| Почему завис остаток на счете 3391 в 1С 8
|
|
|
|
#1 Ср Сен 19, 2012 14:34:43
|
|
|
Добрый день,
При проверке счета 3391 выяснилось, что зависают суммы. Была взята карточка по контрагенту (покупателю) На примере:
Д.3391 К1210 - 294 000
Д6020 К3391- 297 000
При проверке этой же возвратной накладной, сумма стоит 297 000.
Остальные возвратные наколадные перекрываются ровно.
В чем может быть ошибка?!
И в дальнейшем на сколько необходимо использовать счет 3391?! На что будет влиять, если в возвр. накладной, не ставить счет учета затратов 3391. Ведь по 1210 виден возврат, достаточно ли этого будет?!
Заранее благодарю, всех откликнувшихся, кто с таким сталкивался.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Сен 19, 2012 14:58:47
|
|
|
| Познание говорит: |
|
При проверке счета 3391 выяснилось, что зависают суммы |
Должно быть так:
1.Дт 3391-Кт 1210-294 000+12%
2.Дт 6020-Кт 3391-294 000.
3.Дт 3130-Кт 3391- 12%(если плательщик НДС).
| Познание говорит: |
|
необходимо использовать счет 3391?! На что будет влиять, если в возвр. накладной, не ставить счет учета затратов 3391. Ведь по 1210 виден возврат, достаточно ли этого будет?! |
Считаю,что использование сч.3391 необходимо и полезно. При составлении и формировании ф.100.00 на основании данного счета, можно проверить и внести в отчетность корректировочную сумму в размер дохода (-),а также внести корректировку размера облагаемого оборота в ф.300.00 (-) по НДС.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Сен 20, 2012 12:34:45
|
|
|
В том то и дело что компания работает без НДС, меня не проводки интересуют, а как 1С рассчитывает, что висит потом на счете 3 000. Вот пример того, что я имела в виду ( в приложении). Когда открываешь саму возвратную накладную стоит 297 000 ( как и должно). Первоночальгная реализация тоже прошла 297 000. Почему он берет 294 000, мне не понятно, может кто с таким сталкивался...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Сен 20, 2012 12:47:43
|
|
|
Познание,
| Познание говорит: |
|
возвратную накладную стоит 297 000 |
при ее проведении создается проводка №1
Дт 6020-Кт 3391 раз у вас нет НДС то на сумму 297000
и далее 1с анализирует задолженность на счете 1210 и та сумма которая там есть на текущий момент (не более суммы возврата) переносится на счет 3391 для закрытия задолженности по возврату проводка №2.
Дт3391 Кт1210
Как вариант:
Судя по всему у вас на текущий момент сальдо по клиенту на счете 1210 было 294000 тенге.
Вот и зависла задолженность ваша перед клиентом на 3000 тенге.
Ведь они вам должны были по отгрузке только 294000 тенге, а возвратили товар на 297000 тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Ноя 05, 2012 11:53:33
|
|
|
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с проведением возврата. Дело в том, что все документы на возврат товара имеют вполне "законченный" вид:
3391 - 1210 - зачет сумм возврата: выручка
6020 - 3391 - возврат выручки от реализации
3391 - 1210 - зачет сумм возврата: НДС
3130 - 3391 - возврат суммы НДС
а два документа на возврат пропускают проводки 3391 - 1210 и в результате получают:
6020 - 3391 - возврат выручки от реализации
3130 - 3391 - возврат суммы НДС
Теперь получается, что и на счете 3391 сумма висит и на счете 1210 не списывается. Вот и не знаю, что с ними не так, где упущение?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Ноя 05, 2012 13:05:19
|
|
|
Да это не проблема. Это так же, как счета авансов. Если в настройках они стоят по умолчанию, то выходит двойная проводка. Поэтому я попросила чтобы мне счета 1610, 3510, 3391 убрали , а где надо - сама их ставлю вручную.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
, получилось. А не знаете, случайно, почему такая проблема возникнуть могла?