| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Уменьшениесуммы по счету 3396, за счет суммы по счету 1010? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Yulianna |
| Добавлено: | #1 Пн Май 05, 2014 12:53:45 |
| Заголовок сообщения: | Уменьшениесуммы по счету 3396, за счет суммы по счету 1010? |
Здравствуйте, имеется ТОО ОУР, при проверки счетов выявился остаток по счету 3396-"Задолженность перед подотчетными лицами" в сумме 75 049 869,00 тенге, которая образовалась за период с мая 2012 по март 2013 включительно, в кассе по счету 1010 -52 094 164,00 тенге. Фактически денег в кассе нет, отчеты за 2012 и 2013 год сданы, Вопрос : как уменьшить сумму по счету 3396 за счет средств по счету 1010, что то не могу сообразить ...? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #2 Пн Май 05, 2014 15:00:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Уменьшить сумму по счету 3396 за счет средств по счету 1010 можно только выдачей денег из кассы. А вот откуда их взять в кассе... И подотчетное лицо небось директор он же учредитель? Вариантов несколько: 1. Увеличить уставный капитал, учредитель вносит в кассу эти деньги и кассир их тут же выдает ему обратно. 2. Учредитель оказывает невозвратную финансовую помощь, эти деньги включаются в налогооблагаемый доход ТОО. 3. Берете у учредителя или в банке займ. Но его ведь тоже отдавать надо. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #3 Пн Май 05, 2014 15:10:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю как вариант: 1.Дт 3396-Кт 1010-52 094 164. 2.Дт 3396-Кт 6280-22 955 705 (75 049 869-52 094 164). С ув. |
|||
| Автор: | Yulianna | ||
| Добавлено: | #4 Пн Май 05, 2014 16:02:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Имеете ввиду РКО выписать на счет 3396 или бух справку, разве можно по кассе бух справку проводить? |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #5 Пн Май 05, 2014 18:10:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Зачем по кассе бух справку проводить? Конечно РКО. |
|