» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проект Баланса. Пожелания и замечания к форме 100.00 за 2016 год в excel |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Омарова Д.М. |
Добавлено: | #1  Ср Мар 15, 2017 20:26:11 |
Заголовок сообщения: | Проект Баланса. Пожелания и замечания к форме 100.00 за 2016 год в excel |
База данных: http://balans.kz/viewtopic.php?p=635633#635633 Скачать ф.100.00 за 2015 год в excel - http://balans.kz/viewtopic.php?p=615059#615059 Подготовлена ф.100.00 за 2016 год в excel. В форме за 2016 год помимо приложений и финансовой отчетности включены налоговые регистры к большинству из строк. Заполнение файла следует начать с заполнения налоговых регистров и финансовой отчетности. Сверка налоговой и бух.отчетности составлена для проверки правильности заполнения ф.100.00, и заполняется по данным бухгалтерского учета. Свои замечания и пожелания оставляйте в этой ветке. Спасибки можете выражать кликнув на каждом участнике. Руководитель проекта: Омарова Д.М. В правила ф.100.00 за 2016 год по сравнению с 2015 годом внесены изменения: 1. В правилах добавлено уточнение, что форму составляют недропользователи, заполняющие декларацию по форме 110.00 и 150.00, за исключением сведений по деятельности, осуществляемой в рамках инвестиционного стратегического проекта, предусмотренной главой 17-2 НК РК. Ранее в правилах заполнения формы данное исключение отсутствовало. 2. В правилах заполнения строки 100.00.030I добавлено, что в ней указываются расходы в соответствии с подпунктами 1) и 1-1) пункта 1 статьи 133 НК РК. Расходы, определенные подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 133 НК РК ранее отражались в строке 100.00.030. В excel расчет за 2016 год по сравнению с 2015 годом внесены изменения: 1. Добавлен новый регистр: - к строке 100.00.030 "УМЕНЬШЕНИЕ НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 133 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА". 2. Изменены регистры: - таблица расчета суммы экономии на беспроцентном займе в регистре к строке 100.00.004 "Прочие доходы - доход в виде безвозмездно полученного имущества"; - к строке 100.00.011 "СУММА НДС, ОТНОСИМАЯ НА ВЫЧЕТЫ ПО ОСНОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 12 СТАТЬИ 100 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА"; - к строке 100.00.013 "Вычеты по вознаграждению"; - к строке 100.00.014 "Суммы представительских расходов"; - к строке 100.00.016 "НАЛОГИ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ" - к строке 100.00.020 "ПРОЧИЕ ВЫЧЕТЫ"(Всего); - к строке 100.00.032 "УБЫТКИ, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ". 3. Внесены изменения в формы финансовой отчетности, в связи с новым приказом от 27 февраля 2015 года №143; 4. Добавлены рекомендации по составлению регистров: - к строке 100.00.002 "Расчет дохода (убытка) от прироста стоимости при реализации активов, не подлежащих амортизации"; - к строке 100.00.004 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ - ДОХОД ОТ СПИСАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ"; - к строке 100.00.004 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ - ДОХОД ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ"; - к строке 100.00.004 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ - ДИВИДЕНДЫ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДЕПОЗИТУ, ДОЛГОВОЙ ЦЕННОЙ БУМАГЕ, ВЕКСЕЛЮ, ИСЛАМСКОМУ АРЕНДНОМУ СЕРТИФИКАТУ, ВЫИГРЫШИ"; - к строке 100.00.004 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ - Превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы"; - к строке 100.00.004 "Прочие доходы - доход в виде безвозмездно полученного имущества" - в регистре по определению стоимостных балансов групп (подгрупп) фиксированных активов и последующим расходам по фиксированным активам; - к строке 100.00.007 "КОРРЕКТИРОВКА СОВОКУПНОГО ГОДОВОГО ДОХОДА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 99 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА"; - к строкам 100.00.009V. Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признанные расходами будущих периодов в предыдуших налоговых периодах и относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде; 100.00.009 IX Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды; - к строке 100.00.009 VI "Стоимость работ и услун, себестоимость ТМЗ, признаваемые последующими расходами"; - к строке 100.00.009VIII "Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 Налогового кодекса"; - к строке 100.00.011 "СУММА НДС, ОТНОСИМАЯ НА ВЫЧЕТЫ ПО ОСНОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 12 СТАТЬИ 100 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА"; - к строке 100.00.012. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ГФСС; - к строке 100.00.013 "Вычеты по вознаграждению" - к строке 100.00.014 "Суммы представительских расходов"; - к строке 100.00.015 "СОМНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ"; - к строке 100.00.016 "НАЛОГИ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ" - к строке 100.00.020 "ПРОЧИЕ ВЫЧЕТЫ: СУММА ВЫПЛАЧЕННЫХ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РАНЕЕ ПРИЗНАННЫХ ДОХОДОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 88 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА"; - к строке 100.00.020 "ПРОЧИЕ ВЫЧЕТЫ:СТОИМОСТЬ ТОВАРА, БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАННОГО В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ"; 5. РНН удален во всех регистрах. Правила заполнения ф.100.00_excel за 2016г.: 1. Начинать заполнение следует с налоговых регистров. 2. Вручную заполняются строки, имеющие голубую заливку. 3. Дана возможность заполнять реквизиты на налоговых регистрах и формах финансовой отчетности. 4. В отчете ФО-1 ячейки "Денежные средства и их эквиваленты" на конец и на начало отчетного периода открыты. И для организаций, заполняющих ФО-3 (косвенным методом) следует остатки вручную переносить в ФО-1. 5. Рекомендуется при скачивании сохранить форму. Так как в случае введения данных в ячейки без заливки, формулы автоматически стираются. 6. На страницах 100.00 и "Сверка" в части налогового учета ячейки залитые белой заливкой недоступны для правки, установлена защита ячеек. Сервисы Баланса: - Онлайн калькулятор по НДС http://balans.kz/viewtopic.php?t=58365 - Онлайн калькулятор расчета неустойки http://balans.kz/viewtopic.php?t=58384 - Онлайн калькулятор отпускных http://balans.kz/viewtopic.php?t=55824 - Тематические вебинары http://www.balans.kz/order/?own_vebinar=1 - Курсы Баланса http://www.balans.kz/order/?buh_kurs1=1 - Семинары Баланса http://balans.kz/seminar/ - Официальное информационно-технологическое сопровождение (ИТС) 1С http://www.balans.kz/its/ |
Автор: | Омарова Д.М. |
Добавлено: | #2  Пт Мар 17, 2017 11:36:41 |
Заголовок сообщения: | |
1. Для заявки обращайтесь пожалуйста на поддержку http://balans.kz/support.php#send с текстом "Форма ексель 100 за 2016 год". Скопируйте данный текст, чтобы наш робот правильно отработал Ваш запрос. В сообщении укажите - реквизиты компании, если оплата будет от компании. 2. Вам выдадут реквизиты для оплаты. 3. Оплатите по данным реквизитам и сообщите нам. 4. Получаете подтверждение оплаты на емайл и форму. Внимание, обращение на поддержку http://balans.kz/support.php#send напишите пожалуйста один раз, не дублируйте один и тот же запрос. В случае дублирования запрос обрабатывается дольше. |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #3  Пт Мар 17, 2017 11:48:51 |
Заголовок сообщения: | |
Омарова Д.М., прошу прощения, возможно не вижу... цена? |
Автор: | Омарова Д.М. |
Добавлено: | #4  Пт Мар 17, 2017 12:18:19 |
Заголовок сообщения: | |
Мелена, на поддержку. |
Автор: | Анжелочка |
Добавлено: | #5  Сб Мар 18, 2017 12:33:29 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, подскажите пожалуйста, в форме 100 в эксель не будет сверки 300 и 200 с кпн??? Спасибо |
Автор: | Омарова Д.М. |
Добавлено: | #6  Сб Мар 18, 2017 13:04:20 |
Заголовок сообщения: | |
Анжелочка, в форме за 2016 нет, не будет. Рассмотрим как предложение на следующий год. |
Автор: | Анжелочка |
Добавлено: | #7  Сб Мар 18, 2017 13:21:19 |
Заголовок сообщения: | |
Очень жаль |
Автор: | nuriya |
Добавлено: | #8  Вт Апр 18, 2017 19:11:46 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! в форме 100 в эксель регистр 100.00.009VI (стоимость работ, услуг, тмз, признаваемых последующими расходами) - весь лист защищен от изменений, внести какую либо запись, включая суммы расходов на ремонт нет возможности. вопрос: в какую форму переносятся итоги этого регистра в вашей версии ф 100? |
Автор: | Омарова Д.М. |
Добавлено: | #9  Ср Апр 19, 2017 13:02:46 |
Заголовок сообщения: | |
nuriya, в указанный лист внесены изменения. Пожалуйста обратитесь на службу поддержки повторно, вам вышлют форму с изменениями. |
Автор: | Igel |
Добавлено: | #10  Пн Мар 11, 2019 12:00:00 |
Заголовок сообщения: | Форма 100.00 в формате Excelза 2018 год |
Добрый день! Будет ли форма 100.00 за 2018 в ексел формате? |