| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как убрать в ОСВ "красное сальдо" на конец периода по счету 3120? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | neznayka |
| Добавлено: | #1 Пт Фев 21, 2014 17:31:23 |
| Заголовок сообщения: | Как убрать в ОСВ "красное сальдо" на конец периода по счету 3120? |
Добрый день! У фирмы на конец года появилась небольшая переплата по ипн, в ОСВ висит кредитовое сальдо"красным" -80 тг. на конец периода по счету 3120. Сделали бух.справку Дт 1430 Кт 3120 на сумму 80 тг. Но после закрытия периода в 1С, в ОСВ эта проводка закрывается, а "красное сальдо" по счету 3120 так и остается. Что делаем не правильно, подскажите? |
|
| Автор: | neznayka |
| Добавлено: | #2 Вт Фев 25, 2014 10:27:50 |
| Заголовок сообщения: | |
уважаемые профи помогите пож-та! :oops: |
|
| Автор: | Margo1 | ||
| Добавлено: | #3 Вт Фев 25, 2014 17:48:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
т.е. в ОСВ по счету 1430 в дебете-80тг? А счет 3120 висит красным ине закрывается в ОСВ тоже? |
|||
| Автор: | neznayka | ||||||
| Добавлено: | #4 Вт Фев 25, 2014 18:05:12 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
чтобы эту красноту убрать сделали бух. справку
после закрытия периода в 1С по счету 1430 Обороты за период Дт 80 тг Кт 80 тг., на конец периода соответстввенно по нулям. А по счету 3120 без изменений
|
|||||||
| Автор: | Звездочка |
| Добавлено: | #5 Вт Фев 25, 2014 19:56:36 |
| Заголовок сообщения: | |
А почему у вас по счету 1430 обороты и по дебету и по кредиту? Получается вы переплату перекинули на 1430 и тут же вернули назад. Посмотрите , где у вас эта лишняя проводка и уберите ее. |
|
| Автор: | Margo1 | ||
| Добавлено: | #6 Ср Фев 26, 2014 10:38:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
1430-3120-80 тг в бухгалтерской справке тогда счет 3120 закроется, а в дебете 1430 будет 80тг. Добавлено спустя 12 минут 5 секунд: А Вы обратную проводку 3120-1430 не делали?Эту проводку надо сделать 01.01.14г. может она у Вас 31.12.13г. проведена раз счет 1430 закрылся? |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #7 Ср Фев 26, 2014 11:08:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Бух справки в 8-ке не идут в регистры, поэтому если вы закрыли период и поставили "зачет авансовых платежей по налогам", у вас опять вывалилось Дт сальдо по сч 3120. |
|||
| Автор: | neznayka | ||||||||
| Добавлено: | #8 Чт Фев 27, 2014 15:09:42 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
у нас 1С 7, но при закрытии периода
простите за глупый вопрос обратную проводку обяз-но нужно делать на начало нового года?
Эта "лишняя проводка" формируется при закрытии периода почему- то |
|||||||||
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #9 Чт Фев 27, 2014 15:21:06 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Нужно
И спокойно закрывайте период только в закрытие уберите галочку зачет авансовых платежей по налогам |
|||||
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #10 Чт Фев 27, 2014 15:50:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а это не будет ошибкой если например у нас в прошлом году уже была переплата по налогам |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #11 Чт Фев 27, 2014 16:03:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет не будет, переплата по сч 1430 и на л/с по данному виду налога должна совпадать. |
|
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #12 Чт Фев 27, 2014 16:39:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
и еще одно уточнение по поводу обратной проводки, это об-но? |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #13 Чт Фев 27, 2014 16:52:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если у вас есть факт переплата, то обратную делать не надо |
|||
| Автор: | Margo1 | ||
| Добавлено: | #14 Пт Фев 28, 2014 09:17:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я делаю обратную проводку 01.01.,т.к. 31.12 все переплаты по налогам и обязательным платежам в бюджет,которые висят красным на счетах 3120,3150,3210,3220 и т.д. я закрываю счетом 1430,и без обратной проводки 01.01 не вижу в ОСВ суммы переплат по каждому налогу и платежу отдельно, т.к. на счету 1430 общая сумма переплат.Можно конечно в карточке счета посмотреть по какому счету какая переплата, но мне удобнее это видеть сразу в ОСВ. Думаю в этом случае делайте как Вам удобно,главное чтобы было понятно какая сумма переплаты и по какому налогу у Вас. |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #15 Пт Фев 28, 2014 10:23:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Почему это? В сч 1430 есть аналитика и все прекрасно видно. |
|||
| Автор: | Margo1 | ||
| Добавлено: | #16 Пт Фев 28, 2014 11:47:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
если смотреть ОСВ за год, а в ОСВ по счету все прекрасно видно .Трудоголик2, Вы считаете что нельзя делать обратную проводку? |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #17 Пт Фев 28, 2014 11:49:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я этого не говорила, просто не вижу смысла в этом, если имеется переплата. |
|||