» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Подскажите правильно ли указали реквизиты при возврате суммы на расчетный счет?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: neznayka
Добавлено: #1  Пт Фев 21, 2014 13:34:57
Заголовок сообщения: Подскажите правильно ли указали реквизиты при возврате суммы на расчетный счет?
Добрый день! Подскажите пож-та проводки, у нас в 1С так:
Перевели деньги в подотчет сотруднику с расчетного счета на его личную банковскую карту (в последствии сотрудник возвращает их в кассу)
Дт 1021 Кт 1030
и сразу же возврат этой же суммы банком на расчетный счет по причине неверных реквизитов
Дт 1030 Кт 1030.

Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:

или нужно Дт 1030 Кт 1021? но в таком случае в ОСВ по счету 1021 на конец года дебетовое сальдо висит красным
Автор: esiphi
Добавлено: #2  Пт Фев 21, 2014 13:53:19
Заголовок сообщения:
neznayka говорит:
Перевели деньги в подотчет сотруднику с расчетного счета на его личную банковскую карту (в последствии сотрудник возвращает их в кассу)
.
Предлагаю:
1.Дт 1251-Кт 1030(Выписка).
2.Дт 1010-Кт 1251(ПРО).
С ув.
Автор: neznayka
Добавлено: #3  Пт Фев 21, 2014 14:30:13
Заголовок сообщения:
Банковская карта сотрудника используется как промежуток, т.е. деньги скинули, сотрудник через банкомат их снял и положил эту сумму в кассу.
Дт 1021 Кт 1030
Дт 1010 Кт 1021

Больше интересует вторая проводка
neznayka говорит:
и сразу же возврат этой же суммы банком на расчетный счет по причине неверных реквизитов

Дт 1030 Кт 1030.


neznayka говорит:
или нужно Дт 1030 Кт 1021? но в таком случае в ОСВ по счету 1021 на конец года дебетовое сальдо висит красным

Автор: esiphi
Добавлено: #4  Пт Фев 21, 2014 14:38:38
Заголовок сообщения:
Может это подойдет:
1.Дт 1021-Кт 1030.
2.Дт 1251-Кт 1021.
3.Дт 1030-Кт 1251.
4.Дт 1251-Кт 1030.
5.Дт 1021-Кт 1251.
6.Дт 1010-Кт 1021.
С ув.
Автор: neznayka
Добавлено: #5  Пт Фев 21, 2014 15:01:52
Заголовок сообщения:
Что-то я запуталась совсем
Деньги скинули на карту сотруднику с рач. счета Дт 1021 Кт 1030
(Карта у него в том же банке что и счет компании, комиссия не взимается. Получается деньги как бы списались ему на карту и тут вдруг менеджер счета увидел ошибку и вернул эти деньги обратно на расчетный счет с карты сотрудника).
Т.е. сотрудник в кассу ничего не приносил, и по сути ничего не получил,т.к. деньги сразу же вернулись, получается проводка должна быть Дт 1030 Кт 1021, так? но у нас тогда висит в ОСВ сальдо красное

Добавлено спустя 1 минуту:

что делаем не так?

Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

Извиняюсь за ошибку в названии темы, прошу модераторов исправить название "Подскажите правильно ли указали проводки при возврате суммы на расчетный счет? "
Автор: ландыш
Добавлено: #6  Пт Фев 21, 2014 15:44:52
Заголовок сообщения:
neznayka, Вы сами запутали всех , с начало пишите что в последствии сотрудник возвращает деньги в кассу, а
затем что сотруднику фактически деньги не были перечислены, по причине обнаружения ошибки.
Мое мнение:
1. Дт1021-Кт 1030
2. Дт 1030-Кт 1021
Автор: neznayka
Добавлено: #7  Пт Фев 21, 2014 15:52:58
Заголовок сообщения:
ну вообще я так и написала изначально
ландыш говорит:
neznayka, Вы сами запутали всех , с начало пишите что в последствии сотрудник возвращает деньги в кассу

neznayka говорит:
Перевели деньги в подотчет сотруднику с расчетного счета на его личную банковскую карту (в последствии сотрудник возвращает их в кассу)

Дт 1021 Кт 1030

ландыш говорит:
2. Дт 1030-Кт 1021

так и есть в 1С. но в ОСВ при данных проводках

neznayka говорит:
висит в ОСВ сальдо красное


Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:

neznayka говорит:
(в последствии сотрудник возвращает их в кассу)

это я написала просто для пояснения, что сотрудник эти деньги не использует,а всегда идет возврат в кассу.
Автор: neznayka
Добавлено: #8  Пт Фев 21, 2014 17:22:32
Заголовок сообщения:
уважаемые бухгалтера прошу помочь!
предположение такое, если деньги по сути из банка не уходили никуда, тогда проводка Дт1030 Кт 1030 при возврате суммы на счет фирмы из-за неверно указанных реквизитов. такая проводка вообще может быть???
Автор: ландыш
Добавлено: #9  Сб Фев 22, 2014 11:26:38
Заголовок сообщения:
neznayka, я там понимаю что в выписке банка движение денег показано, т.е. деньги сначала были списаны с р/сч , поэтому делаем проводку Дт 1021 Кт 1030, потом в этот же день по выписке банка деньги были опять зачислены на р/сч поэтому делаем проводку Дт 1030 Кт 1021 . Счета закрываются и никакого красного с-до в ОСВ быть не может. А проводка Дт 1030 Кт 1030 что-то не очень красивая, при условии что вы показываете движение денежных средств по одному расчетному счету.
Автор: neznayka
Добавлено: #10  Пн Фев 24, 2014 11:36:24
Заголовок сообщения:
ландыш говорит:
т.е. деньги сначала были списаны с р/сч , поэтому делаем проводку Дт 1021 Кт 1030, потом в этот же день по выписке банка деньги были опять зачислены на р/сч поэтому делаем проводку Дт 1030 Кт 1021

так и сделали, но в ОСВ на конец периода по дебету висит "красное сальдо" -15000

Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:

разобрались, нашли ошибку! всем спасибо за ответы, жму кнопки!

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ