» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ИП заплатило сумму за ТОО,какие проводки нужно сделать чтобы закрыть эти суммы?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: NATA1686
Добавлено: #1  Ср Ноя 06, 2013 12:42:31
Заголовок сообщения: ИП заплатило сумму за ТОО,какие проводки нужно сделать чтобы закрыть эти суммы?
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!у нас имеется ТОО и ИП.Наше ИП заплатило по банк-клиенту за наше ТОО,так как в ТОО не было денег на счету.соответственно документы были выставлены на ТОО.какие проводки нужно сделать,чтобы закрыть эту сумму???работаем в 1с 8.спасибо
Автор: Мара
Добавлено: #2  Ср Ноя 06, 2013 12:50:28
Заголовок сообщения:
Для начала должен же быть к нить документ - почему это сделано, в смысле почему ИП оплатило и когда и как будет ТОО возвращать. Ну а потом взаимозачетом, например, сделать, что туда куда платили - не должны, а должны ИП.
NATA1686 говорит:
какие проводки нужно сделать,чтобы закрыть эту сумму???

где "закрыть"?
Автор: esiphi
Добавлено: #3  Ср Ноя 06, 2013 13:14:04
Заголовок сообщения:
NATA1686 говорит:
.Наше ИП заплатило по банк-клиенту за наше ТОО,так как в ТОО не было денег на счету.соответственно документы были выставлены на ТОО.какие проводки нужно сделать

Предлагаю:
1.Дт 1284(Кому заплатили)-Кт 1030-100 у.е.
2.Дт 1284(ТОО)-Кт 1284(Кому заплатили)-100 у.е.-Взаимозачет.
3.Дт 1030-Кт 1284 (ТОО)-100у.е.-Возврат.
С ув.
Автор: NATA1686
Добавлено: #4  Ср Ноя 06, 2013 14:08:34
Заголовок сообщения:
Мара говорит:
Для начала должен же быть к нить документ - почему это сделано, в смысле почему ИП оплатило и когда и как будет ТОО возвращать. Ну а потом взаимозачетом, например, сделать, что туда куда платили - не должны, а должны ИП.
NATA1686 говорит:
какие проводки нужно сделать,чтобы закрыть эту сумму???

где "закрыть"?

ИП оплатило,т.к на ТОО не было на тот момент денег.поэтому оплатили с ИП,они нам выстаили сч.ф на ТОО,я провожу поступление ТМЗ от них,получается Дт1310 Кт 3310- оприходов.ТМЗ ,Дт 1420 Кт 3310 выделен НДС.сумма не закрытая весит в оборотке на счете 3310,вот ее мне нужно закрыть.спасибо

Добавлено спустя 59 секунд:

esiphi говорит:
NATA1686 говорит:
.Наше ИП заплатило по банк-клиенту за наше ТОО,так как в ТОО не было денег на счету.соответственно документы были выставлены на ТОО.какие проводки нужно сделать

Предлагаю:
1.Дт 1284(Кому заплатили)-Кт 1030-100 у.е.
2.Дт 1284(ТОО)-Кт 1284(Кому заплатили)-100 у.е.-Взаимозачет.
3.Дт 1030-Кт 1284 (ТОО)-100у.е.-Возврат.
С ув.

сейчас попробую.жму спасибку
Автор: esiphi
Добавлено: #5  Ср Ноя 06, 2013 14:21:18
Заголовок сообщения:
NATA1686 говорит:
они нам выстаили сч.ф на ТОО

Предлагаю проводки по ТОО:
1.Дт 1310-Кт 3310.
2.Дт 1420-Кт 3310.
3.Дт 3310-Кт 3397(ИП) Взаимозачет
4.Лт 3397-Кт 1030.
С ув.
Автор: NATA1686
Добавлено: #6  Ср Ноя 06, 2013 15:38:47
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
NATA1686 говорит:
они нам выстаили сч.ф на ТОО

Предлагаю проводки по ТОО:
1.Дт 1310-Кт 3310.
2.Дт 1420-Кт 3310.
3.Дт 3310-Кт 3397(ИП) Взаимозачет
4.Лт 3397-Кт 1030.
С ув.

да,вот эти проводки мне помогли!!!Спасибо!!! :D

Добавлено спустя 44 минуты 38 секунд:

NATA1686 говорит:
esiphi говорит:
NATA1686 говорит:
они нам выстаили сч.ф на ТОО

Предлагаю проводки по ТОО:
1.Дт 1310-Кт 3310.
2.Дт 1420-Кт 3310.
3.Дт 3310-Кт 3397(ИП) Взаимозачет
4.Лт 3397-Кт 1030.
С ув.

да,вот эти проводки мне помогли!!!Спасибо!!! :D

да,все закрылось,но счет 1030 теперь не идет :(

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

че то я совсем запуталась......help....
Автор: Мара
Добавлено: #7  Ср Ноя 06, 2013 17:33:16
Заголовок сообщения:
Так понимаю
NATA1686 говорит:
Лт 3397-Кт 1030.

возникнет, когда ТОО рассчитается с ИП
Автор: NATA1686
Добавлено: #8  Ср Ноя 06, 2013 19:41:59
Заголовок сообщения:
Мара говорит:
Так понимаю
NATA1686 говорит:
Лт 3397-Кт 1030.

возникнет, когда ТОО рассчитается с ИП

Спасибо.жму спасибку!

Добавлено спустя 9 секунд:

Мара говорит:
Так понимаю
NATA1686 говорит:
Лт 3397-Кт 1030.

возникнет, когда ТОО рассчитается с ИП

Спасибо.жму спасибку!

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ