» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какой операцией можно "перекрыть" дебетовое сальдо с поставщиком по акту сверки в 1С 7.7?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: neznayka
Добавлено: #1  Чт Фев 21, 2013 14:44:40
Заголовок сообщения: Какой операцией можно "перекрыть" дебетовое сальдо с поставщиком по акту сверки в 1С 7.7?
Добрый день! У нашей фирмы был договор с компанией - поставщиком услуг, на конец года по акту сверки у нас выходит дебетовое сальдо в размере 30 тг., какой операцией его можно "перекрыть" в 1С 7.7? Договор в следующем году мы с ними перезаключили на другую компанию, по их словам при перезаключении договора сумма автоматически аннулируется, т.е. при перезаключении на балансе номера будет 0 тенге. А у нас эта сумма теперь так и висит как дебетовая.
Автор: esiphi
Добавлено: #2  Чт Фев 21, 2013 14:59:59
Заголовок сообщения:
neznayka говорит:
конец года по акту сверки у нас выходит дебетовое сальдо в размере 30 тг., какой операцией его можно "перекрыть

Предлагаю:
Дт 1010,1030-Кт 3310.
С ув.
Автор: neznayka
Добавлено: #3  Чт Фев 21, 2013 15:05:48
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
Предлагаю:

Дт 1010,1030-Кт 3310.

бух.справкой можно в 1С?
Автор: esiphi
Добавлено: #4  Чт Фев 21, 2013 15:12:11
Заголовок сообщения:
neznayka говорит:
бух.справкой можно в 1С?

Предлагаю:
1.Приходный кассовый ордер.
2.Платежное поручение -входящее-Выписка банка.
С ув.
Автор: Nemo
Добавлено: #5  Чт Фев 21, 2013 15:13:50
Заголовок сообщения:
neznayka говорит:
бух.справкой можно в 1С?

можно то можно, но на основании чего? думаю, что обязательно должен быть документ-основание.
neznayka говорит:
по их словам при перезаключении договора сумма автоматически аннулируется,

это почему это так?
Автор: neznayka
Добавлено: #6  Чт Фев 21, 2013 15:36:06
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
Предлагаю:

1.Приходный кассовый ордер.

2.Платежное поручение -входящее-Выписка банка.

так они ж нам ничего не возвращали по факту, что-то я сразу недопоняла.
Nemo говорит:
думаю, что обязательно должен быть документ-основание.

в этом вся проблема у них крайнего не найти даже для получения акта сверки от них, всегда говорят "бухгалтерия в другом городе звоните", ну а дозвонится конечно нереально .

Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:

Нам эта сумма не критична совсем, может можно как то просто "списать" ее, по сверке она еще с 2011 года висит.
Автор: Кама
Добавлено: #7  Чт Фев 21, 2013 16:17:40
Заголовок сообщения:
neznayka говорит:
У нашей фирмы был договор с компанией - поставщиком услуг

во первых уточните каких именно услуг и является ли новая компания правопреемником-вероятно что да,тогда просто переброска сальдо на новую фирму,а автоматически аннулироваться ничего не может
Автор: neznayka
Добавлено: #8  Пт Фев 22, 2013 11:30:49
Заголовок сообщения:
Кама говорит:
о первых уточните каких именно услуг

извиняюсь за неточность, услуги связи, т.е. на балансе нашего номера телефона осталось на конец года 30 тг., при перезаключении договора на другую нашу компанию на начало года на балансе было 0 тг. объяснили нам так
neznayka говорит:
при перезаключении договора сумма автоматически аннулируется

Автор: Кама
Добавлено: #9  Сб Фев 23, 2013 00:44:16
Заголовок сообщения:
Если на конец 2011 года по акту сверки сумма подверждалась

neznayka говорит:
по акту сверки у нас выходит дебетовое сальдо в размере 30 тг.


значит ее списали в 2012 году и по любому они ее отнесли в доход, - затребуйте сф ,они ведь не реорганизовались и вы раньше получали от них сф

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ