| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С8: Счета 1210 и 3510 учета задолженности по Заказчикам |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Lara04 |
| Добавлено: | #1 Ср Янв 27, 2016 12:40:16 |
| Заголовок сообщения: | 1С8: Счета 1210 и 3510 учета задолженности по Заказчикам |
Добрый день! У меня такая проблема. Наше ТОО занимается строительством. Заключили с заказчиком договора. На конец года решила счет 1210 выровнять. И не могу понять, как оно закрывается. Если формирую Акт сверки, и там идет, что у заказчика пере плата на 12 000 000. Должна ли эта сумма висеть краснотой в счете 1210??? К примеру: В августе заказчик делает предоплату нам на 5 000 000. В оборотку на счет 3510 эта сумма попадает, а вот в 1210 нет. Позже идет реализация (договора что в реализации, что в оплате совпадает) Но не хочет схлопываться и все... Я уже все пере провела, проверила по договорам. На конец года счет 1210 пере крылся на 0. Хотя фактически никакой там не 0 :%): Или я что-то не до понимаю, или это так правильно. А вот если убираю счет 3510 в проводке по оплате, то эта сумма попадает в 1210. Так ли важен этот счет? Если кое где я буду убирать 3510. Подскажите, как правильно должно быть? Что я делаю не верно? |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #2 Ср Янв 27, 2016 13:55:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Lara04, балансовые счета 1210 и 3510 предназначены для учета задолженности по покупателям. Причем счет 1210 активный, а счет 3510 пассивный. Т.е. на счете 1210 у вас должна собраться только дебиторская задолженность покупателя (т.е. когда покупатель вам должен), а на счете 3510 должна учитываться кредиторская задолженность покупателю (т.е. когда покупатель вам заплатил авансом, но не получил от вас товар/услуги, либо когда он вам просто переплатил). Таким образом все долги покупателя перед вами учитываются на активном счете 1210 "Счета к получению". Все ваши долги перед покупателем учитываются на пассивном счет 3510 "Авансы полученные". В акте сверки с покупателем отражается общее сальдо. Т.е. все у вас в учете правильно. В акте сверки переплата 12 млн., а в балансе она учитывается по счету 3510. На 1210 эта сальдо не должно находиться, т.к. это кредиторская задолженность. На счете 1210 должен быть ноль. Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Если вы хотите правильно вести бухгалтерский учет, то важен. И убирать 3510 не нужно. |
|||
| Автор: | Жакашева Анара | ||||||
| Добавлено: | #3 Ср Янв 27, 2016 14:02:55 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
|
|||||||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #4 Пн Июл 11, 2016 16:03:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день!подскажите пожалуйста, у нас такая ситуация с 2011 на сч.3510 висят суммы, оплата прошла, но документы бухгалтер так и не делал, ну и покупатели не требуют, могу ли я сейчас эти суммы отправить на другой счет или нет? |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #5 Пн Июл 11, 2016 16:41:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Какие именно документы "не делал"? И покупатели не требуют вернуть свои авансом перечисленные деньги? Или вы хотите сказать, что не отразили в учете реализацию? Вы торгуете товаром или оказываете услуги? |
|||
| Автор: | NATA1686 | ||||
| Добавлено: | #6 Вт Июл 12, 2016 11:48:07 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Elis, нет реализации, просто идет ПП входящие и все.,
покупателям услуга оказана, есть такие покупатели, которые не забирали документы
у нас товар (свое производство) и есть услуги |
|||||
| Автор: | NATA1686 | ||
| Добавлено: | #7 Ср Янв 18, 2017 15:45:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Добрый день!можно ли перекинуть эти суммы на другой счет?уже прошло 5 лет,товар забрали, а доки нет |
|||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #8 Ср Янв 18, 2017 17:18:18 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, я бы сделала реализацию товара. Ведь получается, что на 1330 у вас есть товар, а по факту его нет. После этого у вас появится доход, НДС (если вы НДС-ки) и т.д. |
|
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #9 Ср Янв 18, 2017 17:24:30 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, а большие суммы? Если провести 5 лет назад реализацию, то как подать допики по НДС и КПН - вопрос, срок давности прошел. Доплатить налоги опять же. Может лучше текущим периодом взять на доход. Хотя 2011 год может и не будут проверять, но баланс полетит по годам. |
|
| Автор: | NATA1686 | ||
| Добавлено: | #10 Ср Янв 18, 2017 17:46:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Trish, спасибо,суммы нормальные, если все посчитать. насчет
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: Виктория66,спасибо, мы не НДС-ки, вот я и думаю,если перебросить на другой счет? ( если так можно),если клиенты придут, то можно будет сделать реализацию |
|||
| Автор: | vbnz | ||||
| Добавлено: | #11 Ср Янв 18, 2017 19:04:02 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Какой счет?
Реализацию делать нужно по самому факту, а не когда клиенты придут. |
|||||
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #12 Чт Янв 19, 2017 00:30:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Я хочу попросить всех бухгалтеров, просто прокричать всем: "Не смейте убирать счет 3510 в платежках, прих.ордерах, реализации (то же касается и 1610 по Поставщикам). Научитесь вести в 1С правильно бухучет, иначе когда я беру восстанавливать базы - приходится за такими бухами перепроводить все документы, чтоб эти счета ввести, неужели не понятно, если эти счета автоматом выходят, то это не просто так... Понятно, что иногда срабатывает временной фактор и вы сделали реализацию вперед выписки, например, просто перепроведите все документы (Операции - Проведение всех документов) и у вас все само закроется (1210-3510) - естественно, если и Договора вы поставили одинаковые. |
|
| Автор: | Trish | ||
| Добавлено: | #13 Чт Янв 19, 2017 10:45:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А какой счет вы сами предлагаете? Мне просто интересен ваш ход мыслей. |
|||
| Автор: | NATA1686 | ||||||
| Добавлено: | #14 Вт Янв 24, 2017 16:27:57 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
vbnz,
Добавлено спустя 6 секунд: vbnz,
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Trish,
|
|||||||
| Автор: | Ирина Дикая |
| Добавлено: | #15 Сб Май 19, 2018 15:25:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Прошу Вашей помощи, в предыдущие года бух не проставлял счета авансов. Я все проставила , перепровела документы, заново позакрывала месяца, теперь мы имеем по ДТ счета 1210 сумму всей реализации, по кредиту 3510 сумму всех платежей. Верно ли это? Раньше бух вел учет задолженности по счету 1210 т.е. если Дт и КТ не сходились значит не отписали документы, или же не забрали товар. |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #16 Сб Май 19, 2018 17:35:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Ирина Дикая, вообще-то все намного проще: Сальдо на конец 1. 1210 (Дт) - это вы выписали документы (реализация товаров, услуг), но покупатель еще не оплатил 2. 3510 (Кт) - это покупатель вам оплатил, но вы не выписали документы (не отпустили товар, не оказали услуги) То же со счетами по Поставщикам - 1610,3310 - сами разберетесь? |
|
| Автор: | Ирина Дикая | ||
| Добавлено: | #17 Сб Май 19, 2018 17:58:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в том то и дело что задолженности нет никакой . по актам все ровно со всеми, НО при этом счет 1210 не перекрывается с 3510 |
|||
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #18 Сб Май 19, 2018 18:12:15 |
| Заголовок сообщения: | |
1. Договор стоит один и тот же? 2. Проверьте время, если реализация и оплата в один день, то поставьте реал. на 08-00, а оплату 10-00. 3. Если акты сверок закрываются, то Контрагент один и тот же, но бывает что создают 2 и более одинаковых Контрагентов. 4. Нужно перепровести все документы за период, с момента когда образовалась не закрывающаяся задолженность (см. сальдо на начало и ищите в каком году) Операции - Проведение документов 5. Можно (но не желательно) перекрыть остатки через Операции - Закрытие Дт/Кт задолженности (это применяют в случаях когда Покупатель и Поставщик один и тот же). |
|
| Автор: | vadeem_13 |
| Добавлено: | #19 Сб Май 19, 2018 20:58:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Не настроены или сбились настройки. Естественно, сначала попробуйте на копии базы ниже перечисленные действия. ---------------------------------------------- Список организаций - Перейти - Счета учета расчетов с контрагентами. Должна быть запись с заполненной организацией и счетами 1210,3510. Через сервис - Универсальные обработки - Групповая обработка справочников и документов - (Настройка - Разрешить изменение реквизитов объектов.). При большом количестве документов отбирайте документы за ограниченный период (квартал, полугодие, год) Установите у документов покупателей "Счет учета расчета по авансам" равным счету 3510. Перепроведите документы. |
|