| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как провести разницу по акту-сверки с поставщиком |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Elena_Mir |
| Добавлено: | #1 Чт Июн 06, 2013 18:37:34 |
| Заголовок сообщения: | Как провести разницу по акту-сверки с поставщиком |
сделан акт-сверки с поставщиком и выявлено,по прошлым годам разница в сумме, мы оплатили за услуги , но по кассе данную сумму не провели (скорее всего оплату сделал шеф из своего кармана., а бухгалтерию не известил), теперь на кассе нет денег, как сделать проводку? провести, из кассы проводкой когда появятся деньги на кассе? сумма небольшая поэтому не хочется лезть в прошлые года. |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #2 Чт Июн 06, 2013 19:02:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Если директор оплатил из своего кармана, сделайте авансовый отчет на него, а задолженность по 1251 закроете когда будут деньги в кассе. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #3 Пт Июн 07, 2013 07:52:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 3310-Кт 5520-(Бух.справкой). С ув. |
|||
| Автор: | Galina Moisseyenko |
| Добавлено: | #4 Пт Июн 07, 2013 16:21:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Согласно с esiphi, а основанием будет акт светки |
|
| Автор: | Юля-Красотуля |
| Добавлено: | #5 Пн Июн 10, 2013 14:30:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно я влезу со своим вопросом? у меня висит кредиторская задолженность по сч.3310 сумма 85000 тенге с 2011г., а оказывается, должна висеть дебиторская задолженность 10 000 тенге (переплата), 2011 г. исправлять нет желания, могу я воспользоваться вышеуказаной проводкой в 2013г.? |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #6 Пн Июн 10, 2013 14:50:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну если 95000 тенге для Вас несущественная сумма, то можете воспользоваться. |
|||
| Автор: | Юля-Красотуля | ||
| Добавлено: | #7 Пн Июн 10, 2013 14:53:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
несущественная. сегодня поставщики вернули излишнеупалченную сумму на р/с, таким образом у нас с ними стало по нулям. и 3 года ждать не надо. спасибо за советы! |
|||
| Автор: | Ketrin |
| Добавлено: | #8 Пн Июн 10, 2013 17:09:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! А как закрыть дебиторскую задолженность по акту сверки? |
|