» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Сальдо по расчётам с поставщиками и покупателями. Как откорректировать. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Полина(Polina) | ||
Добавлено: | #1  Пт Июл 05, 2013 10:20:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Полина(Polina) говорит: из-за очень большого объёма входящих или исходящих документов, возникают разницы сначала на тиины, потом на 2-5 тенге, потом 50 тенге. Т.е. у вас с контрагентом разные документы? Как может один и тот же документ быть неодинаковым? Полина(Polina) говорит: Если по акту сверки разница 20 тиын, то это не причина не подписать этот акт сверки. Это причина, чтобы не подписать этот акт сверки. У нас это происходит, потому, что в 1 С-Торговлю поступление товара приходуется без НДС (документы поставщика загружаются в электронном виде), а при выгрузке из торговли и загрузке 1sbtrans-файла в 1С-бухгалтерию, НДС накручивается сверху, из-за этого и возникают разницы на тиыны. Ну вот так написали обработку выгрузки и загрузки наши айтишники, чтобы облегчить работу операторам. Так как осуществлять приход вручную просто невозможно физически(более 1000 кодов товаров) Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
нас это происходит, потому, что в 1 С-Торговлю поступление товара приходуется без НДС (документы поставщика загружаются в электронном виде), а при выгрузке из торговли и загрузке 1sbtrans-файла в 1С-бухгалтерию, НДС накручивается сверху, из-за этого и возникают разницы на тиыны. Ну вот так написали обработку выгрузки и загрузки наши айтишники, чтобы облегчить работу операторам. Так как осуществлять приход вручную просто невозможно физически(более 1000 кодов товаров) |
Автор: | Rolana |
Добавлено: | #2  Пт Июл 05, 2013 09:16:39 |
Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, да,верно сч.7470. |
Автор: | С. Ромазанов | ||||||
Добавлено: | #3  Пт Июл 05, 2013 00:43:56 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Т.е. у вас с контрагентом разные документы? Как может один и тот же документ быть неодинаковым?
Это причина, чтобы не подписать этот акт сверки.
7470? |
Автор: | Rolana |
Добавлено: | #4  Чт Июл 04, 2013 20:59:08 |
Заголовок сообщения: | |
может быть через бух.справку сальдо на 3310 закрыть на сч.6280 прочие доходы,а сч.1210 на сч.7440 прочие расходы. |
Автор: | Полина(Polina) |
Добавлено: | #5  Чт Июл 04, 2013 16:26:22 |
Заголовок сообщения: | Сальдо по расчётам с поставщиками и покупателями. Как откорректировать. |
При формировании и подписании актов сверки из-за очень большого объёма входящих или исходящих документов, возникают разницы сначала на тиины, потом на 2-5 тенге, потом 50 тенге. Если по акту сверки разница 20 тиын, то это не причина не подписать этот акт сверки. Но, так как оборот очень большой, то за месяцы и годы набираются расхождения на 50 тенге и больше. Какими проводками можно откорректировать сальдо по расчётам с поставщиками и покупателями? |