» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Закрытие кассовой выручки, возврат от работника висит

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Моника
Добавлено: #1  Пн Окт 02, 2017 18:14:47
Заголовок сообщения: Закрытие кассовой выручки, возврат от работника висит
Добрый день! Профи, подскажите, пожалуйста. Реализация через кассу частным лицам: Дт 1010 Кт 1210
Был возврат от уволенного работника излишне переплаченной суммы 1500 тенге и программа формирует проводки: Дт 1010 Кт 3350 (правильно ли ?). А в конце месяца я реализацию закрываю проводками: Дт 1010 Кт 6010 и вот эта сумма 1500 у меня зависла.... Верные ли проводки?
Автор: esiphi
Добавлено: #2  Вт Окт 03, 2017 06:48:29
Заголовок сообщения:
Моника говорит:
Дт 1010 Кт 3350 (правильно ли ?).

Верно.
http://www.balans.kz/post460255.html
Моника говорит:
Дт 1010 Кт 6010

Не верно.
С ув.
Автор: Моника
Добавлено: #3  Вт Окт 03, 2017 08:24:22
Заголовок сообщения:
esiphi, почему? А какой проводкой отразить доход ? Т.е. чтобы кассовая выручка отобразилась по счёту 6010? И возврат от сотрудника это разве не доход?
Автор: Марта
Добавлено: #4  Вт Окт 03, 2017 16:07:55
Заголовок сообщения:
По этой ссылке пройдите, там верные проводки.
esiphi говорит:
http://www.balans.kz/post460255.html


Моника говорит:
разве не доход?

Это возврат излишне выплаченной суммы.
Автор: Elis
Добавлено: #5  Вт Окт 03, 2017 21:10:45
Заголовок сообщения:
Моника говорит:
И возврат от сотрудника это разве не доход?
Возврат от сотрудника излишке выплаченных ему сумм - это не доход предприятия. Это погашение дебиторской задолженности сотрудника.

Раз вам сотрудник должен, то в балансе по счету 3350 по нему у вас должно быть дебетовое сальдо. И все. Никакой дополнительной проводки и никакой (тем более) реализации
Моника говорит:
А в конце месяца я реализацию закрываю проводками: Дт 1010 Кт 6010

Автор: Моника
Добавлено: #6  Вт Окт 03, 2017 23:46:24
Заголовок сообщения:
Elis, поняла про дебиторку
у нас услуги и физлица рассчитываются наличными, поэтому мы проводим сумму через кассу и формируются проводки: Дт 1010 Кт 1210, но потом я в конце месяца закрываю сумму кассовой выручки проводкой Дт 1010 Кт 6010. А теперь за сомневалась, думаю, может надо каждую реализацию проводить через Поступление ТМЗ и услуг без счёта-фактуры? И тогда проводки сами сформируются... Как правильно? Подскажите...
esiphi говорит:

Моника говорит:
Дт 1010 Кт 6010

Не верно.

Автор: Elis
Добавлено: #7  Ср Окт 04, 2017 08:56:58
Заголовок сообщения:
Моника говорит:
у нас услуги и физлица рассчитываются наличными, поэтому мы проводим сумму через кассу и формируются проводки: Дт 1010 Кт 1210, но потом я в конце месяца закрываю сумму кассовой выручки проводкой Дт 1010 Кт 6010.

И что у вас получается в результате?
Дт 1010 Кт 1210
Дт 1010 Кт 6010

И при этом касса не задваивается? У вас два дебетовых оборота по кассе и ни одного дебетового оборота по покупателю. У вас же на 1210 тогда зависает кредиторка? Посмотрите оборотку, сальдо конечное по 1210 какое?
Может быть вторая проводка должна быть все-таки Дт 1210 Кт 6010. Эта та самая реализация. И как ее проводить - через Реализацию ТМЗ и услуг или ручной проводкой, решать вам (я так поняла, что вы упрощенка без НДС, да?)
Конечно, правильнее через реализацию.

Моника говорит:
Поступление ТМЗ и услуг без счёта-фактуры

И вот Поступление услуг тот точно не при чем...

Моника, возьмите листочек, распишите на нем в столбик все проводки, полный цикл, от реализации, до получения денег, посмотрите, все счета дебиторки/кредиторки должны закрываться.
Автор: Моника
Добавлено: #8  Ср Окт 04, 2017 11:34:53
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Может быть вторая проводка должна быть все-таки Дт 1210 Кт 6010

да, заходила через телефон и вышла опечатка Дт 1210 Кт 6010

Elis говорит:
И вот Поступление услуг тот точно не при чем...

тут тоже машинально

Elis говорит:
возьмите листочек, распишите на нем в столбик все проводки, полный цикл, от реализации, до получения денег, посмотрите, все счета дебиторки/кредиторки должны закрываться.

возьму на заметку :Rose:

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ