» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Отражение данных по строке 100.00.064

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: jrinat
Добавлено: #1  Вс Мар 25, 2012 22:47:11
Заголовок сообщения: Отражение данных по строке 100.00.064
Добрый вечер.
Первый раз заполняю форму 100. Подскажите пожалуйста, в строке 100.00.064, после разноски, итоговая сумма с 1с, расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг). Данную сумму отразил в строке 100.00.086.
Почему возникла разница не могу понять?

Сумма расходов по строке 100.00.058 сходиться с данными 1с. Но в строке 100.00.030 (расходы по реализации) возникает разница 19 800. Эта сумма в строке 100.17.030 тоже вылезла. Что не правильно сделал?

Еще, я правильно понял, что строка 100.17.064 должна равняться со строкой "проверка"? У меня разница вылезла. Вроде все проверил. Не пойму. На что нужно обратить внимание?

Пожалуйста помогите по каждому пункту.
Спасибо за понимание.
Автор: Tomik
Добавлено: #2  Вс Мар 25, 2012 23:33:13
Заголовок сообщения:
Строка 100.17.064 должна равняться строке 100.17.003 - налогооблагаемый доход. Это проверка.

Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:

По- поводу просрочки платежей( 1150), смотря какая пеня. Например пеня по соц. отчислениям идёт на вычет. Если пеня , не идущая на вычет, то в строке 100.00.086- справочно. А в форме 100.17 - только по финансовой отчётности , я отражаю прочие расходы. Разница обязательно должна быть. По Бух. учёту идут на расходы , не идущие на вычет( сч. 7212), а в НК - не идут на вычет.
Автор: magnolia
Добавлено: #3  Вс Мар 25, 2012 23:55:46
Заголовок сообщения:
jrinat говорит:
в строке 100.00.064, после разноски, итоговая сумма с 1с, расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг).

не дописали - сходится итоговая сумма с 1С или не сходится.
А и будет расхождение, ведь пени по налогам на вычеты не идут. Вы их отразили в
jrinat говорит:
в строке 100.00.086

это справочно, не буду пытать вас подробностями, не совсем понятно что вы написали, просто скажу - нужно отразить пени 1150 тг в строке 100.00.030 VIII. И с 1С будет расхождение на эту сумму, потому что в бухучете пени по налогам идут на расходы.
Да, вы еще не пишите, расхождение - на меньше на 1150 или на больше?

дальше,
jrinat говорит:
Сумма расходов по строке 100.00.058 сходиться с данными 1с

а как тогда у вас
jrinat говорит:
в строке 100.00.064, после разноски, итоговая сумма с 1с, расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг).

строка 64 происходит из строки 58. Не может, чтобы одна из них сходилась с 1с, а другая не сходилась.

jrinat говорит:
Но в строке 100.00.030 (расходы по реализации) возникает разница 19 800. Эта сумма в строке 100.17.030 тоже вылезла. Что не правильно сделал?

Не зная данных помочь невозможно. Советую сохранить в Экселе данные по счетам расходов (7 раздел) и счетам Запасов (сч.1310-1330), сч. 1620 РБП и открыжить их, сверяя с заполнением строки 100.00.030 (того самого листа расшифровок расходов по реализации) и с дальнейшими строками по вычетам. Общераспространенны разницы по НУ и БУ в части налогов и фиксированных активов.
jrinat говорит:
строка 100.17.064 должна равняться со строкой "проверка"

это для удобства в разработанной нам в помощь форме, согласно Правил заполнения она должна равняться

Цитата:
налогооблагаемому доходу, определенному как разность строк 100.00.063 и 100.00.065

по графе В в прил. 17 вручную заполняете данные именно по бухучету, сверьте их также с 1С. И в первой строке в графе В ставьте не нераспределенный доход/убыток, а именно Чистый доход/убыток по финотчетности, т.е. за минусом КПН (при его наличии).
Вроде бы все, что могла пока сказать.

Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:

Tomik говорит:
По- поводу просрочки платежей( 1150), смотря какая пеня. Например пеня по соц. отчислениям идёт на вычет.

Tomik, автор вопроса спросил именно про налоги и может быть, про другие обязательные платежи в бюджет (не уточнил, назвал общим словом Платежи)
jrinat говорит:
расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг)

а соцотчисления хоть и контролируются налоговыми органами, не являются платежами в бюджет, как и пенсионные взносы.
Автор: jrinat
Добавлено: #4  Пн Мар 26, 2012 16:05:12
Заголовок сообщения:
magnolia говорит:
jrinat говорит:
в строке 100.00.064, после разноски, итоговая сумма с 1с, расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг).

не дописали - сходится итоговая сумма с 1С или не сходится.
А и будет расхождение, ведь пени по налогам на вычеты не идут. Вы их отразили в
jrinat говорит:
в строке 100.00.086

это справочно, не буду пытать вас подробностями, не совсем понятно что вы написали, просто скажу - нужно отразить пени 1150 тг в строке 100.00.030 VIII. И с 1С будет расхождение на эту сумму, потому что в бухучете пени по налогам идут на расходы.
Да, вы еще не пишите, расхождение - на меньше на 1150 или на больше?

дальше,
jrinat говорит:
Сумма расходов по строке 100.00.058 сходиться с данными 1с

а как тогда у вас
jrinat говорит:
в строке 100.00.064, после разноски, итоговая сумма с 1с, расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг).

строка 64 происходит из строки 58. Не может, чтобы одна из них сходилась с 1с, а другая не сходилась.

jrinat говорит:
Но в строке 100.00.030 (расходы по реализации) возникает разница 19 800. Эта сумма в строке 100.17.030 тоже вылезла. Что не правильно сделал?

Не зная данных помочь невозможно. Советую сохранить в Экселе данные по счетам расходов (7 раздел) и счетам Запасов (сч.1310-1330), сч. 1620 РБП и открыжить их, сверяя с заполнением строки 100.00.030 (того самого листа расшифровок расходов по реализации) и с дальнейшими строками по вычетам. Общераспространенны разницы по НУ и БУ в части налогов и фиксированных активов.
jrinat говорит:
строка 100.17.064 должна равняться со строкой "проверка"

Спасибо за разъяснения. Разобрался.

это для удобства в разработанной нам в помощь форме, согласно Правил заполнения она должна равняться

Цитата:
налогооблагаемому доходу, определенному как разность строк 100.00.063 и 100.00.065

по графе В в прил. 17 вручную заполняете данные именно по бухучету, сверьте их также с 1С. И в первой строке в графе В ставьте не нераспределенный доход/убыток, а именно Чистый доход/убыток по финотчетности, т.е. за минусом КПН (при его наличии).
Вроде бы все, что могла пока сказать.

Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:

Tomik говорит:
По- поводу просрочки платежей( 1150), смотря какая пеня. Например пеня по соц. отчислениям идёт на вычет.

Tomik, автор вопроса спросил именно про налоги и может быть, про другие обязательные платежи в бюджет (не уточнил, назвал общим словом Платежи)
jrinat говорит:
расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг)

а соцотчисления хоть и контролируются налоговыми органами, не являются платежами в бюджет, как и пенсионные взносы.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ