| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно составить проводку в 1С:Бухгалтерии 8.2,если мы возвращаем товар поставщику? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #1 Чт Фев 06, 2014 09:58:50 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно составить проводку в 1С:Бухгалтерии 8.2,если мы возвращаем товар поставщику? |
Мы вернули товар поставщику,выписали возвратную накладную, нам дали минусовую счет фактуру.И мы и поставщик стоим на НДС.При формировании в 1С:8.2 возврата товара поставщику программа сформировала проводки 1281-1310- 57585,00 1281-1420- 6910,00 1310-1310- -23741,00(в проводке в графе содержание написано разница в стоимости товара)проверила цену товара,возвращаем по той цене по которой покупали.Откуда эта проводка, из-за чего она может формироваться? Правильны ли проводки 1310-3310-57585,00(покупаем товар) 1420-3310-6910,00 1281-1310-57585,00(возвращаем товар) 1281-1420-6910,00 3310-1281-64495,00 Спасибо. |
|
| Автор: | marina777 | ||
| Добавлено: | #2 Чт Фев 06, 2014 10:13:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Все верно!
Никакой разницы в стоимости товара не должно быть. В 1С 8.2 - вы делаете поступление ТМЗ, а затем на основании этого документа вводите -Возврат ТМЗ поставщику. Выбираете воличество товара, стоимость плюсовую, а затем вводите счет-фактуру - и она будет с минусом уже. Если вы вводили документы именно так- перепроведите еще раз, если же разница в стоимости - у вас остается- проверьте базу, скопируйте только прежде)) |
|||
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #3 Чт Фев 06, 2014 10:14:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Margo1, всё правильно . С/у. |
|
| Автор: | Margo1 | ||
| Добавлено: | #4 Чт Фев 06, 2014 10:50:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не заполнено значение реквизита "Счет списания разницы в себестоимости (НУ)"!", поставила 000 (просто так) чтобы посмотреть как программа сформирует проводки и получились проводки 1281-1310-57585,00 1281-1420-6910,00 000-1310- -23741,00 (с минусом) 3310-1281-64495,00 Возврат ТМЗ заново сделала на основании поступления ТМЗ, цена там стояла, я просто изменила количество товара. Причем Возврат ТМЗ делаем 2-мя позициями, а вот эта проводка 000-1310- -23741,00 (с минусом) формируется только по первой позиции (при просмотре проводки в строке Субконто К-т написано наименование 1-ой позиции товара), по второй позиции такой проводки нет.Как исправить эту ошибку? |
|||
| Автор: | ОльгаА | ||
| Добавлено: | #5 Чт Фев 06, 2014 11:22:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Margo1,
|
|||
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #6 Пн Фев 17, 2014 13:45:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Проверила весь приход от фирмы, которой мы делаем возврат, нашла ошибки(материал приходуем в штуках, а несколько раз оприходовали в метрах,исправила все на штуки). Мы товар брали в мае по одной цене,а потом было несколько приходов аналогичного товара по цене другой цене,возврат делаем в октябре. Программа делает проводки при возврате товара 1281-1310-57585,00 1281-1420-6910,00 7010-1310-505(разница в стоимости товара), видимо программа считает средневзвешенную цену товара, а проводку3310-1281 вообще не формирует.Как все выровнять?Спасибо. |
|
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #7 Пт Фев 21, 2014 10:11:51 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="marina777"]Никакой разницы в стоимости товара не должно быть. Товар купили в мае по цене 500 тенге,потом покупали идентичный товар в августе по цене 600 тенге, возврат делаем в октябре,возвращаем товар купленный в мае и у меня формируются проводки в 1С:8.2 1281-1310-446,43 1281-1420-53,57 7010-1310-44,70(разница в стоимости товара) 3310-1281-500 Должна ли быть проводка 7010-1310-44,70(разница в стоимости товара) при возврате поставщикам, если товар до возврата приобретался по разной цене? Спасибо. |
|
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #8 Пт Фев 21, 2014 16:44:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста,куда отнести разницу между ценой приобретенных ТМЦ и ценой ТМЦ возврата? Спасибо. |
|
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #9 Пт Фев 21, 2014 19:37:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Счёт списания разницы в себестоимости надо указать 7210 или 7110, то есть разницу списываем на расходы. Проводки будут такие, например, вернули на 1040 тенге (проводки по НДС опускаем): 1281 -1310 1040тенге 7210(7110) - 1310 разница в себестоимости 3310 - 1281 1040 тенге |
|||
| Автор: | Margo1 | ||
| Добавлено: | #10 Вс Фев 23, 2014 11:14:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Спасибо! Добавлено спустя 31 минуту: agemet, при возврате товара расходные счета все-таки затрагиваются и в БУ и в НУ?
Спасибо! |
|||
| Автор: | Bonika |
| Добавлено: | #11 Сб Мар 28, 2015 23:00:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день У меня аналогичный вопрос. Только возрат поставщику в рамках ТС. Запуталась в проводках. Пример: Поступил товар: 1330--3310 100руб курс 5,3 сумма 5300 Вернули товар: 1281--1330 100руб курс 4,7 сумма 4700 7110--1330 разница 600 Поступил товар: 1330--3310 100руб курс 4,5 сумма 4500 Вернули товар: 1281--1330 100руб курс 4,9 сумма 4900 7110--1330 разница -400 Как закрыть сч 7110 Фактически это же не является ни доходом ни расходом, получили на 100 руб и вернули на 100 руб |
|
| Автор: | Мыльникова Татьяна |
| Добавлено: | #12 Вс Мар 29, 2015 12:12:16 |
| Заголовок сообщения: | |
В первом случае доход от курсовой разницы, во втором расход от курсовой |
|
| Автор: | Елена Ивановна | ||
| Добавлено: | #13 Сб Авг 01, 2015 12:42:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
[quote="agemet"]
Счёт списания разницы в себестоимости надо указать 7210 или 7110, то есть разницу списываем на расходы. А в ф.100 где показываем эту разницу? |
|||
| Автор: | xolms | ||||
| Добавлено: | #14 Пн Авг 03, 2015 11:22:59 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
в строке 100.00.009 VIII -"Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ не относимые на вычеты на основании 115НК" (по форме 2014 г.)
указать нужно тот счет на котором вы учитываете "расходы не относимые на вычеты" так как это всё связано с возвратом товара то фактически это "затраты не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода" -см. ст.115, п 1) НК. |
|||||
| Автор: | Alina Radina |
| Добавлено: | #15 Пт Мар 29, 2019 21:51:44 |
| Заголовок сообщения: | |
здравствуйте, правильно понимаю, когда возникает разница стоимости возврата и фактической стоимости товара, ее отражаем в 100 форме в строке не относимые на вычеты? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #16 Сб Мар 30, 2019 00:10:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Всю сумму возврата отражаете в форме 100 по строке 100.00.022 I или 100.00.022 II, в зависимости от того, вам возвращает покупатель или вы возвращаете продавцу. http://balans.kz/viewtopic.php?p=566480#566480 Ответ в посте 14 считаю неверным. |
|
| Автор: | Alina Radina |
| Добавлено: | #17 Сб Мар 30, 2019 00:28:58 |
| Заголовок сообщения: | |
допустим мы купили товара 2 ед на сумму 200 000 тг, мы возвратили поставщику этот же товар 2 ед на сумму 200 000 тг. но на 1330 данные товар за одну ед не по 100 000 (200 000/2) а по 120 000, так как покупали этот же товар у других поставщиков (видимо используется метод средневзвешенной стоимости), в строку 100.00.022 я указываю 200 000, а вот эту разницу в 20 000 куда деть? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #18 Сб Мар 30, 2019 09:59:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Мое мнение такое. Поскольку это возврат товаров, а не реализация, то при возврате списание товаров надо провести по цене приобретения, а не по средневзвешенной. Тогда не будет никаких заморочек с этой разницей. А то действительно возникает расхождение между БУ и НУ, а его в данном случае быть не должно. |
|