| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки по факторингу. Какими проводками закрыть транзитные суммы? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Счастье |
| Добавлено: | #1 Вс Сен 18, 2016 14:50:22 |
| Заголовок сообщения: | Проводки по факторингу. Какими проводками закрыть транзитные суммы? |
Добрый день. Прошу помочь со следующими проводками. Работаем с фактором. Мы Поставщики переуступаем права требования факторинговой компании. 1211(Фактор) - 1210 (Дебитор)Переуступка прав требования 1030 - 3397 Финансирование фактором 7310 - 3380 - Комиссия фактора 1420 - 3380 - НДС в зачет 1030 - 1211 Возврат остаточной суммы фактора 3397 - 1211 Закрытие операции, зачет взаимных обязательств. В работе были такие случаи, что дебиторы отправляли Фактору денежные средства и мы просили Фактора транзитом их нам переслать. Какими проводками закрыть транзитные суммы? Так как я сажу их проводкой 1030 - 1211, то у меня получается переплата от Фактора, хотя на самом деле это транзитная сумма. Кто сталкивался, ответьте,пожалуйста, очень важно. |
|
| Автор: | Счастье |
| Добавлено: | #2 Вс Сен 18, 2016 16:00:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Еще также прошу помочь по проводкам со скрытым факторингом. Голова уже идет кругом :%): |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #3 Пн Сен 19, 2016 10:24:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
На основании письма от дебитора делаете похожие проводки:
Не сталкивалась, может поясните. |
|||||
| Автор: | Счастье |
| Добавлено: | #4 Вт Сен 20, 2016 12:33:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т, спасибо, что отозвались. 1211(Фактор) - 1210(Дебитор) такая проводка по транзиту не подойдет, потому что Дебитор оплачивает Фактору по всем переуступкам. Фактор нас финансирует, и у нас есть время в течение 30 дней не закрывать требования. Бывает так,что Дебитор оплатил, а у нас обязанность по закрытию финансирования еще не наступила и мы просим фактор, чтобы он оттранзитил эти деньги нам, не закрывая накладные. А позже либо опять Дебитор перечисляет и с этих денег закрывается финансирование, либо мы сами за дебитора перекрываем. Поэтому Дебитор никакое письмо нам не пишет. Надеюсь понятно написала. Что касается скрытого факторинга. Это значит, что дебитора мы не уведомляли о том, что по нему финансируемся и передаем права требования. Гарантией фактора в том, что в последующем мы закроем финансирование является эскроу счет, на который Дебитор отправляет нам свою задолженность. Проблема возникла в том, что для того,чтобы с фактором у нас сошелся акт сверки, мы операцией создаем проводку по переуступке прав. Тем самым уменьшаем задолженность Дебитора перед нами. Но наш то Дебитор не знает об этом финансировании и перед тем как подписать акт сверки с дебитором, нам приходится снимать с проводок переуступку. Как быть в таком случае ума не приложу. Я уже создала еще одного контрагента, чтобы не снимать с проводок постоянно, теперь счет 1210 у меня висит красным, так как по новому контрагенту задолженности то по идее нет. Очень надеюсь, что Вы подскажете какой - нибудь выход. По транзитной сумме вопрос остался актуален. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||||
| Добавлено: | #5 Вт Сен 20, 2016 16:44:03 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Тогда вместо 1211 (Фактор) используйте счет 1284 как транзит, Дт 1284 Фактор по транзиту Кт1210 Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Просто используйте схему обычного кредита со счетом 3050. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Нет, счет 3020 лучше, он с аналитикой. Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Тут тоже бы счет 3020 задействовать. |
|||||||||
| Автор: | Счастье |
| Добавлено: | #6 Ср Сен 21, 2016 14:35:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т, Большое Вам спасибо. Навели меня на правильные мысли. :Rose: Спасибку нажала. |
|