| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отрицательное сальдо по счету 3310 в какую строку приложения 9 формы 100 отнести? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | neznayka |
| Добавлено: | #1 Пт Мар 15, 2013 12:54:13 |
| Заголовок сообщения: | Отрицательное сальдо по счету 3310 в какую строку приложения 9 формы 100 отнести? |
Добрый день! По счету 3310 в ОСВ на конец периода в кт сумма -7000 тенге , в какую строку приложения 9 формы 100 нам отнести эту сумму ? В 1С при формировании приложения 9 относит в строку 100.09.022 Краткосрочная кредиторская задолженность. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Пт Мар 15, 2013 12:58:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В стр.100.09.003. С ув. |
|||
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #3 Пт Мар 15, 2013 14:13:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
подскажите пож-та проводку чтобы в ОСВ убрать этот минус? |
|||
| Автор: | Каимова Ольга | ||
| Добавлено: | #4 Пт Мар 15, 2013 14:15:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
1610-3310 |
|||
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #5 Пт Мар 15, 2013 14:17:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
также можно бух.справкой сделать в 1С? |
|||
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #6 Пт Мар 15, 2013 14:20:05 |
| Заголовок сообщения: | |
neznayka, вообще-то надо сначала выяснить почему образовалось отрицательное сальдо по 3310? |
|
| Автор: | neznayka |
| Добавлено: | #7 Пт Мар 15, 2013 14:20:09 |
| Заголовок сообщения: | |
простите если вопрос не по теме, в ОСВ получается вобще не должно быть минусов и "красноты" ? |
|
| Автор: | Елена Скок |
| Добавлено: | #8 Пт Мар 15, 2013 14:24:49 |
| Заголовок сообщения: | |
вообще по нормам бух. учета не должно быть, вся "краснота" должна быть на вспомогательных счетах. |
|
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #9 Пт Мар 15, 2013 14:30:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ну у нас были небольшие переплаты поставщикам в основном по услугам связи, мы закидываем одну сумму, а они ж начисляют по факту, вот по итогам года и получилась переплата. |
|||
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #10 Пт Мар 15, 2013 14:47:52 |
| Заголовок сообщения: | |
neznayka, если это были сначала предоплаты, то проводка изначально должна была быть 1610-1030 оплата 100 000 7210-3310 получение услуги 90 000 3310-1610 зачет аванса 90 000 Итого остаток на счете 1610 в дебете 10 000 Проверьте свои проводки. |
|
| Автор: | neznayka |
| Добавлено: | #11 Пт Мар 15, 2013 15:57:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы оплачивали через подотчетное лицо, но садили не как предоплату, проводки такие: 1251-1010 выданов подотчет из кассы 3310-1251 отчитался сотрудник по авансовому отчету 100000 7211 3310 получение услуги 90000 |
|
| Автор: | Елена Скок |
| Добавлено: | #12 Пт Мар 15, 2013 16:04:13 |
| Заголовок сообщения: | |
а как у вас получилось, что сотрудник предоставил документы на 100 000, а вы на услуги посадили 90 000? |
|
| Автор: | Людмилка Фролова |
| Добавлено: | #13 Пт Мар 15, 2013 16:10:13 |
| Заголовок сообщения: | |
neznayka, проверьте фискальный чек, на какую сумму он выдан, если правда на 100 000, то переделайте проводки как писала Вам Каимова Ольга, тогда краснота уйдет. |
|
| Автор: | neznayka | ||||
| Добавлено: | #14 Пт Мар 15, 2013 16:20:15 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
оплачиваем за услуги связи ежемесячно по нескольким сотовым номерам, сотрудник предоставляет несколько чеков, квитанций или выписок (если через интернет оплачивал) на общую сумму 100000, а фирма-поставщик сф выдает по факту (сколько наговорили по номеру за месяц) на 90000. Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
а бух.справкой посадить на 1610 будет неправильно? ведь мы через подотчетное лицо проводим эти суммы, чтобы РКО не переделывать теперь все за год, ведь если 1610-1010 РКО будет выписан на фирму- поставщика правильно? |
|||||
| Автор: | Каимова Ольга | ||
| Добавлено: | #15 Пт Мар 15, 2013 16:30:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
neznayka, предоплата всегда на 1610, т.к. предоплата это еще не погашение кредиторской задолженности. Переделайте проводки. 1610-1251 100 000 7211-3310 90 000 3310-1610 90 000 Добавлено спустя 43 секунды:
Нет, в РКО проводка 1251-1010. |
|||
| Автор: | Аселя |
| Добавлено: | #16 Пт Мар 15, 2013 16:32:10 |
| Заголовок сообщения: | |
neznayka, использование счетов авансов обсуждалось в этой теме http://balans.kz/viewtopic.php?t=44702&highlight=%F1%F7%E5%F2+%E0%E2%E0%ED%F1%EE%E2+3510 |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #17 Пт Мар 15, 2013 16:38:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Каимова Ольга, :Rose: |
|
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #18 Пт Мар 15, 2013 17:25:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
простите что-то туплю, а эту проводку каким документом в 1С провести? |
|||
| Автор: | Людмилка Фролова |
| Добавлено: | #19 Пт Мар 15, 2013 17:28:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Я что то тоже запуталась((((( Дт 1251 Кт 1010 Дт 3310 Кт 1251 Дт 1610 Кт 3310 Дт 7211 Кт 1610 Как думаете? |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #20 Пт Мар 15, 2013 17:37:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Людмилка Фролова, Это точно. Авансовый отчет , так же как и платежные документы , может быть "предоплатой" - оформили раньше документа "Поступление ТМЗ..." В этом случае Дт1610 Кт 1251.
А вот такой проводки быть не должно. Должна быть Дт 7211 Кт 3310 (во всех случаях) и если далее обнаруживается "аванс" , следует проводка Дт3310 Кт1610. Для neznayka, , чтобы не дергать весь год , достаточно ручной операцией провести Ольгину проводку. При этом будте внимательными с аналитикой на счетах : 1.Контрагент 2.Договор 3.Валюта 4.Сумма в валюте. |
|||
| Автор: | Людмилка Фролова |
| Добавлено: | #21 Пт Мар 15, 2013 17:45:49 |
| Заголовок сообщения: | |
VFrol, Посмотрела проводки в 1С, вот так закрывает наша 8,2: Дт 1610 Кт 3310 поступление услуг Дт 7211 Кт 1610 закрытие месяца. :sorry: не правильно? |
|
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #22 Пт Мар 15, 2013 17:51:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Людмилка Фролова, эта ветка не для вопросов по 1С8. |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #23 Пт Мар 15, 2013 17:53:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Людмилка Фролова, Это 1С7.7? |
|
| Автор: | Людмилка Фролова |
| Добавлено: | #24 Пт Мар 15, 2013 17:55:23 |
| Заголовок сообщения: | |
VFrol, нет 8,2, мне щас ата-та сделают))))) |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #25 Пт Мар 15, 2013 17:59:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Людмилка Фролова, Да , надо тему завести. |
|