| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В авансовом отчете 2011 г., выбрано неверное подотчетное лицо, как исправить проводками? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Pryadko E |
| Добавлено: | #1 Вт Июл 16, 2013 18:40:09 |
| Заголовок сообщения: | В авансовом отчете 2011 г., выбрано неверное подотчетное лицо, как исправить проводками? |
День добрый! В авансовом отчете за 2011 г неверно выбрано подотчетное лицо- Сидорчук О. На самом деле эти документы счет-фактура, накладная и чек ККМ являются отчетными документами другого подотчетного лица - Петрова С., можно ли текущей датой через бух справку исправить данную ситуацию. Получается нужно у Сидорчук О. уменьшить кредит сч 1251, а у Петрова С. увеличить кт сч 1251. (учетная программа 1с7) и можно ли это сделать бух справкой через вспомогательный счет "00" ??? Подскажите пожалуйста. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #2 Вт Июл 16, 2013 20:21:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Через 00 нельзя. Этот счет только для ввода остатков.
Ну и делайте бух. справку Дт 1251 Сидорчук О. - Кт 1251 Петров С. |
|||||
| Автор: | Pryadko E |
| Добавлено: | #3 Ср Июл 17, 2013 09:52:07 |
| Заголовок сообщения: | |
День добрый! и можно наверное наоборот: Дт 1251 Петров С. Кт1251 Сидорчук О. -10000 (отрицательное число) |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #4 Ср Июл 17, 2013 10:19:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну или так. |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #5 Чт Июл 18, 2013 22:01:39 |
| Заголовок сообщения: | |
А в авансовом исправить ФИО никак? Добавлено спустя 26 секунд: Ведь авансовый еще и подписан должен быть подотчетником. |
|
| Автор: | Pryadko E | ||
| Добавлено: | #6 Сб Июл 20, 2013 00:40:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вечер добрый! Да я именно так и хотела поправить, но гл. бух говорит, у меня тот период закрыт и баланс собран, и менять нельзя (????) |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #7 Сб Июл 20, 2013 01:38:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну на баланс смена подотчетного лица в авансовом отчете вообще никак не повлияет, изменится только аналитика по 1251. Другое дело работает ли Петров С., чтобы взять с него подпись, и работает ли Сидорчук О., с уволившегося задолженность сложнее получить. Так что чего-то гл. бух не то говорит. |
|||