| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отражение гостиничных услуг в валюте |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #1 Ср Окт 23, 2013 12:38:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Я всегда округляю |
|
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #2 Ср Окт 23, 2013 12:37:32 |
| Заголовок сообщения: | |
если по счету 915 юаней а курс 25,17 = 23 030,55 тенге, то чтобы не висели копейки не будет ли ошибкой если я напишу сумму = 23031 тенге |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #3 Ср Окт 23, 2013 12:33:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Можно |
|||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #4 Ср Окт 23, 2013 12:32:03 |
| Заголовок сообщения: | |
если счет за услуги проживания в китайских юанях ав отчет нужно делать в тенге по курсу на день оплаты за гостиницу, только на вкладке Прочие нет валюты или можно написать сумму в тенге*курс |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #5 Ср Окт 23, 2013 11:50:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Верно |
|||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #6 Ср Окт 23, 2013 11:50:04 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня есть счет за проживание с гостиницы в китае, все на китайском, при оформлении аванс отчета как правильно списать сумму за проживание, проводкой Дт 7210 - Кт 1251 - авансовый отчет, или нужно сделать авансовый отчет 3310 - 1251 и потом поступление услуги 7210 - 3310 - только если так у меня счет за проживание на китайском и наименование поставщика даже ума не приложу как написать |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #7 Ср Окт 23, 2013 10:37:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не такой проводки нет в природе, т.к. подотчетные суммы не могут передоваться. Дт 1310 Кт 3310 покупка а/б Дт 3310 Кт 1251 ав/отчет директора Дт 1251 Кт 1010 выдано в подотчет директору У сотра Дт 1251 Кт 1310 выдан билет Дт 7210 Кт 1251 авансовый отчет |
|||
| Автор: | A.Vail | ||
| Добавлено: | #8 Вт Окт 22, 2013 18:12:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я бы сделал поступление билетов: 1251 (сотрудник) - 3310 Авансовый отчет по командировке: 7210 - 1251 (сотрудник) Либо без использования счета 3310: 1251 (сотрудник) - 1251 (директор) - авнсовый отчет директора по покупке билетов. У сотрудника в подотчете остается еще неиспользованный билет. 7210 - 1251 (сотрудник) - авансовый отчет сотрудника по командировке. Возможно есть и другие варианты. |
|||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #9 Вт Окт 22, 2013 16:38:32 |
| Заголовок сообщения: | |
если у меня вот такая ситуация - авиа покупались в августе с карты директора проводки: в августе- 1251 - 1010 - выданы деньги на авиабилеты директору в августе 3310 - 1251 - аванс отчет на опл авиабилетов (сюда нужно прикладывать электр авиабилеты) в октябре 7210 - 3310 - поступление билетов вот тут не понятно директор отчитывается по билетам и нужно ли ему передавать эти билеты сотруднику кот едет в командировку 1251 сотрудник- 1251 директор - билеты или достаточно в октябре 7210 - 3310 - поступление билетов сделать эту проводку на авиабилеты. и куда прикладывать жд билеты, визы, авиа билеты которые приобретал сотрудник для командировки заранее? |
|
| Автор: | A.Vail |
| Добавлено: | #10 Вт Окт 22, 2013 14:14:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Авансовый отчет делается на основании документов об оплате, он подтверждает расход денег работника. В приведенном примере в посте №6 авансовый отчет будет в ноябре после возвращения работника из командировки, так как раньше наличными он не мог оплатить улсуги в другом городе. |
|
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #11 Вт Окт 22, 2013 14:07:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Я совсем запуталась теперь, если например сотрудник получил деньги в подотчет на оплату гостиницы например в сентябре и оплатил за нее, а услугами гостиницы он воспользуется в ноябре, я делаю проводки в сент - 1251 - 1010 - выдали на опл усл гостицы в сент 3310 - 1251 - аванс отчет на опл услуг гостиницы в ноябре 7210 - 3310 - поступление услуг гостиницы я не пойму когда в авансовом отчете отражать услуги по проживанию, билетам, визе например |
|
| Автор: | A.Vail | ||
| Добавлено: | #12 Вт Окт 22, 2013 13:50:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Здесь счет 3310 не закрывается, и возмещения денег сотруднику нет. Предлагаю: 1251 - 1010 - Выдали аванс на командировку 3310 - 1251 - авансовый отчет 7210 - 3310 - поступление услуг |
|||
| Автор: | Ведмедев |
| Добавлено: | #13 Вт Окт 22, 2013 13:38:34 |
| Заголовок сообщения: | |
верно |
|
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #14 Вт Окт 22, 2013 13:11:40 |
| Заголовок сообщения: | |
т.е. если услуга покупается не через подотчет, а оплачивается через банк, то документов Поступление ТМЦ и услуг можно сразу сделать проводку 30.09.10 - 7210 - 3310 - по сред курсу, верно? а если сотруднику выдавались деньги на оплату из кассы, то поступление тмц и услуг - 1251 -3310 аванс отч - 7210 - 1251 |
|
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #15 Вт Окт 22, 2013 12:51:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Он не будет отчитываться по услугам гостиницы, т.к. он их не приобретал. Думаю приходовать услугу можно по среднему курсу предоплаты. |
|||
| Автор: | Юльчик06 | ||
| Добавлено: | #16 Вт Окт 22, 2013 12:41:04 | ||
| Заголовок сообщения: | Отражение гостиничных услуг в валюте | ||
Сделали предоплату за гостиницу 30.04 по курсу 151,24 - 1310 дол, после поставщик выставляет инвойс на доплату, оплату производим 18.07 по курсу 152,76 - 598 долларов. Услугами гостиницы сотрудник воспользуется 22.09.-30.04. На какую дату нужно сделать приход услуги и по какому курсу? Когда сотрудник будет отчитываться в авансовом отчете по услугам гостиницы, какой курс нужно использовать? Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
правильно ли будет так: 1. делаю приход услуги на 30.09 по среднему курсу предоплаты (1310 долл* 151,24 тенге+598 долл*152,76 )/1908 = 151,75 2. после возращения сотрудника например 1.10 составляю аванс. отчет , в нем указывать тоже средний курс оплаты за гостиницу или отдельно курс по каждой предоплате? |
|||