| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Сумма к перечислению пенсионных отчислений по остаткам задолженности не совпадает с данными по счету |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Maiya S. U. |
| Добавлено: | #1 Пн Авг 13, 2018 14:59:30 |
| Заголовок сообщения: | Сумма к перечислению пенсионных отчислений по остаткам задолженности не совпадает с данными по счету |
Доброго дня всем! У меня в документе "Пенсионные перечисления в фонды" если ставить "Перечислять по остаткам задолженности на конец месяца" сумма к выплате ОПВ выходит меньше фактического остатка. Остаток с прошлых месяцев был из-за разницы исчисленных сумм ОПВ в 1С и отраженных в налоговой декларации. Данная разница возникла вследствие того, что в программе 1С ОПВ, да и все другие взносы и налоги исчисляются без округления, с тиынами (согласно действующих правил исчисления), а декларации заполняются с округлениями (по-другому они не принимаются). Так вот, это несоответствие остатком к перечислению ровно на ту сумму, которая возникла из-за этой разницы. То есть если в цифрах сказать, чтобы было понятнее: 1. исчисленная сумма ОПВ за месяц 5000 тенге 2. сумма к выплате по остаткам задолженности на конец месяца 4997.46 (а должно быть 5000) Разница получается 2,54 тенге (она равна разнице между исчисленными опв и декларированными). Списала сумму 2,54 тенге проводкой: Дт 7210 Обязательные пенс взносы Кт 3220 Обязательные пенс взносы 2,54 В оборотно-сальдовой ведомости по счету 3220 все по 0, красноты нет. Перепровожу "Пенсионные перечисления в фонды" - сумма к выплате по остаткам задолженности на конец месяца не меняется, разница в 2,54 тенге все еще стоит. Как сделать так, чтобы суммы к выплате и остаток на счете 3220 совпадали. Что не так, чего не хватает? Помогите, пожалуйста, разобраться! точно такая же ситуация и по социальным отчислениям... |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #2 Пн Авг 13, 2018 15:36:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Maiya S. U., вопрос по 1С? ознакомьтесь с правилами http://balans.kz/rules.php
|
|||
| Автор: | Maiya S. U. |
| Добавлено: | #3 Пн Авг 13, 2018 16:41:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Простите, забыла указать конфигурацию и платформу 1с: Бухгалтерия для Казахстана (базовая), редакция 3.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (3.0.21.9) рег номер высылаю на личку Добавлено спустя 16 минут 56 секунд: Скриншоты оборотки и "Пенсионные перечисления в фонды" Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: кажется, очень плохо читается. пришлось уменьшать размер, так как оригинальные скрины не проходят |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #4 Вт Авг 14, 2018 12:46:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Maiya S. U., если в ОСВ чисто июль поставить, что-то изменится? Добавлено спустя 14 минут 15 секунд: Можно наверное скорректировать в регистрах накопления по ОПВ, но это к специалистам. А так просто вручную исправлять можно каждый раз в перечислениях в фонды. |
|
| Автор: | Maiya S. U. | ||
| Добавлено: | #5 Ср Авг 15, 2018 01:53:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Наталья, получилось! В выборе регистров операции:
в регистре "расчеты с фондами" - вид движения "приход", далее заполняем ячейки, вид платежа - "налоги (начислено/уплачено)", взнос "2.54" в моем случае, вид строки - "исчисление и удержание" (если списываем переплату) или "возврат" (если исчислено в 1с больше, чем отчитались) спасибо Вам большое!!! :Rose: :Rose: :Rose: :Yahoo!: |
|||
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #6 Ср Авг 15, 2018 12:32:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Рада за вас! :) |
|