| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Возврат наличных в кассу с подотчета. Какие проводки? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Ирина Ковальская |
| Добавлено: | #1 Чт Мар 13, 2014 15:28:30 |
| Заголовок сообщения: | Возврат наличных в кассу с подотчета. Какие проводки? |
ДД, всем! Помогите мне, будьте добры! Ситуация - ИП на ОУР. (1С7.7) Директор снял деньги в банке, сразу проводку сделала из банка в подотчет. Далее он купил товар (22800тг), через 2 дня вернул товар поставщику (22800тг). Оформила так - 1) полученные деньги в банке попали в подотчет (1251); 2) сумму 22800тг. списала в авансовом; 3) оформила возврат ТМЗ поставщику; 4) оформила ПКО в кассу на 22800тг (возврат суммы) Теперь путаюсь - не могу понять почему - если ДТ 1010 показывает возвращенную сумму, то и КР 1251 ее плюсует. Т.е. один раз в авансовом прошла сумма 22800 (КР 1251), потом еще раз через ПКО опять КД 1251 села. Получается вместо 22800, проходит 45600 по КТ1251 Где моя ошибка не могу понять. Помогите люди добрые! Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ОЙ, простите,везде по-разному написала (КД, КР, КТ))))) Даже не заметила, что пишу не то)))) |
|
| Автор: | Ирина Ковальская |
| Добавлено: | #2 Чт Мар 13, 2014 16:44:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Может быть я намудрила - объясню по-другому: Сейчас я в авансовом отчете убрала сумму, которую вернули (22800тг), сделала приход в кассу (1010). По ОСВ вроде бы все сходится, НО что я не пойму - теперь остаток в подотчете увеличился на эти 22800 тг. По сути же их нет в подотчете у директора? он же их вернул в кассу?! |
|
| Автор: | Рushkin |
| Добавлено: | #3 Чт Мар 13, 2014 17:08:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Полученные деньги с банка должны быть оприходованы в кассу (Дт 1010 Кт 1040) 22800 Выдача в подотчет с кассы Дт 1251 Кт 1010 22800 Авансовый отчет оплата за товары Дт 3310 Кт 1251 22800 Поступление товаров Дт 1310 Кт 3310 22800 Возврат товара поставщику Дт 3310 Кт 1310 Возврат денег поставщиком Дт 1010 Кт 3310 |
|
| Автор: | Ирина Ковальская |
| Добавлено: | #4 Чт Мар 13, 2014 17:12:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Спс, а если снятие наличных было большей суммой? например в этом месяце он снял с банка 500 000тг. И эти 22800 уже там есть? разбить приход с банка? (477 200 один приход и 22800 другой приход?) Я например приходовала в кассу общую сумму снятую за месяц - это не правильно? |
|
| Автор: | Рushkin |
| Добавлено: | #5 Чт Мар 13, 2014 17:31:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Сумма снятых денег с банка должна быть равна сумме оприходованных денег в кассу, причем в те даты, когда снимали. В чековой книжке указывается также № приходных ордеров, по которым сумма была оприходована в кассу. 500000 так 500000 Дт 1010 Кт 1040 500000 оприходованы денежные средства в кассу с банка Дт 1251 Кт 1010 22800 выданы в подотчет денежные средства Разница остается в кассе |
|
| Автор: | Ирина Ковальская |
| Добавлено: | #6 Чт Мар 13, 2014 19:10:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Простите, я не пойму почему кт 1040-это же средства на карт-счетах, если не ошибаюсь :unknown: может 1030? И все средства сразу же уходят в подотчет-т.е. 500000 снял и 500000 сразу выдаю в подотчет. В кассе как таковой ничего не остается. |
|
| Автор: | Ирина Ковальская |
| Добавлено: | #7 Пт Мар 14, 2014 09:51:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Рushkin, спасибо Вам - разобралась вроде! Спасибку нажала |
|