| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | каким документом сделать в 1 С 8.2 проводки у турагента |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Алиса |
| Добавлено: | #1 Пн Июн 22, 2015 17:29:32 |
| Заголовок сообщения: | каким документом сделать в 1 С 8.2 проводки у турагента |
Ситуация: Турагентство получает от покупателя оплату за бронирование гостиницы. Например 25000 тенге. Делает оплату в Россию по этому бронированию 6500 рублей. Курс НБ РК 3,5 тенге за 1 руб. В учете предполагаются проводки: Дт 1030 Кт 1210 25000 тенге - оплата покупателя Дт 1610 Кт 1030 22750 тенге (6500 руб) - оплата брони в гостиницу Дт 1210 Кт 3310 22750 тенге Дт 3310 Кт 1610 22750 (6500 руб) зачет выплаченного аванса Дт 1210 Кт 6010 2250 тенге Вопросы: 1. Каким документом лучше сделать проводки: Дт 1210 Кт 3310 22750 тенге 6500 рублей Дт 3310 Кт 1610 22750 (6500 руб) зачет выплаченного аванса 2. Свои доходы (Дт 1210 Кт 6010 2250тенге) проводим документом "Реализация ТМЗ и услуг или есть еще варианты? |
|
| Автор: | Ведмедев |
| Добавлено: | #2 Пн Июн 22, 2015 17:37:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Алиса, все зависит от того кто формирует тур пакет, если вы лично, т.е. являетесь туроператором и у вас прямые договора с гостинницами, санаториями и т.п. или же вы покупаете тур готовый. |
|
| Автор: | Алиса |
| Добавлено: | #3 Пн Июн 22, 2015 17:43:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедев, напрямую сделали оплату в гостиницу. Т.е. в данному случае работаем аналогично туроператору. Лицензии на туроператорскую деятельность нет. Я так понимаю, что мы как турагентство вправе оказать услугу бронирования гостиницы без лицензии? Аналогично тому как предоставляем услугу по покупке билетов? |
|
| Автор: | Ведмедев |
| Добавлено: | #4 Пн Июн 22, 2015 17:55:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Алиса, ну тогда такие счета пользовать считаю не совсем правильным. Лучше использовать прочие кредиторки и дебиторки, т.к. доход у вас будет только в части оплаты ваших услуг по бронированию. 1010-3510,1210 взяли деньги с клиента 1610-1010/1030 перечислили гостинице 3510-1610 справка зачет требований на основании заявки клиента 1210-6010 ваша работа |
|
| Автор: | Алиса | ||||||||||||||||
| Добавлено: | #5 Пн Июн 22, 2015 18:04:35 | ||||||||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||||||||
Ведмедев, ну мы ж так и делаем. оплата:
далее
закрытие дебиторки/кредиторки
ну и наш доход
Интересует справка-зачет требований, это что? Я посоветовала ручной проводкой, иначе не нашла :unknown: |
|||||||||||||||||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #6 Пн Июн 22, 2015 22:32:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Чёйта? Корректировка долга куда делась? |
|||
| Автор: | Алиса |
| Добавлено: | #7 Вт Июн 23, 2015 09:49:29 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, Никуда не делась, есть такой, оказывается :) Мы просто про такой не знали. А как им пользоваться правильно? Чтобы при этом дебитор закрылся и по валюте и по тенге, а кредитор только по тенге. Для тенговых расчетов вполне подходит документ "Поступление ТМЗ", в нем счет затрат указывали 1210, и закрывали дебитора и кредитора между собой. А вот когда пришлось валюту закрыть по авансу, то эта же валюта подтянулась и к покупателю а нам этого не надо. Как на нашем примере корректировкой закрыть дебитора и кредитора с учетом валюты? Можно пошагово, для чайников? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #8 Пт Июл 10, 2015 10:42:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Для разновалютных операций только Операция. |
|||