» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

не идет касса в 1С с Z-отчетами по поступлениям ден.средств за день с 2012г.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: NATA1686
Добавлено: #1  Чт Дек 03, 2015 10:55:28
Заголовок сообщения: не идет касса в 1С с Z-отчетами по поступлениям ден.средств за день с 2012г.
Добрый день!подскажите пожалуйста что делать?начала вести ИП,обнаружила что чеки и касса с 1С не идут,и это с 2012года. (например по z-отчету за день 20000,а в кассовой книге 1С 12000 тыс.)
Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Чт Дек 03, 2015 11:19:58
Заголовок сообщения:
NATA1686, возможно что чеки выбивались позже чем приходные кассовые ордера? Да нарушение, но сверьтесь идет ли общая сумма за неделю, месяц?

Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:

Сверьтесь с накладными за эти дни - недели- месяцы, если это розничная продажа ТМЦ. Есть ли где то в архивах акты о возврате с чеками, возможно их не внесли в касс.книгу.
Автор: NATA1686
Добавлено: #3  Чт Дек 03, 2015 11:55:05
Заголовок сообщения:
Елена Т, спасибо большое,конечно сейчас все буду смотреть.
Автор: Iraida
Добавлено: #4  Чт Дек 03, 2015 15:48:23
Заголовок сообщения: Re: не идет касса в 1С с Z-отчетами по поступлениям ден.средств за день с 2012г.
NATA1686 говорит:
Добрый день!подскажите пожалуйста что делать?начала вести ИП,обнаружила что чеки и касса с 1С не идут,и это с 2012года. (например по z-отчету за день 20000,а в кассовой книге 1С 12000 тыс.)

Та же фигня, пришла в новую фирму, а там... Накопленная сумма по ККМ, итоговая по книге кассира-операциониста и в 1С - все не совпадают, и это с 2009 года небрежно велось.Даже по одному отдельному году все 3 цифры не идут. Если ориентироваться на накопленную сумму ККМ, то надо делать исправления в книге касира-операциониста. Как это сделать за прошлые годы?
Автор: NATA1686
Добавлено: #5  Ср Дек 09, 2015 10:32:34
Заголовок сообщения:
Iraida, тоже самое,как исправлять не знаю :(
Автор: YelenaS
Добавлено: #6  Ср Дек 09, 2015 11:25:59
Заголовок сообщения:
Iraida говорит:
пришла в новую фирму, а там

При приёме на работу в ваши задачи входило исправление предыдущих периодов? Если да , то нужно конечно исправлять. Если нет, то для этого есть аудиторские компании , которые занимаются восстановлением и исправлением бух.учета (а это стоит очень большие деньги).
Автор: Iraida
Добавлено: #7  Ср Дек 09, 2015 16:52:02
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
Iraida говорит:
пришла в новую фирму, а там

При приёме на работу в ваши задачи входило исправление предыдущих периодов? Если да , то нужно конечно исправлять. Если нет, то для этого есть аудиторские компании , которые занимаются восстановлением и исправлением бух.учета (а это стоит очень большие деньги).


Нет, не входило. Но когда я увидела ошибки, доложила директору и он попросил меня исправить за некоторую плату. Теперь ломаю голову, как это сделать.
Автор: YelenaS
Добавлено: #8  Ср Дек 09, 2015 17:18:39
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Да нарушение, но сверьтесь идет ли общая сумма за неделю, месяц

Я бы ещё добавила год.
Ещё скорей всего придётся 1С править.

Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:

Iraida говорит:
исправления в книге касира-операциониста. Как это сделать за прошлые годы?

Её исправлять нельзя. На то её и прошнуровывают и заверяют в НК. Я бы лучше сосредоточилась на проверке контролек по ККМ с касоовой книгой по приходу, все ли пробитые суммы отражены ПКО и в 1С.
Автор: Iraida
Добавлено: #9  Чт Дек 10, 2015 09:41:13
Заголовок сообщения:
YelenaS,
В том и дело, что пробитые суммы не все отражены в книге кассира-операциониста, но все отражены в 1С, а ПКО не все отражены в книге, и не все пробиты. Получаются три разные суммы.
Автор: YelenaS
Добавлено: #10  Чт Дек 10, 2015 10:35:13
Заголовок сообщения:
Iraida говорит:
ПКО не все отражены в книге, и не все пробиты.

Может и отражены, но ПКО и пробитые чеки идут разными датами.
Что за книга кассира-операциониста? Может вы имеете ввиду "Книгу учета наличных денег, проведённых через ККМ с ФП"?
Автор: Iraida
Добавлено: #11  Чт Дек 10, 2015 11:43:27
Заголовок сообщения:
Да-да, книга учета наличных денег. ПКО, книгу и пробитые чеки сверяла по месяцам и по годам

Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:

вот, например, этот год - бухгалтер выбила несколько чеков на общую сумму 416000 в июле, в 1С внесла, а в книгу учета наличных денег не вписала. И потом дальше август пошел и т.д. Я ведь должна в книгу пропущенные суммы внести, и сумма по остатку в книге должна идти с накопленной суммой по Z отчетам.
Автор: Елена Т
Добавлено: #12  Чт Дек 10, 2015 12:17:37
Заголовок сообщения:
Вспомнила, было дело с одним ИП: кассир все записи делала неверно вообще, я сказала подать заявление на новую книгу связи с утерей старой. И в новой книге уже все как положено научила кассира заполнять. Но это было лет 5-6 назад.
Автор: YelenaS
Добавлено: #13  Чт Дек 10, 2015 12:33:23
Заголовок сообщения:
Вносить в книгу уже не нужно задним числом, я считаю, нужно выровнять хотя бы до конца года, за эти оставшиеся дни. Что бы накопленная сумма по Z отчету за год (показания фискальной памяти на начало года+поступление=на конец года) у вас шла с поступившими наличными денежными средствами от реализации.

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:

Елена Т говорит:
на новую книгу связи с утерей старой

Было у меня такое же тоже лет 5 назад, но сейчас не знаю как ситуация с заменой книги по утере. Поэтому и не советовала.
Автор: Iraida
Добавлено: #14  Чт Дек 10, 2015 15:43:32
Заголовок сообщения:
YelenaS,
Cогласна, за этот год. А с прошлыми годами как быть?
Автор: Даночка
Добавлено: #15  Пн Дек 14, 2015 20:16:37
Заголовок сообщения:
Iraida говорит:
бухгалтер выбила несколько чеков на общую сумму 416000 в июле, в 1С внесла, а в книгу учета наличных денег не вписала

Получается, что эти деньги остались у кассира в ее кассе, а в главную кассу ТОО не попали. Т.е. кассир не сдала выручку. Т.к. в книге учета наличных вы исправления делать не можете, придется убирать ПКО с 1с. Я вас правильно поняла. А вообще в книге учета наличных была показана сдача выручки в кассу ТОО?
Автор: Татя
Добавлено: #16  Вт Дек 15, 2015 10:57:09
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
Вносить в книгу уже не нужно задним числом, я считаю, нужно выровнять хотя бы до конца года, за эти оставшиеся дни. Что бы накопленная сумма по Z отчету за год (показания фискальной памяти на начало года+поступление=на конец года) у вас шла с поступившими наличными денежными средствами от реализации.

Я, в свое время так и сделала, :good:
Автор: Iraida
Добавлено: #17  Вт Дек 15, 2015 13:43:47
Заголовок сообщения:
Даночка говорит:
Iraida говорит:
бухгалтер выбила несколько чеков на общую сумму 416000 в июле, в 1С внесла, а в книгу учета наличных денег не вписала

Получается, что эти деньги остались у кассира в ее кассе, а в главную кассу ТОО не попали. Т.е. кассир не сдала выручку. Т.к. в книге учета наличных вы исправления делать не можете, придется убирать ПКО с 1с. Я вас правильно поняла. А вообще в книге учета наличных была показана сдача выручки в кассу ТОО?

Кассир и бухгалтер в одном лице. Выручку перенесла в 1С, но в книге не записала, говорит, забыла, а z-отчет потеряла. ПКО с 1С убирать нельзя, люди заплатили за аренду, получили чек и квитанцию к ПКО. Как это я уберу ПКО?

Добавлено спустя 36 минут 28 секунд:

Нашла по поводу исправлений:
"Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК Д. Ергожин дал разъяснение по вопросу исправлений в книге учета наличных денег. В ответе говорится, что при эксплуатации контрольно - кассовой машины ответственное лицо заполняет книгу учета наличных денег, при завершении смены выполняет процедуру «конец смены» путем снятия сменного отчета (Z-отчет), согласно пункту 1 статьи 650 Налогового кодекса. Данные книги учета наличных денег должны соответствовать показаниям сменных отчетов на соответствующую дату, согласно пункту 3 статьи 650 Налогового кодекса.
Внесение исправлений в кассовые и банковские первичные документы не допускается, согласно пункту 7 статьи 7 закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года № 234-III (далее - Закон).
Книга учета наличных денег необходима для учета ежесменного оборота наличных денег, товарных чеков, показаний фискальной памяти ККМ, фактом совершения операции или события и права на ее совершение, на основании которого ведется бухгалтерский учет, не является.
Поэтому ошибки, допущенные в книге учета наличных денег, исправляются путем зачеркивания неправильного текста или суммы. Необходимо написать над зачеркнутым правильный текст или сумму. Зачеркивать необходимо тонкой чертой, чтобы можно было прочитать ранее написанное. Исправление ошибки в первичном документе должно быть оговорено надписью «Исправлено» и подтверждается подписями лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета, с указанием даты исправления и при наличии проставления печати налогоплательщика."
Автор: YelenaS
Добавлено: #18  Вт Дек 15, 2015 15:57:40
Заголовок сообщения:
Iraida говорит:
а z-отчет потеряла

Но если у вас нет их , как вы восстановите тогда книгу? Книга записывается в части "Показания фискальной памяти ККМ" только на основании z-отчетов, но ни как не на основании ПКО.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ