| Как возместить подотчетнику сумму, израсходованную на нужды организации в 1с
|
|
|
|
#1 Сб Июл 11, 2020 12:13:46
|
|
|
Когда организация только начала деятельность работник добровольно нес расходы на хозяйственные нужды. Скажем, с января. В апреле организация ему перечисляет компенсацию на карточный счет.
Теперь вопросы: как провести расходы через авансовый отчет более раннего числа, скажем 14 января, ссылаясь на платежное поручение от 01 апреля, например ? Какие при этом будут проводки ?
Помогите, пожалуста. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Сб Июл 11, 2020 12:31:24 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Если работник оплачивал расходы в течение нескольких месяцев, оформляете их авансовыми отчетами (одним или несколькими, я оформляю авансовые отчеты за каждый месяц отдельно).
При этом сформируются проводки:
Д-т 3310 (субконто Поставщик 1) К-т 1251
Д-т 3310 (субконто Поставщик 2) К-т 1251
Д-т 3310 (субконто Поставщик 3) К-т 1251
и т.д.
На основании накладных и АВР, которые вам принес работник, закрываете счет 3310 по каждому Поставщику документами "Поступления ТМЗ и услуг". При этом сформируются проводки:
Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 1)
Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 2)
Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 2)
и т.д.
Документом "Платежное поручение исходящее" закрываете перерасход работника по авансовым отчетам:
Д-т 1251 К-т 1030
Вот этот вопрос непонятен:
| Saule77 говорит: |
|
как провести расходы через авансовый отчет более раннего числа, скажем 14 января, ссылаясь на платежное поручение от 01 апреля, например ? |
Зачем вам ссылаться на платежное поручение при проведении расходов?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Сб Июл 11, 2020 14:24:37
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Зачем вам ссылаться на платежное поручение при проведении расходов? |
в авансовом отчете же есть вкладка - платежный документ.
не надо ссылаться ?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Д-т 3310 (субконто Поставщик 1) К-т 1251 |
3310 ? не 3386 ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вс Июл 12, 2020 16:55:16
|
|
|
| Saule77 говорит: |
в авансовом отчете же есть вкладка - платежный документ.
не надо ссылаться ? |
Не вижу такой вкладки и авансовом отчете и вообще "платежного документа"не вижу.
| Saule77 говорит: |
|
3310 ? не 3386 ? |
Можно и 3386,если вам так удобнее.
Но мне удобнее пользоваться счетом 1251, т.к. когда смотришь оборотку по счету 1251, видна картина по всем работникам: кто сколько должен организации или кому организация должна. И только если на 31 декабря перед кем-то из сотрудников у организации будет иметься задолженность, тогда я эту задолженность перекидываю операцией на счет 3386 (т.к. в оборотке на конец отчетного периода не должно быть "красноты"), а 1 января обратной операцией возвращаю обратно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вс Июл 12, 2020 17:02:15 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
тогда я эту задолженность перекидываю операцией на счет 3386 |
закрытием периода она автоматом туда переносится, если галку установить нужную.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Июл 13, 2020 02:19:31
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
А обратно? |
я обратно не трогаю, "выдаю" на 3386 то что по прошлому году зависло.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Июл 14, 2020 09:57:33
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
Если работник оплачивал расходы в течение нескольких месяцев, оформляете их авансовыми отчетами (одним или несколькими, я оформляю авансовые отчеты за каждый месяц отдельно).
При этом сформируются проводки:
Д-т 3310 (субконто Поставщик 1) К-т 1251
Д-т 3310 (субконто Поставщик 2) К-т 1251
Д-т 3310 (субконто Поставщик 3) К-т 1251
и т.д.
На основании накладных и АВР, которые вам принес работник, закрываете счет 3310 по каждому Поставщику документами "Поступления ТМЗ и услуг". При этом сформируются проводки:
Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 1)
Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 2)
Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 2)
и т.д. |
я все сделала, а графа "Текущее сальдо" по подотчетным лицам только увеличивается. Так и должно быть ? Я думала, если стыквать расходники и авансовые отчеты правильно, то текущее сальдо по счету 1251 должно быть нулевое по подотчетникам. А у меня напротив фамилий подотчетных лиц - все суммы, которые они брали. Получается не списала все-таки ? Или так и должно быть ?
Добавлено спустя 51 минуту 52 секунды:
или это уже другая тема ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Июл 14, 2020 15:54:23
|
|
|
| Saule77 говорит: |
|
Я думала, если стыквать расходники и авансовые отчеты правильно, то текущее сальдо по счету 1251 должно быть нулевое по подотчетникам |
а Вы бухгалтер?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Июл 14, 2020 17:23:46
|
|
|
| Saule77 говорит: |
|
А у меня напротив фамилий подотчетных лиц - все суммы, которые они брали. |
Ну правильно. Вы же пока не выплатили им эти деньги. как только выплатите, так и будут нули:
| Ирина Локтионова говорит: |
Документом "Платежное поручение исходящее" закрываете перерасход работника по авансовым отчетам:
Д-т 1251 К-т 1030 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
