» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Не сходится строка 100.00.018 "Приобретено ТМЗ, работ, услуг всего" с формой 300, разница 4 тг.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: neznayka
Добавлено: #1  Вт Мар 12, 2013 15:19:57
Заголовок сообщения: Не сходится строка 100.00.018 "Приобретено ТМЗ, работ, услуг всего" с формой 300, разница 4 тг.
Добрый день! При формировании формы 100 за 2012 год не сходится строка 100.00.018 "Приобретено ТМЗ, работ, услуг всего" с формой 300, разница 4 тг.. Если в 1С 7 формируем форму 100 поквартально за 2012 год, суммируем данные и получаем 60458 тг. (что полностью совпадает с квартальными отчетами по форме 300), а вот когда формируем в 1С форму 100 за год полностью в строке 100.00.018 получается сумма 60462 (т.е. на 4 тг. больше). И что делать теперь, какую сумму указать будет правильно?
Автор: neznayka
Добавлено: #2  Вт Мар 12, 2013 16:59:12
Заголовок сообщения:
уважаемые бухгалтера прошу помощи, помогите пож-та разобраться.
Автор: Flora
Добавлено: #3  Вт Мар 12, 2013 17:17:07
Заголовок сообщения:
Указажите 60462 тг.
Сделайте анализ отклонений, это скорее всего округление до целых чисел.
Потом сможете все объяснить и на камералку ответить
Посмотрите регистр, может поможет.

Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:

Прошу прощения, не тот регистр прикрепила
Автор: neznayka
Добавлено: #4  Ср Мар 13, 2013 09:50:28
Заголовок сообщения:
Спасибо большое!
У нас из всего перечисленного расхождение может быть только в Услугах, нам поставщики услуг связи зачастую выдают СФ вот с такими данными 4481,85 (сумма без НДС) + 537,82 (НДС) = 5019,67 (общая сумма по СФ), т.е. по законам математики мы округляем все цифры в большую сторону, а в 1С почему то поквартально все совпадает, а вот в годовом получается разница.
Flora говорит:
Указажите 60462 тг.

а если укажем 60462, форму 300 корректировать прийдется, т.е. допики сдавать?
Автор: Nemo
Добавлено: #5  Ср Мар 13, 2013 10:06:43
Заголовок сообщения:
neznayka,
а по бухгалтерским данным какая сумма получается? по оборотке сколько, столько и надо ставить.
Автор: Локи Токи
Добавлено: #6  Ср Мар 13, 2013 10:13:19
Заголовок сообщения:
Бухгалтера любят себе сложности придумывать :)
Не думаю что из-за расхождения в 4!!!!! тенге у налоговой к Вам вопросы будут.
Автор: neznayka
Добавлено: #7  Ср Мар 13, 2013 11:08:30
Заголовок сообщения:
а как быть с этим
neznayka говорит:
если укажем 60462, форму 300 корректировать прийдется, т.е. допики сдавать?

Автор: Flora
Добавлено: #8  Ср Мар 13, 2013 11:36:42
Заголовок сообщения:
Не нужно сдавать.
Пропишите в регистре расхождения и все.
Автор: neznayka
Добавлено: #9  Ср Мар 13, 2013 13:01:11
Заголовок сообщения:
Всем большое спасибо за ответы!
Автор: Ekaterina.
Добавлено: #10  Ср Мар 20, 2013 17:44:55
Заголовок сообщения:
neznayka говорит:
Пропишите в регистре расхождения и все.

Подскажите а если не идет на сумму приобретенных ОС,тоже можно в регистре указывать,просто в первый раз сдаю годовой самостоятельно,и голову сломала уже.
Автор: Flora
Добавлено: #11  Ср Мар 20, 2013 18:49:13
Заголовок сообщения:
Ekaterina. говорит:
ОС тоже можно в регистре указывать

Да
Автор: Ekaterina.
Добавлено: #12  Вт Мар 26, 2013 10:23:26
Заголовок сообщения:
Flora говорит:
Да

Спасибо! А ещё вот такой вопрос среди приобретенных ОС есть здания на которых идет амортизация, и земля,по которой ничего не начисляется, теперь мучает вопрос в 3 приложении "Вычеты по фиксированным активам" указывать всю сумму по приобретенным ОС или только сумму по тем ОС с которых идет амортизация,т.е. за вычетом земли?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ