» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Покупатель перечислил за товар большую сумму. Что делать?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Анна Примто
Добавлено: #1  Пт Фев 24, 2012 14:52:00
Заголовок сообщения:
vbnz говорит:
Проведите оплату в выписке на 3510, после Закрытие Д/К задолженности, разница отстанется на 3510. (если работате в 7 -ке, в 8-ке это замечательно закрывается без лишних телодвижений)

Отчет за 2011 делаю в 7ке (на 8 ку с 01.01.12 перешли), почему-то при закрытии Д/К у меня не закрывается 1210. Может что-то в программе не так. Все равно придется бух. справку делать.

Елена Т говорит:
Быть такого не может. Либо в чем то другом проблема, либо просто написано "для словца".

Елена Вы правы, я нашла другую причину. Видать совсем заработалась :oops:
Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Пт Фев 24, 2012 14:02:10
Заголовок сообщения:
*САМ* говорит:
Что-то я сомневаюсь, что из-за переплаты по 1210 в 1С может не идти баланс.

Быть такого не может. Либо в чем то другом проблема, либо просто написано "для словца".
Автор: vbnz
Добавлено: #3  Пт Фев 24, 2012 13:20:30
Заголовок сообщения:
Анна Примто говорит:
Теперь, что нужно бух. справкой на 3310 150 у.е. перекидывать

не надо.
Проведите оплату в выписке на 3510, после Закрытие Д/К задолженности, разница отстанется на 3510. (если работате в 7 -ке, в 8-ке это замечательно закрывается без лишних телодвижений)
Автор: Айнука
Добавлено: #4  Пт Фев 24, 2012 13:11:16
Заголовок сообщения:
Анна Примто, а сами-то как думаете - на какой счет нужно закинуть сумму, чтобы баланс сошелся?
Автор: Анна Примто
Добавлено: #5  Пт Фев 24, 2012 13:01:18
Заголовок сообщения:
Ведмедь, я знаю про счет 3510.
Но мы сначала отпустили товар: 10.10.11 Д1210 К 6010 допустим 1000 у.е.
Они потом перегоняют по счету: 15.11.11 Д1030 К 1210 1150 у.е.
Вот и повисло 150 красным.
Это же не аванс. Теперь, что нужно бух. справкой на 3310 150 у.е. перекидывать? Так можно разве?
Автор: Ведмедь
Добавлено: #6  Пт Фев 24, 2012 12:53:56
Заголовок сообщения:
Анна Примто говорит:
Теперь они "висят" красным по 1210. Баланс не идет.

Есть такой счет.
Типовой план счетов говорит:
3510 - "Краткосрочные авансы полученные" где учитываются полученные авансы под поставку товаров, сырья, материалов, оказание услуг, а также по оплате продукции, произведенной для заказчиков по частичной готовности, и прочие краткосрочные авансы полученные.

Делаете проводку Дт.1210 Кт3510 и будет вам щасте.
Автор: *САМ*
Добавлено: #7  Пт Фев 24, 2012 12:43:06
Заголовок сообщения:
Анна Примто говорит:
Теперь они "висят" красным по 1210. Баланс не идет.

Вы в какой программе работаете? Что-то я сомневаюсь, что из-за переплаты по 1210 в 1С может не идти баланс.
Автор: Мелена
Добавлено: #8  Пт Фев 24, 2012 12:17:18
Заголовок сообщения:
Анна Примто говорит:
на какой счет их перекинуть, чтобы баланс сошелся

3510
Lisa говорит:
Подпишите с ними акт сверки и верните им излишне оплаченную сумму.

можно и письмецо от них попросить на возврат, если они хотят вернуть эту сумму, а возможно они ее используют
Автор: Lisa
Добавлено: #9  Пт Фев 24, 2012 12:13:48
Заголовок сообщения:
Это авансы полученные (разница 150 тнг.). Подпишите с ними акт сверки и верните им излишне оплаченную сумму.
Автор: Анна Примто
Добавлено: #10  Пт Фев 24, 2012 11:57:33
Заголовок сообщения: Покупатель перечислил за товар большую сумму. Что делать?
Мы поставили товар гос. учреждению, они оплачивали по счету тремя платежами. В результате переплатили 150 тг. Теперь они "висят" красным по 1210. Баланс не идет. Подскажите, что сделать, на какой счет их перекинуть, чтобы баланс сошелся? Спасибо.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ