункт 5 - оплата согласно выписка банка - Плат.поручение исходящее, контрагент -подрядчик, на сумму процентов.
Есть такой документ? выходит в акте сверки с Подрядчиком?

Если же 5го пункта нет, значит висеть этому долгу в акте сверки с Подрядчиком положено по правилам бух.учета.
Пока свой долг перед подрядчиком по процентам не закроете-не перечислите, так и будет задолженность.
Автор: Мара
Добавлено: #24  Ср Фев 01, 2012 22:24:42
Заголовок сообщения:
И так - какая разница кто 1е лицо, кто второе. Главное - сколько их этих лиц. На кого выписана счет фактура? Кто платит? и кто удерживает, вот бы понять.
Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #25  Ср Фев 01, 2012 22:35:18
Заголовок сообщения:
Если Вам, профессионалам,понять сложно ,то представьте себе как сложно нам-- начинаю
щим.Но я думаю,что все таки ген.подрядчик перечисляет подрядчику всю сумму по договору,а уж подрядчик удер
живает свой % и перечисляет нам .Потому,что в платежках реквизиты подрядчика,с ген.подрядчиком мы вообще ни как не
пересекаемся . :shock: и оплату мы не производим.,т.к.к нам уже доходит конечный результат!
Автор: vfhf
Добавлено: #26  Ср Фев 01, 2012 23:05:03
Заголовок сообщения:
Это как бы понятно, у вас счет фактура выписана на подрядчика?

Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:

Я как поняла вашу ситуацию - у вас порядчик "закрывает" сумму оплатой и то что не оплачивает "закрывает" выставлением счет фактуры на %? Соответсвенно у вас как я уже писала дбыть зачет произведен, это дело я вообще встречной услугой и назвала, т. е. Часть суммы по вашей счет фактуре выполучаете деньгами, а часть счетфактурой?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ