| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | расхождение ф300 и оборота по счету 301 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | JyliyaS |
| Добавлено: | #1 Сб Авг 04, 2007 10:13:21 |
| Заголовок сообщения: | расхождение ф300 и оборота по счету 301 |
Уважаемые коллеги подскажите, как поступить в такой ситуации: Наше предприятие предоставляет скидки на товар некоторым клиентам. Есть конкретное предприятие которому мы предоставляем скидку 30%. Но у них есть условие, что бы в накладной была указанна сумма товара полностью, а в счет фактуре со скидкой. И у меня получились такие проводки: 1. Я выбивала накладную на сумму Д 301 К701 55239,15 Д 301 К 633 8285,85 2. Потом проводкой в ручную вводила скидку Д 713 К 301 16571,75 Д 633 К301 2485,75 3. И потом на сумму с учетом скидки делала счет фактуру. В итоге получилось, что у меня не идет оборот по 301 с 300Ф по НДС, даже если от оборота отнимаю скидки с 713, т.к. не достает суммы НДС. :o Подскажите где я ошиблась? Может надо было начислять НДС на товар уже со скидкой или как поступить. Получается и годовой весь съехал. :cry: |
|
| Автор: | т.Сема |
| Добавлено: | #2 Сб Авг 04, 2007 10:48:01 |
| Заголовок сообщения: | |
пользуйтесь методом отражения скидок нетто (и в РасхНакл, и в СФ все суммы показываются за вычетом скидок) - гимора не будет ни в БУ, ни в НУ. а если покупателю прям до усеру нужна скидка для отчета перед начальством/манагерами и т.д., то информационно выводите процент скидки и валовую скидку в РасхНАкл. |
|
| Автор: | NoName | ||
| Добавлено: | #3 Сб Авг 04, 2007 11:00:25 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: расхождение ф300 и оборота по счету 301 | ||
Не надо так прогибаться под каждого клиента. Есть правила учёта, и нужно следовать им. Иначе завтра очередной клиент попросит вас напечатать ему стодолларовую купюру - и вы побежите печатать, думая что "клиент всегда прав" ??? |
|||
| Автор: | т.Сема | ||
| Добавлено: | #4 Сб Авг 04, 2007 12:06:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
скорее всего, это условие и нужно для того, чтобы снабженцы/манагеры покупателя отчитались перед диром/замдиром о суммах вытребованных скидок у поставщиков...не проще ли вывести им эту сумму информационно в тексте РН, и хай подавятся... либо вар.2. Снабженец покупателя сам выставил вам такое условие с целиью скидку класть в свой карман. Посему для своего ав. отчета ему нужны брутто-суммы в РасхНакл а для реального прихода в бухию чтобы сошелся НДС, он дает СФ... |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #5 Сб Авг 04, 2007 13:12:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы случайно не перебрасывали переплату (если она у Вас была) на 661-662 счёта? Потому что и такое возможно. Ведь тогда обороты по 301 дебетуются и в итоге несоответсвие с 300ой формой. Если у Вас 1С, то откройте анализ 301 счёта там лучше будет видно, что куда Вы распределили Анализируя вышесказанное: 301счёт, минус скидка 712-713, минус авансы полученные 661-662 (т.е. переплата за товар, услуги).... иного не дано, должно получиться |
|
| Автор: | ИМХО | ||||
| Добавлено: | #6 Сб Авг 04, 2007 13:26:29 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Я бы это делал так: В накладной у себя в 1С проводил бы реализуемый товар по цене уже со скидкой т.е. если товар стоит 100 тенге, а ИМ мы продаем по 90 тенге, то я сделаю реализацию по 90 тенге без всяких доп.проводок... Это моя внутреняя бухгалтерия и их это не должно волновать... А вот СФ (она ведь проводок не делает) для них бы нарисовал бы такую как они хотят... Главное чтоб итоговая сумма реализации совпадала с накладной...
Во-1, вы не правы... Во-2, позвольте заметить, это не ваше дело... Есть что сказать по существу - говрите... А если нет - не трудитесь... |
|||||
| Автор: | IMHO | ||
| Добавлено: | #7 Сб Авг 04, 2007 15:22:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Побежим... Если нашей специализацией являлось бы печатание долларов... И пострались бы это сделать лучше, чем Резервный банк Америки... Клиент он всегда - КЛИЕНТ... |
|||
| Автор: | к.Сема |
| Добавлено: | #8 Сб Авг 04, 2007 16:09:11 |
| Заголовок сообщения: | |
мальчики, не ссорьтесь...диавол кроется в деталях....наверняка снабженец химичит...нужен автор... |
|
| Автор: | NoName | ||
| Добавлено: | #9 Пн Авг 06, 2007 09:35:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Взаимно. Выходные не удались, судя по всему ? По существу вопроса: если клиент просит в накладной одну сумму, а в СФ другую - я таких посылаю в сад, и вам советую. Так же, как и тех, кто требует вместо счёта на предоплату СФ. Так же, как и бюджетников, которые просят вместо работ написать им в СФ товар. Не надо пытаться на*бать самого себя, а потом думать, как бы всё это провести. |
|||
| Автор: | JyliyaS |
| Добавлено: | #10 Пн Авг 06, 2007 09:49:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот теперь такой вопрос. Делов том, что у меня в программе предусмотренны скидки в накладной, но они проводятся следующим образом: например в накладной я набиваю товар и сумму 300 тенге на эту сумму указываю скидку 30%, и программа делает так 300-30% = 210 и на изданной суммы считает НДС, а я то по проводкам возвращаю и НДС тоже, поэтому при проведении данным методом у меня получается расхождение, и сумма НДС уходит в сумму скидки, а НДС к уплате растет. Может у меня недописана конфигурация для скидок? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
| Добавлено: | #11 Пн Авг 06, 2007 10:06:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А вот тут поподробнее, сначала Вы писали, что:
А сейчас пишете:
тогда не понятно какой НДС Вы возвращаете? Зачем Вы возвращаете НДС, если у Вас, как я поняла, НДС накручивается уже на сумму со скидкой? |
|||||
| Автор: | NoName | ||
| Добавлено: | #12 Пн Авг 06, 2007 10:07:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Может, я чего-то недопонял? А почему нельзя просто взять и провести сумму со скидкой, т.е. 210 тенге ? Зачем нужны все эти возвраты ? |
|||
| Автор: | Tary | ||
| Добавлено: | #13 Пн Авг 06, 2007 10:09:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вообще - то это должны были предусмотреть програмисты, извините а вы куда смотрели когда принимали программу? Я не говорю обо всех програмистах, но 50% известных мне програмистов если работают в команде то они одн делают, другое ломают, и получая новый наворот в программу надо проверять не только то что они сделали нового но и то что они сломали в старых настройках |
|||
| Автор: | NoName |
| Добавлено: | #14 Пн Авг 06, 2007 14:17:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Для тех, кто всё еще живет по принципу "клиент всегда прав". Для тех, кому лень воспользоваться поисковиком. Несколько первых попавшихся ссылок на эту тему: http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/87/ http://blog.micromarketing.ru/uncategorised/client-is-always-right-bullshit/ http://biz.e-gloryon.com/staty/8418018753 http://beholder-eye.info/2006/05/10/client-always-right |
|
| Автор: | IMHO | ||
| Добавлено: | #15 Пн Авг 06, 2007 14:51:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А причем тут выходные?... Нужно значит так клиенту чтобы видеть купленный товар по первоначальной цене, отдельно видеть процент скидки и цену уже со скидкой... Неужели так трудно это ему организовать?... |
|||
| Автор: | NoName | ||
| Добавлено: | #16 Пн Авг 06, 2007 15:17:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Конечно, это как раз сделать можно и нужно. И так обычно и делается. Если так и было нужно, то я был неправ. Но, насколько я понял, этот клиент захотел в накладной одну сумму(300), а в СФ другую (210), или наоборот. А это совсем другое дело. |
|||
| Автор: | Talik | ||
| Добавлено: | #17 Пн Авг 06, 2007 17:44:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ребята,я согласна с Семеном... Во всем виноват тот, кто просит разные суммы на накладной и СФ.... И перестаньте кусаться... :twisted: |
|||
| Автор: | Галина 555 |
| Добавлено: | #18 Вт Авг 07, 2007 13:54:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста как быть в ситуации следующей.... во втором квартале 2007 г. наша фирма возвращала товар преобретенный у др. фирме в 2006 г., и при возврате в 2007 году товар был возвращен с НДС по ставке 2006 г (15%), как в ф 300.00 это отразить или делать доп-ную за 2006 г., но возврат был в 2007 г. |
|
| Автор: | ИМХО | ||
| Добавлено: | #19 Вт Авг 07, 2007 16:50:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Во 2 кв. в декл НДС (ф.300) заполняеете приложение 8 "Корректировка суммы ндс, относимого в зачет". |
|||